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平安合順1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(017776)

今天最新凈值 1.0354 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0704
  • 成立日期：2023-02-24
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9981億
  • 最近資產(chǎn)：20.68億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：曾小麗
近一周平安合順1年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安合順1年定開債發(fā)起式(017776)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0356 1.0706 1.0354 1.0704 0.0002 0.02%
2025-05-21 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0354 1.0704 1.0356 1.0706 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0356 1.0706 1.0355 1.0705 0.0001 0.01%
2025-05-19 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0355 1.0705 1.0353 1.0703 0.0002 0.02%
2025-05-16 017776 平安合順1年定開債發(fā)起式 1.0353 1.0703 1.0355 1.0705 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富鑫匯債券A 1.0741 0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A 1.0479 0.02%
交銀添利LOF 1.1105 0.02%
匯添富鑫匯債券C 1.0700 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A 1.0795 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C 1.0748 0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D 1.0795 0.01%
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%