嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢(017731)
今天最新凈值
1.6516
0.0037 0.2200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6205
-0.0089 -0.5490%
- 累計(jì)凈值：1.6516
- 成立日期：2023-02-09
- 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.5897億
- 最近資產(chǎn)：16.45億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：劉杰
近一月嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C(017731)基金累計(jì)收益率15.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.6294 |
1.6294 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0222 |
-1.34% |
| 2025-05-20 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-05-15 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.6440 |
1.6440 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0099 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.6551 |
1.6551 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0164 |
1.00% |
| 2025-05-12 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.6387 |
1.6387 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0683 |
4.35% |
| 2025-05-09 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5824 |
1.5824 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-05-08 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5635 |
1.5635 |
0.0189 |
1.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.5635 |
1.5635 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0157 |
1.01% |
| 2025-05-06 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0311 |
2.05% |
| 2025-04-30 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0047 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
017731 |
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C |
1.4948 |
1.4948 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0270 |
1.84% |
