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嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢(017731)

今天最新凈值 1.6516 0.0037 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6205 -0.0089 -0.5490%
  • 累計(jì)凈值：1.6516
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5897億
  • 最近資產(chǎn)：16.45億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C(017731)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017731 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C 1.6294 1.6294 1.6516 1.6516 -0.0222 -1.34%
2025-05-20 017731 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C 1.6516 1.6516 1.6479 1.6479 0.0037 0.22%
2025-05-19 017731 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C 1.6479 1.6479 1.6487 1.6487 -0.0008 -0.05%