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嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢(017731)

今天最新凈值 1.6516 0.0037 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6205 -0.0089 -0.5490%
  • 累計凈值：1.6516
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5897億
  • 最近資產：16.45億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：劉杰
今年以來嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C(017731)基金累計收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6294 1.6294 1.6516 1.6516 -0.0222 -1.34%
2025-05-20 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6516 1.6516 1.6479 1.6479 0.0037 0.22%
2025-05-19 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6479 1.6479 1.6487 1.6487 -0.0008 -0.05%
2025-05-16 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6487 1.6487 1.6440 1.6440 0.0047 0.29%
2025-05-15 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6440 1.6440 1.6650 1.6650 -0.0210 -1.26%
2025-05-14 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6650 1.6650 1.6551 1.6551 0.0099 0.60%
2025-05-13 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6551 1.6551 1.6387 1.6387 0.0164 1.00%
2025-05-12 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6387 1.6387 1.5704 1.5704 0.0683 4.35%
2025-05-09 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5704 1.5704 1.5824 1.5824 -0.0120 -0.76%
2025-05-08 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5824 1.5824 1.5635 1.5635 0.0189 1.21%
2025-05-07 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5635 1.5635 1.5478 1.5478 0.0157 1.01%
2025-05-06 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5478 1.5478 1.5167 1.5167 0.0311 2.05%
2025-04-30 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5167 1.5167 1.5050 1.5050 0.0117 0.78%
2025-04-29 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5050 1.5050 1.5016 1.5016 0.0034 0.23%
2025-04-28 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5016 1.5016 1.5063 1.5063 -0.0047 -0.31%
2025-04-25 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5063 1.5063 1.4948 1.4948 0.0115 0.77%
2025-04-24 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4948 1.4948 1.4678 1.4678 0.0270 1.84%
2025-04-23 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4678 1.4678 1.4362 1.4362 0.0316 2.20%
2025-04-22 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4362 1.4362 1.4141 1.4141 0.0221 1.56%
2025-04-21 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4141 1.4141 1.4264 1.4264 -0.0123 -0.86%
2025-04-18 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4264 1.4264 1.4302 1.4302 -0.0038 -0.27%
2025-04-17 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4302 1.4302 1.4300 1.4300 0.0002 0.01%
2025-04-16 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4300 1.4300 1.4601 1.4601 -0.0301 -2.06%
2025-04-15 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4601 1.4601 1.4703 1.4703 -0.0102 -0.69%
2025-04-14 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4703 1.4703 1.4595 1.4595 0.0108 0.74%
2025-04-11 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4595 1.4595 1.4085 1.4085 0.0510 3.62%
2025-04-10 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4085 1.4085 1.4512 1.4512 -0.0427 -2.94%
2025-04-09 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4512 1.4512 1.3048 1.3048 0.1464 11.22%
2025-04-08 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3048 1.3048 1.3243 1.3243 -0.0195 -1.47%
2025-04-07 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3243 1.3243 1.4462 1.4462 -0.1219 -8.43%
2025-04-03 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4462 1.4462 1.5277 1.5277 -0.0815 -5.33%
2025-04-02 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5277 1.5277 1.5159 1.5159 0.0118 0.78%
2025-04-01 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5159 1.5159 1.5092 1.5092 0.0067 0.44%
2025-03-31 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5092 1.5092 1.5185 1.5185 -0.0093 -0.61%
2025-03-28 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5185 1.5185 1.5517 1.5517 -0.0332 -2.14%
2025-03-27 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5517 1.5517 1.5596 1.5596 -0.0079 -0.51%
2025-03-26 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5596 1.5596 1.5862 1.5862 -0.0266 -1.68%
2025-03-25 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5862 1.5862 1.6082 1.6082 -0.0220 -1.37%
2025-03-24 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6082 1.6082 1.5779 1.5779 0.0303 1.92%
2025-03-21 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5779 1.5779 1.6179 1.6179 -0.0400 -2.47%
2025-03-20 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6179 1.6179 1.6284 1.6284 -0.0105 -0.64%
2025-03-19 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6284 1.6284 1.6399 1.6399 -0.0115 -0.70%
2025-03-18 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6399 1.6399 1.6359 1.6359 0.0040 0.24%
2025-03-17 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6359 1.6359 1.6292 1.6292 0.0067 0.41%
2025-03-14 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6292 1.6292 1.5832 1.5832 0.0460 2.91%
2025-03-13 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5832 1.5832 1.6100 1.6100 -0.0268 -1.66%
2025-03-12 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6100 1.6100 1.5966 1.5966 0.0134 0.84%
2025-03-11 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5966 1.5966 1.5960 1.5960 0.0006 0.04%
2025-03-10 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5960 1.5960 1.6452 1.6452 -0.0492 -2.99%
2025-03-07 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6452 1.6452 1.6364 1.6364 0.0088 0.54%
2025-03-06 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6364 1.6364 1.6529 1.6529 -0.0165 -1.00%
2025-03-05 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6529 1.6529 1.6228 1.6228 0.0301 1.85%
2025-03-04 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6228 1.6228 1.6086 1.6086 0.0142 0.88%
2025-03-03 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6086 1.6086 1.6622 1.6622 -0.0536 -3.22%
2025-02-28 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6622 1.6622 1.6943 1.6943 -0.0321 -1.89%
2025-02-27 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6943 1.6943 1.7689 1.7689 -0.0746 -4.22%
2025-02-26 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7689 1.7689 1.7313 1.7313 0.0376 2.17%
2025-02-25 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7313 1.7313 1.7560 1.7560 -0.0247 -1.41%
2025-02-24 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7560 1.7560 1.7826 1.7826 -0.0266 -1.49%
2025-02-21 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7826 1.7826 1.7802 1.7802 0.0024 0.13%
2025-02-20 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7802 1.7802 1.7895 1.7895 -0.0093 -0.52%
2025-02-19 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7895 1.7895 1.7648 1.7648 0.0247 1.40%
2025-02-18 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7648 1.7648 1.7587 1.7587 0.0061 0.35%
2025-02-17 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7587 1.7587 1.7425 1.7425 0.0162 0.93%
2025-02-14 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7425 1.7425 1.7471 1.7471 -0.0046 -0.26%
2025-02-13 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7471 1.7471 1.7486 1.7486 -0.0015 -0.09%
2025-02-12 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7486 1.7486 1.7320 1.7320 0.0166 0.96%
2025-02-11 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7320 1.7320 1.7544 1.7544 -0.0224 -1.28%
2025-02-10 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7544 1.7544 1.7311 1.7311 0.0233 1.35%
2025-02-07 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7311 1.7311 1.7342 1.7342 -0.0031 -0.18%
2025-02-06 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7342 1.7342 1.7100 1.7100 0.0242 1.42%
2025-02-05 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7100 1.7100 1.6520 1.6520 0.0580 3.51%
2025-01-27 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6520 1.6520 1.7917 1.7917 -0.1397 -7.80%
2025-01-24 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7917 1.7917 1.7940 1.7940 -0.0023 -0.13%
2025-01-21 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7828 1.7828 1.7530 1.7530 0.0298 1.70%
2025-01-13 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6721 1.6721 1.6810 1.6810 -0.0089 -0.53%
2025-01-10 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6810 1.6810 1.7032 1.7032 -0.0222 -1.30%
2025-01-09 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7032 1.7032 1.7005 1.7005 0.0027 0.16%
2025-01-08 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7005 1.7005 1.7139 1.7139 -0.0134 -0.78%
2025-01-07 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7139 1.7139 1.7171 1.7171 -0.0032 -0.19%
2025-01-06 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7171 1.7171 1.6796 1.6796 0.0375 2.23%
2025-01-03 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6796 1.6796 1.6541 1.6541 0.0255 1.54%
2025-01-02 017731 嘉實全球產業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6541 1.6541 1.6617 1.6617 -0.0076 -0.46%