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嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢(017731)

今天最新凈值 1.6516 0.0037 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.6205 -0.0089 -0.5490%
  • 累計凈值：1.6516
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5897億
  • 最近資產(chǎn)：16.45億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一年嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C(017731)基金累計收益率14.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6294 1.6294 1.6516 1.6516 -0.0222 -1.34%
2025-05-20 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6516 1.6516 1.6479 1.6479 0.0037 0.22%
2025-05-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6479 1.6479 1.6487 1.6487 -0.0008 -0.05%
2025-05-16 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6487 1.6487 1.6440 1.6440 0.0047 0.29%
2025-05-15 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6440 1.6440 1.6650 1.6650 -0.0210 -1.26%
2025-05-14 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6650 1.6650 1.6551 1.6551 0.0099 0.60%
2025-05-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6551 1.6551 1.6387 1.6387 0.0164 1.00%
2025-05-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6387 1.6387 1.5704 1.5704 0.0683 4.35%
2025-05-09 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5704 1.5704 1.5824 1.5824 -0.0120 -0.76%
2025-05-08 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5824 1.5824 1.5635 1.5635 0.0189 1.21%
2025-05-07 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5635 1.5635 1.5478 1.5478 0.0157 1.01%
2025-05-06 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5478 1.5478 1.5167 1.5167 0.0311 2.05%
2025-04-30 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5167 1.5167 1.5050 1.5050 0.0117 0.78%
2025-04-29 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5050 1.5050 1.5016 1.5016 0.0034 0.23%
2025-04-28 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5016 1.5016 1.5063 1.5063 -0.0047 -0.31%
2025-04-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5063 1.5063 1.4948 1.4948 0.0115 0.77%
2025-04-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4948 1.4948 1.4678 1.4678 0.0270 1.84%
2025-04-23 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4678 1.4678 1.4362 1.4362 0.0316 2.20%
2025-04-22 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4362 1.4362 1.4141 1.4141 0.0221 1.56%
2025-04-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4141 1.4141 1.4264 1.4264 -0.0123 -0.86%
2025-04-18 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4264 1.4264 1.4302 1.4302 -0.0038 -0.27%
2025-04-17 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4302 1.4302 1.4300 1.4300 0.0002 0.01%
2025-04-16 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4300 1.4300 1.4601 1.4601 -0.0301 -2.06%
2025-04-15 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4601 1.4601 1.4703 1.4703 -0.0102 -0.69%
2025-04-14 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4703 1.4703 1.4595 1.4595 0.0108 0.74%
2025-04-11 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4595 1.4595 1.4085 1.4085 0.0510 3.62%
2025-04-10 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4085 1.4085 1.4512 1.4512 -0.0427 -2.94%
2025-04-09 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4512 1.4512 1.3048 1.3048 0.1464 11.22%
2025-04-08 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3048 1.3048 1.3243 1.3243 -0.0195 -1.47%
2025-04-07 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3243 1.3243 1.4462 1.4462 -0.1219 -8.43%
2025-04-03 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4462 1.4462 1.5277 1.5277 -0.0815 -5.33%
2025-04-02 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5277 1.5277 1.5159 1.5159 0.0118 0.78%
2025-04-01 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5159 1.5159 1.5092 1.5092 0.0067 0.44%
2025-03-31 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5092 1.5092 1.5185 1.5185 -0.0093 -0.61%
2025-03-28 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5185 1.5185 1.5517 1.5517 -0.0332 -2.14%
2025-03-27 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5517 1.5517 1.5596 1.5596 -0.0079 -0.51%
2025-03-26 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5596 1.5596 1.5862 1.5862 -0.0266 -1.68%
2025-03-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5862 1.5862 1.6082 1.6082 -0.0220 -1.37%
2025-03-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6082 1.6082 1.5779 1.5779 0.0303 1.92%
2025-03-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5779 1.5779 1.6179 1.6179 -0.0400 -2.47%
2025-03-20 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6179 1.6179 1.6284 1.6284 -0.0105 -0.64%
2025-03-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6284 1.6284 1.6399 1.6399 -0.0115 -0.70%
2025-03-18 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6399 1.6399 1.6359 1.6359 0.0040 0.24%
2025-03-17 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6359 1.6359 1.6292 1.6292 0.0067 0.41%
2025-03-14 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6292 1.6292 1.5832 1.5832 0.0460 2.91%
2025-03-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5832 1.5832 1.6100 1.6100 -0.0268 -1.66%
2025-03-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6100 1.6100 1.5966 1.5966 0.0134 0.84%
2025-03-11 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5966 1.5966 1.5960 1.5960 0.0006 0.04%
2025-03-10 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5960 1.5960 1.6452 1.6452 -0.0492 -2.99%
2025-03-07 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6452 1.6452 1.6364 1.6364 0.0088 0.54%
2025-03-06 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6364 1.6364 1.6529 1.6529 -0.0165 -1.00%
2025-03-05 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6529 1.6529 1.6228 1.6228 0.0301 1.85%
2025-03-04 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6228 1.6228 1.6086 1.6086 0.0142 0.88%
2025-03-03 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6086 1.6086 1.6622 1.6622 -0.0536 -3.22%
2025-02-28 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6622 1.6622 1.6943 1.6943 -0.0321 -1.89%
2025-02-27 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6943 1.6943 1.7689 1.7689 -0.0746 -4.22%
2025-02-26 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7689 1.7689 1.7313 1.7313 0.0376 2.17%
2025-02-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7313 1.7313 1.7560 1.7560 -0.0247 -1.41%
2025-02-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7560 1.7560 1.7826 1.7826 -0.0266 -1.49%
2025-02-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7826 1.7826 1.7802 1.7802 0.0024 0.13%
2025-02-20 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7802 1.7802 1.7895 1.7895 -0.0093 -0.52%
2025-02-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7895 1.7895 1.7648 1.7648 0.0247 1.40%
2025-02-18 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7648 1.7648 1.7587 1.7587 0.0061 0.35%
2025-02-17 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7587 1.7587 1.7425 1.7425 0.0162 0.93%
2025-02-14 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7425 1.7425 1.7471 1.7471 -0.0046 -0.26%
2025-02-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7471 1.7471 1.7486 1.7486 -0.0015 -0.09%
2025-02-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7486 1.7486 1.7320 1.7320 0.0166 0.96%
2025-02-11 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7320 1.7320 1.7544 1.7544 -0.0224 -1.28%
2025-02-10 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7544 1.7544 1.7311 1.7311 0.0233 1.35%
2025-02-07 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7311 1.7311 1.7342 1.7342 -0.0031 -0.18%
2025-02-06 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7342 1.7342 1.7100 1.7100 0.0242 1.42%
2025-02-05 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7100 1.7100 1.6520 1.6520 0.0580 3.51%
2025-01-27 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6520 1.6520 1.7917 1.7917 -0.1397 -7.80%
2025-01-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7917 1.7917 1.7940 1.7940 -0.0023 -0.13%
2025-01-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7828 1.7828 1.7530 1.7530 0.0298 1.70%
2025-01-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6721 1.6721 1.6810 1.6810 -0.0089 -0.53%
2025-01-10 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6810 1.6810 1.7032 1.7032 -0.0222 -1.30%
2025-01-09 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7032 1.7032 1.7005 1.7005 0.0027 0.16%
2025-01-08 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7005 1.7005 1.7139 1.7139 -0.0134 -0.78%
2025-01-07 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7139 1.7139 1.7171 1.7171 -0.0032 -0.19%
2025-01-06 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7171 1.7171 1.6796 1.6796 0.0375 2.23%
2025-01-03 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6796 1.6796 1.6541 1.6541 0.0255 1.54%
2025-01-02 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6541 1.6541 1.6617 1.6617 -0.0076 -0.46%
2024-12-31 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6617 1.6617 1.6905 1.6905 -0.0288 -1.70%
2024-12-30 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6905 1.6905 1.7106 1.7106 -0.0201 -1.18%
2024-12-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7166 1.7166 1.7182 1.7182 -0.0016 -0.09%
2024-12-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7182 1.7182 1.7030 1.7030 0.0152 0.89%
2024-12-23 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7030 1.7030 1.6835 1.6835 0.0195 1.16%
2024-12-20 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6835 1.6835 1.6613 1.6613 0.0222 1.34%
2024-12-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6613 1.6613 1.6764 1.6764 -0.0151 -0.90%
2024-12-18 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6764 1.6764 1.7194 1.7194 -0.0430 -2.50%
2024-12-17 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7194 1.7194 1.7436 1.7436 -0.0242 -1.39%
2024-12-16 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7436 1.7436 1.7274 1.7274 0.0162 0.94%
2024-12-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7274 1.7274 1.6889 1.6889 0.0385 2.28%
2024-12-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6889 1.6889 1.6982 1.6982 -0.0093 -0.55%
2024-12-11 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6982 1.6982 1.6641 1.6641 0.0341 2.05%
2024-12-10 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6641 1.6641 1.6850 1.6850 -0.0209 -1.24%
2024-12-09 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6850 1.6850 1.7000 1.7000 -0.0150 -0.88%
2024-12-06 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7000 1.7000 1.6891 1.6891 0.0109 0.65%
2024-12-05 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6891 1.6891 1.7184 1.7184 -0.0293 -1.71%
2024-12-04 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7184 1.7184 1.6780 1.6780 0.0404 2.41%
2024-12-03 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6780 1.6780 1.6723 1.6723 0.0057 0.34%
2024-12-02 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6723 1.6723 1.6381 1.6381 0.0342 2.09%
2024-11-29 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6381 1.6381 1.6157 1.6157 0.0224 1.39%
2024-11-28 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6157 1.6157 1.6202 1.6202 -0.0045 -0.28%
2024-11-27 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6202 1.6202 1.6336 1.6336 -0.0134 -0.82%
2024-11-26 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6336 1.6336 1.6434 1.6434 -0.0098 -0.60%
2024-11-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6434 1.6434 1.6465 1.6465 -0.0031 -0.19%
2024-11-22 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6465 1.6465 1.6559 1.6559 -0.0094 -0.57%
2024-11-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6559 1.6559 1.6333 1.6333 0.0226 1.38%
2024-11-20 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6333 1.6333 1.6405 1.6405 -0.0072 -0.44%
2024-11-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6405 1.6405 1.6175 1.6175 0.0230 1.42%
2024-11-18 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6175 1.6175 1.6151 1.6151 0.0024 0.15%
2024-11-15 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6151 1.6151 1.6633 1.6633 -0.0482 -2.90%
2024-11-14 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6633 1.6633 1.6792 1.6792 -0.0159 -0.95%
2024-11-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6792 1.6792 1.6992 1.6992 -0.0200 -1.18%
2024-11-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6992 1.6992 1.7127 1.7127 -0.0135 -0.79%
2024-11-11 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7127 1.7127 1.7087 1.7087 0.0040 0.23%
2024-11-08 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7087 1.7087 1.7107 1.7107 -0.0020 -0.12%
2024-11-07 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.7107 1.7107 1.6567 1.6567 0.0540 3.26%
2024-11-06 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6567 1.6567 1.6105 1.6105 0.0462 2.87%
2024-11-05 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6105 1.6105 1.5851 1.5851 0.0254 1.60%
2024-11-04 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5851 1.5851 1.5788 1.5788 0.0063 0.40%
2024-11-01 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5788 1.5788 1.5818 1.5818 -0.0030 -0.19%
2024-10-31 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5818 1.5818 1.6319 1.6319 -0.0501 -3.07%
2024-10-29 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6618 1.6618 1.6406 1.6406 0.0212 1.29%
2024-10-28 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6406 1.6406 1.6491 1.6491 -0.0085 -0.52%
2024-10-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6491 1.6491 1.6352 1.6352 0.0139 0.85%
2024-10-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6352 1.6352 1.6230 1.6230 0.0122 0.75%
2024-10-23 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6230 1.6230 1.6437 1.6437 -0.0207 -1.26%
2024-10-22 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6437 1.6437 1.6441 1.6441 -0.0004 -0.02%
2024-10-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6441 1.6441 1.6492 1.6492 -0.0051 -0.31%
2024-10-18 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6492 1.6492 1.6221 1.6221 0.0271 1.67%
2024-10-17 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6221 1.6221 1.5948 1.5948 0.0273 1.71%
2024-10-16 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5948 1.5948 1.5949 1.5949 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6647 1.6647 1.6338 1.6338 0.0309 1.89%
2024-10-11 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6338 1.6338 1.6438 1.6438 -0.0100 -0.61%
2024-10-10 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6438 1.6438 1.6687 1.6687 -0.0249 -1.49%
2024-10-09 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6687 1.6687 1.6598 1.6598 0.0089 0.54%
2024-10-08 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6598 1.6598 1.5534 1.5534 0.1064 6.85%
2024-09-30 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5534 1.5534 1.5097 1.5097 0.0437 2.89%
2024-09-27 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5097 1.5097 1.5162 1.5162 -0.0065 -0.43%
2024-09-26 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5162 1.5162 1.4791 1.4791 0.0371 2.51%
2024-09-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4791 1.4791 1.4758 1.4758 0.0033 0.22%
2024-09-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4758 1.4758 1.4475 1.4475 0.0283 1.96%
2024-09-23 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4475 1.4475 1.4498 1.4498 -0.0023 -0.16%
2024-09-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4691 1.4691 1.4222 1.4222 0.0469 3.30%
2024-09-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4566 1.4566 1.4471 1.4471 0.0095 0.66%
2024-09-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4471 1.4471 1.4418 1.4418 0.0053 0.37%
2024-09-11 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4418 1.4418 1.3901 1.3901 0.0517 3.72%
2024-09-10 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3901 1.3901 1.3663 1.3663 0.0238 1.74%
2024-09-09 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3663 1.3663 1.3439 1.3439 0.0224 1.67%
2024-09-05 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4021 1.4021 1.4107 1.4107 -0.0086 -0.61%
2024-09-04 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4107 1.4107 1.4123 1.4123 -0.0016 -0.11%
2024-09-02 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4935 1.4935 1.5079 1.5079 -0.0144 -0.95%
2024-08-30 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5079 1.5079 1.4717 1.4717 0.0362 2.46%
2024-08-29 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4717 1.4717 1.4738 1.4738 -0.0021 -0.14%
2024-08-28 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4738 1.4738 1.4917 1.4917 -0.0179 -1.20%
2024-08-27 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4917 1.4917 1.4842 1.4842 0.0075 0.51%
2024-08-23 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5168 1.5168 1.4902 1.4902 0.0266 1.78%
2024-08-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5311 1.5311 1.5161 1.5161 0.0150 0.99%
2024-08-20 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5161 1.5161 1.5335 1.5335 -0.0174 -1.13%
2024-08-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5335 1.5335 1.5130 1.5130 0.0205 1.35%
2024-08-16 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5130 1.5130 1.5084 1.5084 0.0046 0.30%
2024-08-15 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5084 1.5084 1.4580 1.4580 0.0504 3.46%
2024-08-14 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4580 1.4580 1.4619 1.4619 -0.0039 -0.27%
2024-08-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4619 1.4619 1.4164 1.4164 0.0455 3.21%
2024-08-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4164 1.4164 1.4131 1.4131 0.0033 0.23%
2024-08-09 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4131 1.4131 1.4111 1.4111 0.0020 0.14%
2024-08-08 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4111 1.4111 1.3418 1.3418 0.0693 5.16%
2024-08-06 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3696 1.3696 1.3433 1.3433 0.0263 1.96%
2024-08-05 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3433 1.3433 1.3778 1.3778 -0.0345 -2.50%
2024-08-02 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.3778 1.3778 1.4347 1.4347 -0.0569 -3.97%
2024-07-31 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5089 1.5089 1.4104 1.4104 0.0985 6.98%
2024-07-29 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4444 1.4444 1.4544 1.4544 -0.0100 -0.69%
2024-07-26 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4544 1.4544 1.4349 1.4349 0.0195 1.36%
2024-07-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4349 1.4349 1.4581 1.4581 -0.0232 -1.59%
2024-07-23 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5321 1.5321 1.5535 1.5535 -0.0214 -1.38%
2024-07-22 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5535 1.5535 1.5114 1.5114 0.0421 2.79%
2024-07-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5114 1.5114 1.5320 1.5320 -0.0206 -1.34%
2024-07-18 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5320 1.5320 1.5265 1.5265 0.0055 0.36%
2024-07-16 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6302 1.6302 1.6152 1.6152 0.0150 0.93%
2024-07-15 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6152 1.6152 1.6174 1.6174 -0.0022 -0.14%
2024-07-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6174 1.6174 1.6013 1.6013 0.0161 1.01%
2024-07-10 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6403 1.6403 1.6133 1.6133 0.0270 1.67%
2024-07-09 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6133 1.6133 1.6034 1.6034 0.0099 0.62%
2024-07-08 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6034 1.6034 1.5889 1.5889 0.0145 0.91%
2024-07-05 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5889 1.5889 1.5855 1.5855 0.0034 0.21%
2024-07-04 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5855 1.5855 1.5910 1.5910 -0.0055 -0.35%
2024-07-03 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5910 1.5910 1.5626 1.5626 0.0284 1.82%
2024-07-02 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5626 1.5626 1.5497 1.5497 0.0129 0.83%
2024-07-01 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5497 1.5497 1.5484 1.5484 0.0013 0.08%
2024-06-30 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5484 1.5484 1.5487 1.5487 -0.0003 -0.02%
2024-06-27 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5448 1.5448 1.5566 1.5566 -0.0118 -0.76%
2024-06-26 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5566 1.5566 1.5552 1.5552 0.0014 0.09%
2024-06-25 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5552 1.5552 1.5480 1.5480 0.0072 0.47%
2024-06-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5480 1.5480 1.5911 1.5911 -0.0431 -2.71%
2024-06-21 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5911 1.5911 1.6095 1.6095 -0.0184 -1.14%
2024-06-20 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6095 1.6095 1.6312 1.6312 -0.0217 -1.33%
2024-06-19 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6312 1.6312 1.6326 1.6326 -0.0014 -0.09%
2024-06-18 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6326 1.6326 1.6176 1.6176 0.0150 0.93%
2024-06-17 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.6176 1.6176 1.5897 1.5897 0.0279 1.76%
2024-06-14 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5897 1.5897 1.5917 1.5917 -0.0020 -0.13%
2024-06-13 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5917 1.5917 1.5711 1.5711 0.0206 1.31%
2024-06-12 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5711 1.5711 1.5345 1.5345 0.0366 2.39%
2024-06-11 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5345 1.5345 1.5088 1.5088 0.0257 1.70%
2024-06-07 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5088 1.5088 1.5098 1.5098 -0.0010 -0.07%
2024-06-06 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5098 1.5098 1.5212 1.5212 -0.0114 -0.75%
2024-06-05 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5212 1.5212 1.4650 1.4650 0.0562 3.84%
2024-06-04 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4650 1.4650 1.4778 1.4778 -0.0128 -0.87%
2024-06-03 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4778 1.4778 1.4649 1.4649 0.0129 0.88%
2024-05-30 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4881 1.4881 1.4921 1.4921 -0.0040 -0.27%
2024-05-28 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.5181 1.5181 1.4968 1.4968 0.0213 1.42%
2024-05-27 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4968 1.4968 1.4912 1.4912 0.0056 0.38%
2024-05-24 017731 嘉實全球產(chǎn)業(yè)升級股票發(fā)起式(QDII)C 1.4912 1.4912 1.4724 1.4724 0.0188 1.28%