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嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017731)

今天最新凈值 1.6516 0.0037 0.2200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6516
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5897億
  • 最近資產(chǎn)：16.45億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金017731重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00981 中芯國(guó)際 0.0000 5.47% -0.12% -0.0066%
01347 華虹半導(dǎo)體 0.0000 4.59% -0.97% -0.0445%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
10.06% -0.0511% 81.11%
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -1.34% -0.87%
2025-05-20 0.22% -0.03%
2025-05-19 -0.05% 0.70%
2025-05-16 0.29% 1.25%
2025-05-15 -1.26% -0.01%
2025-05-14 0.60% -1.77%
2025-05-13 1.00% 0.20%
2025-05-12 4.35% -1.92%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金017731實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(QDII)C基金017731實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀香港中小盤人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤美元 0.2342 0.4635%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%