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華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(017692)

今天最新凈值 1.0540 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0544 -0.0001 -0.0060%
近一周華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C(017692)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 1.0545 1.0545 1.0540 1.0540 0.0005 0.05%
2025-05-20 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.09%
2025-05-19 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-05-16 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0537 1.0537 -0.0007 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%