華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(017692)
今天最新凈值
1.0540
0.0010 0.0900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0544
-0.0001 -0.0060%
- 累計(jì)凈值：1.0540
- 成立日期：2023-05-16
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3844億
- 最近資產(chǎn)：0.40億
- 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：王曦 劉曼沁 王燾
近一月華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C(017692)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
017692 |
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0012 |
0.11% |
