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華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢(017692)

今天最新凈值 1.0545 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0543 0.0002 0.0149%
近一年華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C(017692)基金累計(jì)收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0545 1.0545 1.0540 1.0540 0.0005 0.05%
2025-05-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.09%
2025-05-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0527 1.0527 0.0003 0.03%
2025-05-16 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0530 1.0530 1.0537 1.0537 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2025-05-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0529 1.0529 0.0008 0.08%
2025-05-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0531 1.0531 1.0525 1.0525 0.0006 0.06%
2025-05-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2025-05-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2025-05-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2025-04-30 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0512 1.0512 1.0505 1.0505 0.0007 0.07%
2025-04-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0497 1.0497 0.0008 0.08%
2025-04-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0497 1.0497 1.0498 1.0498 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0498 1.0498 0.0000 0.00%
2025-04-23 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0502 1.0502 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0502 1.0502 1.0490 1.0490 0.0012 0.11%
2025-04-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-04-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0489 1.0489 1.0494 1.0494 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-04-15 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2025-04-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0492 1.0492 1.0487 1.0487 0.0005 0.05%
2025-04-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0487 1.0487 1.0488 1.0488 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0488 1.0488 1.0466 1.0466 0.0022 0.21%
2025-04-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0466 1.0466 1.0461 1.0461 0.0005 0.05%
2025-04-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0461 1.0461 1.0437 1.0437 0.0024 0.23%
2025-04-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0437 1.0437 1.0554 1.0554 -0.0117 -1.11%
2025-04-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0554 1.0554 1.0560 1.0560 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
2025-04-01 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.00%
2025-03-31 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.0560 1.0560 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0570 1.0570 1.0574 1.0574 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2025-03-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2025-03-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0567 1.0567 1.0546 1.0546 0.0021 0.20%
2025-03-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0563 1.0563 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0563 1.0563 1.0579 1.0579 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0590 1.0590 -0.0011 -0.10%
2025-03-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0590 1.0590 1.0569 1.0569 0.0021 0.20%
2025-03-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0569 1.0569 1.0573 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0573 1.0573 1.0538 1.0538 0.0035 0.33%
2025-03-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0549 1.0549 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0549 1.0549 1.0546 1.0546 0.0003 0.03%
2025-03-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0539 1.0539 0.0007 0.07%
2025-03-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0539 1.0539 1.0542 1.0542 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0542 1.0542 1.0535 1.0535 0.0007 0.07%
2025-03-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10%
2025-03-04 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2025-03-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0519 1.0519 1.0510 1.0510 0.0009 0.09%
2025-02-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0510 1.0510 1.0533 1.0533 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0533 1.0533 1.0518 1.0518 0.0015 0.14%
2025-02-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0518 1.0518 1.0500 1.0500 0.0018 0.17%
2025-02-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0500 1.0500 1.0511 1.0511 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2025-02-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0518 1.0518 1.0524 1.0524 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2025-02-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0522 1.0522 1.0533 1.0533 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0533 1.0533 1.0547 1.0547 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0547 1.0547 1.0531 1.0531 0.0016 0.15%
2025-02-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0531 1.0531 1.0546 1.0546 -0.0015 -0.14%
2025-02-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0536 1.0536 0.0010 0.09%
2025-02-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0536 1.0536 1.0538 1.0538 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0541 1.0541 1.0521 1.0521 0.0020 0.19%
2025-02-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0521 1.0521 1.0505 1.0505 0.0016 0.15%
2025-02-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0505 1.0505 1.0523 1.0523 -0.0018 -0.17%
2025-01-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0523 1.0523 1.0506 1.0506 0.0017 0.16%
2025-01-22 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0499 1.0499 1.0518 1.0518 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0507 1.0507 1.0472 1.0472 0.0035 0.33%
2025-01-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0472 1.0472 1.0498 1.0498 -0.0026 -0.25%
2025-01-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0498 1.0498 1.0524 1.0524 -0.0026 -0.25%
2025-01-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0525 1.0525 1.0517 1.0517 0.0008 0.08%
2025-01-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0517 1.0517 1.0509 1.0509 0.0008 0.08%
2025-01-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-01-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0509 1.0509 1.0513 1.0513 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0513 1.0513 1.0519 1.0519 -0.0006 -0.06%
2024-12-31 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0519 1.0519 1.0514 1.0514 0.0005 0.05%
2024-12-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0484 1.0484 1.0470 1.0470 0.0014 0.13%
2024-12-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0470 1.0470 1.0477 1.0477 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0477 1.0477 1.0456 1.0456 0.0021 0.20%
2024-12-23 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0456 1.0456 1.0437 1.0437 0.0019 0.18%
2024-12-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0438 1.0438 1.0443 1.0443 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2024-12-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0438 1.0438 1.0449 1.0449 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2024-12-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0449 1.0449 1.0481 1.0481 -0.0032 -0.31%
2024-12-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0481 1.0481 1.0460 1.0460 0.0021 0.20%
2024-12-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19%
2024-12-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0440 1.0440 1.0414 1.0414 0.0026 0.25%
2024-12-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0414 1.0414 1.0389 1.0389 0.0025 0.24%
2024-12-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0389 1.0389 1.0376 1.0376 0.0013 0.13%
2024-12-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0376 1.0376 1.0383 1.0383 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0383 1.0383 1.0374 1.0374 0.0009 0.09%
2024-12-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0374 1.0374 1.0372 1.0372 0.0002 0.02%
2024-12-02 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0372 1.0372 1.0347 1.0347 0.0025 0.24%
2024-11-29 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0347 1.0347 1.0321 1.0321 0.0026 0.25%
2024-11-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0321 1.0321 1.0342 1.0342 -0.0021 -0.20%
2024-11-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0342 1.0342 1.0317 1.0317 0.0025 0.24%
2024-11-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0317 1.0317 1.0312 1.0312 0.0005 0.05%
2024-11-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 1.0315 1.0315 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0315 1.0315 1.0360 1.0360 -0.0045 -0.43%
2024-11-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2024-11-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0360 1.0360 1.0345 1.0345 0.0015 0.14%
2024-11-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0345 1.0345 1.0331 1.0331 0.0014 0.14%
2024-11-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0331 1.0331 1.0345 1.0345 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2024-11-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0350 1.0350 1.0381 1.0381 -0.0031 -0.30%
2024-11-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0381 1.0381 1.0379 1.0379 0.0002 0.02%
2024-11-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0379 1.0379 1.0396 1.0396 -0.0017 -0.16%
2024-11-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0396 1.0396 1.0406 1.0406 -0.0010 -0.10%
2024-11-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0406 1.0406 1.0419 1.0419 -0.0013 -0.12%
2024-11-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0419 1.0419 1.0397 1.0397 0.0022 0.21%
2024-11-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0397 1.0397 1.0407 1.0407 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0407 1.0407 1.0392 1.0392 0.0015 0.14%
2024-11-04 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.18%
2024-11-01 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0373 1.0373 1.0351 1.0351 0.0022 0.21%
2024-10-31 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0361 1.0361 1.0371 1.0371 -0.0010 -0.10%
2024-10-29 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0371 1.0371 1.0400 1.0400 -0.0029 -0.28%
2024-10-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0400 1.0400 1.0389 1.0389 0.0011 0.11%
2024-10-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0389 1.0389 1.0379 1.0379 0.0010 0.10%
2024-10-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0379 1.0379 1.0419 1.0419 -0.0040 -0.38%
2024-10-23 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2024-10-22 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0414 1.0414 1.0396 1.0396 0.0018 0.17%
2024-10-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0396 1.0396 1.0399 1.0399 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0399 1.0399 1.0356 1.0356 0.0043 0.42%
2024-10-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0356 1.0356 1.0375 1.0375 -0.0019 -0.18%
2024-10-16 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2024-10-15 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0375 1.0375 1.0412 1.0412 -0.0037 -0.36%
2024-10-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0412 1.0412 1.0381 1.0381 0.0031 0.30%
2024-10-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0381 1.0381 1.0403 1.0403 -0.0022 -0.21%
2024-10-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0403 1.0403 1.0345 1.0345 0.0058 0.56%
2024-10-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0345 1.0345 1.0454 1.0454 -0.0109 -1.04%
2024-10-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0454 1.0454 1.0407 1.0407 0.0047 0.45%
2024-09-30 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0407 1.0407 1.0303 1.0303 0.0104 1.01%
2024-09-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0303 1.0303 1.0270 1.0270 0.0033 0.32%
2024-09-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0270 1.0270 1.0218 1.0218 0.0052 0.51%
2024-09-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2024-09-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0210 1.0210 1.0158 1.0158 0.0052 0.51%
2024-09-23 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-09-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0151 1.0151 0.0005 0.05%
2024-09-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0151 1.0151 1.0135 1.0135 0.0016 0.16%
2024-09-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0135 1.0135 1.0123 1.0123 0.0012 0.12%
2024-09-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-09-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0126 1.0126 1.0116 1.0116 0.0010 0.10%
2024-09-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-09-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0128 1.0128 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0128 1.0128 1.0140 1.0140 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2024-09-04 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0136 1.0136 1.0147 1.0147 -0.0011 -0.11%
2024-09-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0147 1.0147 1.0135 1.0135 0.0012 0.12%
2024-09-02 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-08-30 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0134 1.0134 1.0137 1.0137 -0.0003 -0.03%
2024-08-29 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07%
2024-08-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0130 1.0130 1.0131 1.0131 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0131 1.0131 1.0136 1.0136 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0136 1.0136 1.0140 1.0140 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0140 1.0140 1.0137 1.0137 0.0003 0.03%
2024-08-22 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0135 1.0135 0.0002 0.02%
2024-08-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0135 1.0135 1.0142 1.0142 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0142 1.0142 1.0148 1.0148 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-08-16 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0142 1.0142 1.0137 1.0137 0.0005 0.05%
2024-08-15 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2024-08-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0137 1.0137 1.0131 1.0131 0.0006 0.06%
2024-08-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0131 1.0131 1.0154 1.0154 -0.0023 -0.23%
2024-08-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0154 1.0154 1.0162 1.0162 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0174 1.0174 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0161 1.0161 0.0013 0.13%
2024-08-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0161 1.0161 1.0168 1.0168 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0168 1.0168 1.0173 1.0173 -0.0005 -0.05%
2024-08-02 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0173 1.0173 1.0176 1.0176 -0.0003 -0.03%
2024-07-31 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0178 1.0178 1.0148 1.0148 0.0030 0.30%
2024-07-30 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0148 1.0148 1.0162 1.0162 -0.0014 -0.14%
2024-07-29 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0164 1.0164 1.0142 1.0142 0.0022 0.22%
2024-07-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0142 1.0142 1.0146 1.0146 -0.0004 -0.04%
2024-07-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0146 1.0146 1.0161 1.0161 -0.0015 -0.15%
2024-07-23 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0161 1.0161 1.0185 1.0185 -0.0024 -0.24%
2024-07-22 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0185 1.0185 1.0181 1.0181 0.0004 0.04%
2024-07-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0181 1.0181 1.0187 1.0187 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0187 1.0187 1.0176 1.0176 0.0011 0.11%
2024-07-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0176 1.0176 1.0191 1.0191 -0.0015 -0.15%
2024-07-16 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0191 1.0191 1.0202 1.0202 -0.0011 -0.11%
2024-07-15 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0202 1.0202 1.0201 1.0201 0.0001 0.01%
2024-07-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-07-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0199 1.0199 1.0174 1.0174 0.0025 0.25%
2024-07-10 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0174 1.0174 1.0187 1.0187 -0.0013 -0.13%
2024-07-09 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2024-07-08 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0186 1.0186 1.0209 1.0209 -0.0023 -0.23%
2024-07-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0217 1.0217 1.0225 1.0225 -0.0008 -0.08%
2024-07-02 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0225 1.0225 1.0247 1.0247 -0.0022 -0.21%
2024-07-01 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0247 1.0247 1.0231 1.0231 0.0016 0.16%
2024-06-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0231 1.0231 1.0213 1.0213 0.0018 0.18%
2024-06-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0213 1.0213 1.0236 1.0236 -0.0023 -0.22%
2024-06-26 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0236 1.0236 1.0233 1.0233 0.0003 0.03%
2024-06-25 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0217 1.0217 0.0016 0.16%
2024-06-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0217 1.0217 1.0226 1.0226 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0226 1.0226 1.0247 1.0247 -0.0021 -0.20%
2024-06-20 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0247 1.0247 1.0255 1.0255 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0255 1.0255 1.0262 1.0262 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09%
2024-06-17 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0262 1.0262 1.0250 1.0250 0.0012 0.12%
2024-06-13 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0250 1.0250 1.0258 1.0258 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09%
2024-06-11 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0249 1.0249 1.0264 1.0264 -0.0015 -0.15%
2024-06-07 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2024-06-06 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0272 1.0272 1.0256 1.0256 0.0016 0.16%
2024-06-05 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0256 1.0256 1.0276 1.0276 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0276 1.0276 1.0256 1.0256 0.0020 0.20%
2024-06-03 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2024-05-31 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0247 1.0247 1.0257 1.0257 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0268 1.0268 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0273 1.0273 1.0290 1.0290 -0.0017 -0.17%
2024-05-27 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0290 1.0290 1.0261 1.0261 0.0029 0.28%
2024-05-24 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0261 1.0261 1.0267 1.0267 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 017692 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 1.0267 1.0267 1.0276 1.0276 -0.0009 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%