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東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(017675)

今天最新凈值 1.0672 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 0.0000 -0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.0672
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7059億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一月東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y(017675)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0672 1.0672 0.0067 0.63%
2025-05-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2025-05-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2025-05-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0753 1.0753 -0.0097 -0.90%
2025-05-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0753 1.0753 1.0723 1.0723 0.0030 0.28%
2025-05-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0739 1.0739 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0690 1.0690 0.0049 0.46%
2025-05-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0733 1.0733 -0.0043 -0.40%
2025-05-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2025-05-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-05-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0601 1.0601 0.0128 1.21%
2025-04-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0585 1.0585 0.0016 0.15%
2025-04-29 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2025-04-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0591 1.0591 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0613 1.0613 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0642 1.0642 -0.0029 -0.27%