搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y基金凈值查詢(017675)

今天最新凈值 1.0672 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 0.0000 -0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.0672
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7059億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一年東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y(017675)基金累計(jì)收益率8.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0672 1.0672 0.0067 0.63%
2025-05-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2025-05-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2025-05-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0753 1.0753 -0.0097 -0.90%
2025-05-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0753 1.0753 1.0723 1.0723 0.0030 0.28%
2025-05-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0739 1.0739 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0690 1.0690 0.0049 0.46%
2025-05-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0733 1.0733 -0.0043 -0.40%
2025-05-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2025-05-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-05-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0601 1.0601 0.0128 1.21%
2025-04-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0585 1.0585 0.0016 0.15%
2025-04-29 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2025-04-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0591 1.0591 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0613 1.0613 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0642 1.0642 -0.0029 -0.27%
2025-04-22 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0599 1.0599 0.0043 0.41%
2025-04-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0507 1.0507 0.0092 0.88%
2025-04-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0520 1.0520 -0.0013 -0.12%
2025-04-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29%
2025-04-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0519 1.0519 -0.0029 -0.28%
2025-04-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0458 1.0458 0.0066 0.63%
2025-04-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0384 1.0384 0.0074 0.71%
2025-04-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0222 1.0222 0.0162 1.58%
2025-04-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0134 1.0134 0.0088 0.87%
2025-04-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0078 1.0078 0.0056 0.56%
2025-04-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0724 1.0724 -0.0646 -6.02%
2025-04-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0815 1.0815 -0.0091 -0.84%
2025-04-02 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
2025-04-01 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0763 1.0763 0.0049 0.46%
2025-03-31 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0763 1.0763 1.0799 1.0799 -0.0036 -0.33%
2025-03-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0799 1.0799 1.0841 1.0841 -0.0042 -0.39%
2025-03-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0798 1.0798 0.0043 0.40%
2025-03-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0798 1.0798 1.0787 1.0787 0.0011 0.10%
2025-03-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0841 1.0841 -0.0054 -0.50%
2025-03-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0820 1.0820 0.0021 0.19%
2025-03-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0947 1.0947 -0.0127 -1.16%
2025-03-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0947 1.0947 1.1036 1.1036 -0.0089 -0.81%
2025-03-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.1036 1.1036 1.1061 1.1061 -0.0025 -0.23%
2025-03-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.0983 1.0983 0.0078 0.71%
2025-03-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0972 1.0972 0.0011 0.10%
2025-03-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0796 1.0796 0.0176 1.63%
2025-03-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0872 1.0872 -0.0076 -0.70%
2025-03-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0872 1.0872 1.0902 1.0902 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0941 1.0941 -0.0037 -0.34%
2025-03-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0949 1.0949 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0797 1.0797 0.0152 1.41%
2025-03-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0719 1.0719 0.0078 0.73%
2025-03-04 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0694 1.0694 0.0025 0.23%
2025-03-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0705 1.0705 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0937 1.0937 -0.0232 -2.12%
2025-02-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0816 1.0816 0.0126 1.16%
2025-02-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0903 1.0903 -0.0087 -0.80%
2025-02-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0728 1.0728 0.0178 1.66%
2025-02-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0751 1.0751 -0.0023 -0.21%
2025-02-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0751 1.0751 1.0663 1.0663 0.0088 0.83%
2025-02-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0663 1.0663 1.0700 1.0700 -0.0037 -0.35%
2025-02-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0659 1.0659 0.0041 0.38%
2025-02-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0598 1.0598 0.0061 0.58%
2025-02-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0624 1.0624 -0.0026 -0.24%
2025-02-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0528 1.0528 0.0096 0.91%
2025-02-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0567 1.0567 -0.0039 -0.37%
2025-02-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0483 1.0483 0.0084 0.80%
2025-02-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0382 1.0382 0.0101 0.97%
2025-02-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0244 1.0244 0.0138 1.35%
2025-02-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0228 1.0228 0.0016 0.16%
2025-01-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0252 1.0252 -0.0024 -0.23%
2025-01-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0149 1.0149 0.0103 1.01%
2025-01-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0195 1.0195 -0.0046 -0.45%
2025-01-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0138 1.0138 0.0060 0.59%
2025-01-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9920 0.9920 1.0024 1.0024 -0.0104 -1.04%
2025-01-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0014 1.0014 0.0010 0.10%
2025-01-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9979 0.9979 0.0040 0.40%
2025-01-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9986 0.9986 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0053 1.0053 -0.0067 -0.67%
2025-01-02 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0196 1.0196 -0.0143 -1.40%
2024-12-31 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0293 1.0293 -0.0097 -0.94%
2024-12-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2024-12-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0307 1.0307 -0.0017 -0.16%
2024-12-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0189 1.0189 0.0086 0.84%
2024-12-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0216 1.0216 -0.0027 -0.26%
2024-12-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2024-12-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0203 1.0203 0.0010 0.10%
2024-12-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0165 1.0165 0.0038 0.37%
2024-12-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0185 1.0185 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0263 1.0263 -0.0078 -0.76%
2024-12-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0263 1.0263 1.0406 1.0406 -0.0143 -1.37%
2024-12-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0323 1.0323 0.0083 0.80%
2024-12-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0323 1.0323 1.0308 1.0308 0.0015 0.15%
2024-12-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0238 1.0238 0.0070 0.68%
2024-12-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0148 1.0148 0.0092 0.91%
2024-12-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0156 1.0156 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0193 1.0193 -0.0037 -0.36%
2024-12-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2024-12-02 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0189 1.0189 1.0109 1.0109 0.0080 0.79%
2024-11-29 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0031 1.0031 0.0078 0.78%
2024-11-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0096 1.0096 -0.0065 -0.64%
2024-11-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0096 1.0096 0.9970 0.9970 0.0126 1.26%
2024-11-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9988 0.9988 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9988 0.9988 1.0005 1.0005 -0.0017 -0.17%
2024-11-22 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0005 1.0005 1.0188 1.0188 -0.0183 -1.80%
2024-11-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0188 1.0188 1.0199 1.0199 -0.0011 -0.11%
2024-11-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0199 1.0199 1.0152 1.0152 0.0047 0.46%
2024-11-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0078 1.0078 0.0074 0.73%
2024-11-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0118 1.0118 -0.0040 -0.40%
2024-11-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0217 1.0217 -0.0099 -0.97%
2024-11-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0367 1.0367 -0.0150 -1.45%
2024-11-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0367 1.0367 1.0343 1.0343 0.0024 0.23%
2024-11-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0343 1.0343 1.0445 1.0445 -0.0102 -0.98%
2024-11-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0445 1.0445 1.0399 1.0399 0.0046 0.44%
2024-11-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0399 1.0399 1.0432 1.0432 -0.0033 -0.32%
2024-11-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0285 1.0285 0.0147 1.43%
2024-11-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0285 1.0285 1.0317 1.0317 -0.0032 -0.31%
2024-11-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0172 1.0172 0.0145 1.43%
2024-11-04 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0090 1.0090 0.0082 0.81%
2024-11-01 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0127 1.0127 -0.0037 -0.37%
2024-10-31 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0127 1.0127 1.0131 1.0131 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0166 1.0166 -0.0035 -0.34%
2024-10-29 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0166 1.0166 1.0243 1.0243 -0.0077 -0.75%
2024-10-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0196 1.0196 0.0047 0.46%
2024-10-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0148 1.0148 0.0048 0.47%
2024-10-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0219 1.0219 -0.0071 -0.69%
2024-10-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0211 1.0211 0.0008 0.08%
2024-10-22 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0170 1.0170 0.0041 0.40%
2024-10-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0144 1.0144 0.0026 0.26%
2024-10-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0144 1.0144 0.9904 0.9904 0.0240 2.42%
2024-10-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9904 0.9904 0.9958 0.9958 -0.0054 -0.54%
2024-10-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9958 0.9958 0.9978 0.9978 -0.0020 -0.20%
2024-10-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9978 0.9978 1.0121 1.0121 -0.0143 -1.41%
2024-10-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0121 1.0121 0.9997 0.9997 0.0124 1.24%
2024-10-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9997 0.9997 1.0163 1.0163 -0.0166 -1.63%
2024-10-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0163 1.0163 1.0120 1.0120 0.0043 0.42%
2024-10-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0584 1.0584 -0.0464 -4.38%
2024-10-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0237 1.0237 0.0347 3.39%
2024-09-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0237 1.0237 0.9723 0.9723 0.0514 5.29%
2024-09-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9500 0.9500 0.0223 2.35%
2024-09-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9315 0.9315 0.0185 1.99%
2024-09-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9315 0.9315 0.9283 0.9283 0.0032 0.34%
2024-09-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9128 0.9128 0.0155 1.70%
2024-09-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.9127 0.9127 0.0001 0.01%
2024-09-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9127 0.9127 0.9122 0.9122 0.0005 0.05%
2024-09-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9101 0.9101 0.0021 0.23%
2024-09-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9101 0.9101 0.9077 0.9077 0.0024 0.26%
2024-09-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9077 0.9077 0.9083 0.9083 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9083 0.9083 0.9105 0.9105 -0.0022 -0.24%
2024-09-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9105 0.9105 0.9095 0.9095 0.0010 0.11%
2024-09-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9095 0.9095 0.9086 0.9086 0.0009 0.10%
2024-09-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9086 0.9086 0.9139 0.9139 -0.0053 -0.58%
2024-09-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9139 0.9139 0.9202 0.9202 -0.0063 -0.68%
2024-09-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9202 0.9202 0.9201 0.9201 0.0001 0.01%
2024-09-04 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9201 0.9201 0.9237 0.9237 -0.0036 -0.39%
2024-09-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9237 0.9237 0.9207 0.9207 0.0030 0.33%
2024-09-02 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9207 0.9207 0.9290 0.9290 -0.0083 -0.89%
2024-08-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9290 0.9290 0.9218 0.9218 0.0072 0.78%
2024-08-29 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9218 0.9218 0.9206 0.9206 0.0012 0.13%
2024-08-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9206 0.9206 0.9225 0.9225 -0.0019 -0.21%
2024-08-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9225 0.9225 0.9260 0.9260 -0.0035 -0.38%
2024-08-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9262 0.9262 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9261 0.9261 0.0001 0.01%
2024-08-22 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9275 0.9275 -0.0014 -0.15%
2024-08-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9281 0.9281 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9332 0.9332 -0.0051 -0.55%
2024-08-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9314 0.9314 0.0018 0.19%
2024-08-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9314 0.9314 0.9301 0.9301 0.0013 0.14%
2024-08-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9301 0.9301 0.9283 0.9283 0.0018 0.19%
2024-08-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9283 0.9283 0.9341 0.9341 -0.0058 -0.62%
2024-08-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9341 0.9341 0.9330 0.9330 0.0011 0.12%
2024-08-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9330 0.9330 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9340 0.9340 0.9344 0.9344 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9344 0.9344 0.0000 0.00%
2024-08-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9331 0.9331 0.0013 0.14%
2024-08-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9298 0.9298 0.0033 0.35%
2024-08-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9298 0.9298 0.9391 0.9391 -0.0093 -0.99%
2024-08-02 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9391 0.9391 0.9479 0.9479 -0.0088 -0.93%
2024-08-01 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9512 0.9512 -0.0033 -0.35%
2024-07-31 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9348 0.9348 0.0164 1.75%
2024-07-29 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9404 0.9404 -0.0008 -0.09%
2024-07-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9344 0.9344 0.0060 0.64%
2024-07-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9344 0.9344 0.9396 0.9396 -0.0052 -0.55%
2024-07-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9460 0.9460 -0.0064 -0.68%
2024-07-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9597 0.9597 -0.0137 -1.43%
2024-07-22 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9603 0.9603 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9603 0.9603 0.9647 0.9647 -0.0044 -0.46%
2024-07-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9623 0.9623 0.0024 0.25%
2024-07-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9652 0.9652 -0.0029 -0.30%
2024-07-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9630 0.9630 0.0022 0.23%
2024-07-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9630 0.9630 0.9645 0.9645 -0.0015 -0.16%
2024-07-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9645 0.9645 0.9651 0.9651 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9651 0.9651 0.9561 0.9561 0.0090 0.94%
2024-07-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9589 0.9589 -0.0028 -0.29%
2024-07-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9589 0.9589 0.9515 0.9515 0.0074 0.78%
2024-07-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9515 0.9515 0.9568 0.9568 -0.0053 -0.55%
2024-07-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9553 0.9553 0.0015 0.16%
2024-07-04 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9596 0.9596 -0.0043 -0.45%
2024-07-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9608 0.9608 -0.0012 -0.12%
2024-07-02 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9656 0.9656 -0.0048 -0.50%
2024-07-01 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9612 0.9612 0.0044 0.46%
2024-06-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9583 0.9583 0.0029 0.30%
2024-06-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9657 0.9657 -0.0074 -0.77%
2024-06-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9609 0.9609 0.0048 0.50%
2024-06-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9623 0.9623 -0.0014 -0.15%
2024-06-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9698 0.9698 -0.0075 -0.77%
2024-06-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9709 0.9709 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9748 0.9748 -0.0039 -0.40%
2024-06-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9763 0.9763 -0.0015 -0.15%
2024-06-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9737 0.9737 0.0026 0.27%
2024-06-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9756 0.9756 -0.0019 -0.19%
2024-06-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9735 0.9735 0.0021 0.22%
2024-06-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9752 0.9752 -0.0017 -0.17%
2024-06-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9741 0.9741 0.0011 0.11%
2024-06-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9769 0.9769 -0.0028 -0.29%
2024-06-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9790 0.9790 -0.0021 -0.21%
2024-06-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9851 0.9851 -0.0051 -0.52%
2024-06-04 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9796 0.9796 0.0055 0.56%
2024-06-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9791 0.9791 0.0005 0.05%
2024-05-31 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9796 0.9796 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9837 0.9837 -0.0041 -0.42%
2024-05-29 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9844 0.9844 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9883 0.9883 -0.0039 -0.39%
2024-05-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9817 0.9817 0.0066 0.67%
2024-05-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9872 0.9872 -0.0055 -0.56%
2024-05-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9974 0.9974 -0.0102 -1.02%