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東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y基金凈值查詢(017675)

今天最新凈值 1.0672 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0672 0.0000 -0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.0672
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7059億
  • 最近資產(chǎn)：2.77億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
今年以來(lái)東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y(017675)基金累計(jì)收益率5.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0672 1.0672 0.0067 0.63%
2025-05-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0667 1.0667 0.0005 0.05%
2025-05-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2025-05-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0753 1.0753 -0.0097 -0.90%
2025-05-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0753 1.0753 1.0723 1.0723 0.0030 0.28%
2025-05-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0739 1.0739 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0739 1.0739 1.0690 1.0690 0.0049 0.46%
2025-05-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0733 1.0733 -0.0043 -0.40%
2025-05-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0730 1.0730 0.0003 0.03%
2025-05-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0729 1.0729 0.0001 0.01%
2025-05-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0601 1.0601 0.0128 1.21%
2025-04-30 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0585 1.0585 0.0016 0.15%
2025-04-29 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2025-04-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0591 1.0591 -0.0017 -0.16%
2025-04-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0613 1.0613 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0642 1.0642 -0.0029 -0.27%
2025-04-22 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0599 1.0599 0.0043 0.41%
2025-04-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0507 1.0507 0.0092 0.88%
2025-04-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0520 1.0520 -0.0013 -0.12%
2025-04-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29%
2025-04-16 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0519 1.0519 -0.0029 -0.28%
2025-04-15 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0524 1.0524 1.0458 1.0458 0.0066 0.63%
2025-04-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0384 1.0384 0.0074 0.71%
2025-04-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0222 1.0222 0.0162 1.58%
2025-04-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0134 1.0134 0.0088 0.87%
2025-04-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0078 1.0078 0.0056 0.56%
2025-04-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0724 1.0724 -0.0646 -6.02%
2025-04-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0815 1.0815 -0.0091 -0.84%
2025-04-02 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0815 1.0815 1.0812 1.0812 0.0003 0.03%
2025-04-01 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0763 1.0763 0.0049 0.46%
2025-03-31 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0763 1.0763 1.0799 1.0799 -0.0036 -0.33%
2025-03-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0799 1.0799 1.0841 1.0841 -0.0042 -0.39%
2025-03-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0798 1.0798 0.0043 0.40%
2025-03-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0798 1.0798 1.0787 1.0787 0.0011 0.10%
2025-03-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0841 1.0841 -0.0054 -0.50%
2025-03-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0820 1.0820 0.0021 0.19%
2025-03-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0820 1.0820 1.0947 1.0947 -0.0127 -1.16%
2025-03-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0947 1.0947 1.1036 1.1036 -0.0089 -0.81%
2025-03-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.1036 1.1036 1.1061 1.1061 -0.0025 -0.23%
2025-03-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.1061 1.1061 1.0983 1.0983 0.0078 0.71%
2025-03-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0972 1.0972 0.0011 0.10%
2025-03-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0796 1.0796 0.0176 1.63%
2025-03-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0872 1.0872 -0.0076 -0.70%
2025-03-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0872 1.0872 1.0902 1.0902 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0904 1.0904 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0941 1.0941 -0.0037 -0.34%
2025-03-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0941 1.0941 1.0949 1.0949 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0797 1.0797 0.0152 1.41%
2025-03-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0797 1.0797 1.0719 1.0719 0.0078 0.73%
2025-03-04 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0719 1.0719 1.0694 1.0694 0.0025 0.23%
2025-03-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0694 1.0694 1.0705 1.0705 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0705 1.0705 1.0937 1.0937 -0.0232 -2.12%
2025-02-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0942 1.0942 1.0816 1.0816 0.0126 1.16%
2025-02-25 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0816 1.0816 1.0903 1.0903 -0.0087 -0.80%
2025-02-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0903 1.0903 1.0906 1.0906 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0906 1.0906 1.0728 1.0728 0.0178 1.66%
2025-02-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0751 1.0751 -0.0023 -0.21%
2025-02-19 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0751 1.0751 1.0663 1.0663 0.0088 0.83%
2025-02-18 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0663 1.0663 1.0700 1.0700 -0.0037 -0.35%
2025-02-17 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0700 1.0700 1.0659 1.0659 0.0041 0.38%
2025-02-14 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0598 1.0598 0.0061 0.58%
2025-02-13 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0624 1.0624 -0.0026 -0.24%
2025-02-12 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0528 1.0528 0.0096 0.91%
2025-02-11 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0567 1.0567 -0.0039 -0.37%
2025-02-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0483 1.0483 0.0084 0.80%
2025-02-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0382 1.0382 0.0101 0.97%
2025-02-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0244 1.0244 0.0138 1.35%
2025-02-05 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0244 1.0244 1.0228 1.0228 0.0016 0.16%
2025-01-27 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0252 1.0252 -0.0024 -0.23%
2025-01-24 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0252 1.0252 1.0149 1.0149 0.0103 1.01%
2025-01-23 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0149 1.0149 1.0195 1.0195 -0.0046 -0.45%
2025-01-20 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0138 1.0138 0.0060 0.59%
2025-01-10 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9920 0.9920 1.0024 1.0024 -0.0104 -1.04%
2025-01-09 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0014 1.0014 0.0010 0.10%
2025-01-08 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9979 0.9979 0.0040 0.40%
2025-01-06 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9986 0.9986 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 0.9986 0.9986 1.0053 1.0053 -0.0067 -0.67%
2025-01-02 017675 東方紅頤和積極養(yǎng)老五年(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0196 1.0196 -0.0143 -1.40%