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嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017528)

今天最新凈值 1.4297 0.0051 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3488 -0.0809 -5.6580%
  • 累計(jì)凈值：1.4297
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9412億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一周嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C(017528)基金累計(jì)收益率3.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3450 1.3450 1.4297 1.4297 -0.0847 -5.92%
2025-05-21 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.4297 1.4297 1.4246 1.4246 0.0051 0.36%
2025-05-20 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.4246 1.4246 1.4067 1.4067 0.0179 1.27%
2025-05-19 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.4067 1.4067 1.3757 1.3757 0.0310 2.25%
2025-05-16 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.3757 1.3757 1.3701 1.3701 0.0056 0.41%