嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(017528)
今天最新凈值
1.4246
0.0179 1.2700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3488
-0.0809 -5.6580%
- 累計(jì)凈值：1.4246
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9412億
- 最近資產(chǎn)：2.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：田光遠(yuǎn)
近一月嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C(017528)基金累計(jì)收益率7.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.4246 |
1.4246 |
1.4067 |
1.4067 |
0.0179 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.4067 |
1.4067 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0310 |
2.25% |
| 2025-05-16 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0133 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0367 |
2.74% |
| 2025-05-09 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3372 |
1.3372 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0120 |
0.90% |
|
|
| 2025-05-07 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3327 |
1.3327 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0381 |
2.94% |
| 2025-04-30 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0347 |
2.75% |
| 2025-04-29 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0147 |
1.18% |
| 2025-04-28 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0215 |
-1.70% |
| 2025-04-25 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.2667 |
1.2667 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2025-04-24 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.2802 |
1.2802 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0432 |
-3.26% |
| 2025-04-23 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-04-22 |
017528 |
嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0082 |
-0.62% |
