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長江楚財一年持有期混合發(fā)起C(長江楚財一年持有混合發(fā)起C)基金凈值查詢(017465)

今天最新凈值 0.9998 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9979 -0.0002 -0.0172%
  • 累計凈值：0.9998
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0127億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：柳祚勇 楊坤
近一月長江楚財一年持有期混合發(fā)起C|長江楚財一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江楚財一年持有期混合發(fā)起C(017465)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2025-05-20 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9977 0.9977 0.0013 0.13%
2025-05-19 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2025-05-16 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-05-15 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 1.0007 1.0007 -0.0038 -0.38%
2025-05-14 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-05-13 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-05-12 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 0.9982 0.9982 0.0025 0.25%
2025-05-09 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2025-05-07 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2025-05-06 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9934 0.9934 0.0038 0.38%
2025-04-30 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2025-04-29 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
2025-04-28 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9943 0.9943 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 0.9959 0.9959 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%