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長江楚財一年持有期混合發(fā)起C(長江楚財一年持有混合發(fā)起C)基金凈值查詢(017465)

今天最新凈值 0.9981 -0.0017 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9979 -0.0002 -0.0172%
  • 累計凈值：0.9981
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0127億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：柳祚勇 楊坤
近一周長江楚財一年持有期混合發(fā)起C|長江楚財一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江楚財一年持有期混合發(fā)起C(017465)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 0.9981 0.9981 -0.0023 -0.23%
2025-05-22 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2025-05-20 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9977 0.9977 0.0013 0.13%
2025-05-19 017465 長江楚財一年持有期混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%