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長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C(長江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起C)基金凈值查詢(017465)

今天最新凈值 0.9998 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9979 -0.0002 -0.0172%
  • 累計(jì)凈值：0.9998
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0127億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：柳祚勇 楊坤
近一年長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C|長江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C(017465)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2025-05-20 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9977 0.9977 0.0013 0.13%
2025-05-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2025-05-16 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-05-15 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 1.0007 1.0007 -0.0038 -0.38%
2025-05-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-05-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-05-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 0.9982 0.9982 0.0025 0.25%
2025-05-09 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2025-05-07 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2025-05-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9934 0.9934 0.0038 0.38%
2025-04-30 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2025-04-29 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
2025-04-28 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9943 0.9943 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 0.9959 0.9959 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%
2025-04-22 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9949 0.9949 0.9922 0.9922 0.0027 0.27%
2025-04-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9930 0.9930 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2025-04-16 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9953 0.9953 -0.0023 -0.23%
2025-04-15 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10%
2025-04-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9939 0.9939 0.0012 0.12%
2025-04-10 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9939 0.9939 0.9915 0.9915 0.0024 0.24%
2025-04-09 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9915 0.9915 0.9895 0.9895 0.0020 0.20%
2025-04-08 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9900 0.9900 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9998 0.9998 -0.0098 -0.98%
2025-04-03 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2025-04-02 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2025-04-01 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2025-03-31 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9983 0.9983 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 0.9996 0.9996 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 1.0022 1.0022 -0.0026 -0.26%
2025-03-26 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0022 1.0022 0.9993 0.9993 0.0029 0.29%
2025-03-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2025-03-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 1.0020 1.0020 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2025-03-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2025-03-17 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0009 1.0009 1.0027 1.0027 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33%
2025-03-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9994 0.9994 1.0021 1.0021 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2025-03-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 1.0028 1.0028 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-03-07 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0024 1.0024 1.0047 1.0047 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0025 1.0025 0.0022 0.22%
2025-03-05 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2025-03-04 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2025-03-03 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2025-02-28 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 1.0029 1.0029 -0.0030 -0.30%
2025-02-27 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0036 1.0036 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0008 1.0008 0.0028 0.28%
2025-02-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-02-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
2025-02-20 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0010 1.0010 1.0015 1.0015 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0015 1.0015 0.9981 0.9981 0.0034 0.34%
2025-02-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 1.0000 1.0000 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2025-02-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 1.0017 1.0017 -0.0015 -0.15%
2025-02-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0017 1.0017 0.9995 0.9995 0.0022 0.22%
2025-02-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 1.0012 1.0012 -0.0017 -0.17%
2025-02-10 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-02-07 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 0.9953 0.9953 0.0055 0.55%
2025-02-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9926 0.9926 0.0027 0.27%
2025-02-05 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9918 0.9918 0.0008 0.08%
2025-01-27 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9918 0.9918 0.9940 0.9940 -0.0022 -0.22%
2025-01-22 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9915 0.9915 0.9936 0.9936 -0.0021 -0.21%
2025-01-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9920 0.9920 0.9855 0.9855 0.0065 0.66%
2025-01-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9855 0.9855 0.9861 0.9861 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9861 0.9861 0.9914 0.9914 -0.0053 -0.53%
2025-01-09 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9914 0.9914 0.9896 0.9896 0.0018 0.18%
2025-01-08 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9889 0.9889 0.0007 0.07%
2025-01-07 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9864 0.9864 0.0025 0.25%
2025-01-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 0.9846 0.9846 0.0018 0.18%
2025-01-03 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9846 0.9846 0.9885 0.9885 -0.0039 -0.39%
2025-01-02 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9885 0.9885 0.9906 0.9906 -0.0021 -0.21%
2024-12-31 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9934 0.9934 -0.0028 -0.28%
2024-12-26 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9938 0.9938 0.9947 0.9947 -0.0009 -0.09%
2024-12-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9953 0.9953 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9927 0.9927 0.0026 0.26%
2024-12-23 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9927 0.9927 0.9935 0.9935 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2024-12-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9935 0.9935 0.9949 0.9949 -0.0014 -0.14%
2024-12-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9949 0.9949 0.9949 0.9949 0.0000 0.00%
2024-12-17 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9949 0.9949 0.9956 0.9956 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9956 0.9956 0.9982 0.9982 -0.0026 -0.26%
2024-12-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 1.0012 1.0012 -0.0030 -0.30%
2024-12-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2024-12-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-12-10 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0003 1.0003 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0004 1.0004 1.0023 1.0023 -0.0019 -0.19%
2024-12-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0023 1.0023 1.0039 1.0039 -0.0016 -0.16%
2024-12-05 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0039 1.0039 1.0029 1.0029 0.0010 0.10%
2024-12-04 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0078 1.0078 -0.0049 -0.49%
2024-12-03 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0078 1.0078 1.0082 1.0082 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0082 1.0082 1.0069 1.0069 0.0013 0.13%
2024-11-29 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0069 1.0069 1.0038 1.0038 0.0031 0.31%
2024-11-28 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2024-11-27 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0032 1.0032 0.9988 0.9988 0.0044 0.44%
2024-11-26 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9988 0.9988 0.9999 0.9999 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 0.9987 0.9987 0.0012 0.12%
2024-11-22 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9987 0.9987 1.0057 1.0057 -0.0070 -0.70%
2024-11-21 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2024-11-20 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 0.9995 0.9995 0.0042 0.42%
2024-11-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 1.0014 1.0014 -0.0019 -0.19%
2024-11-15 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0062 1.0062 -0.0048 -0.48%
2024-11-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0062 1.0062 1.0097 1.0097 -0.0035 -0.35%
2024-11-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
2024-11-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0097 1.0097 1.0108 1.0108 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0108 1.0108 1.0093 1.0093 0.0015 0.15%
2024-11-08 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2024-11-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0091 1.0091 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0091 1.0091 1.0067 1.0067 0.0024 0.24%
2024-11-04 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0067 1.0067 1.0057 1.0057 0.0010 0.10%
2024-11-01 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-10-31 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2024-10-30 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0041 1.0041 1.0060 1.0060 -0.0019 -0.19%
2024-10-28 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0060 1.0060 1.0061 1.0061 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0061 1.0061 1.0023 1.0023 0.0038 0.38%
2024-10-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0023 1.0023 1.0035 1.0035 -0.0012 -0.12%
2024-10-23 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0035 1.0035 0.9966 0.9966 0.0069 0.69%
2024-10-22 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9966 0.9966 0.9920 0.9920 0.0046 0.46%
2024-10-21 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9920 0.9920 0.9877 0.9877 0.0043 0.44%
2024-10-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9877 0.9877 0.9834 0.9834 0.0043 0.44%
2024-10-17 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9834 0.9834 0.9854 0.9854 -0.0020 -0.20%
2024-10-16 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9854 0.9854 0.9848 0.9848 0.0006 0.06%
2024-10-15 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9848 0.9848 0.9881 0.9881 -0.0033 -0.33%
2024-10-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9881 0.9881 0.9837 0.9837 0.0044 0.45%
2024-10-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9847 0.9847 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9847 0.9847 0.9827 0.9827 0.0020 0.20%
2024-10-09 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9827 0.9827 0.9896 0.9896 -0.0069 -0.70%
2024-10-08 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2024-09-30 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9875 0.9875 0.9773 0.9773 0.0102 1.04%
2024-09-27 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9773 0.9773 0.9719 0.9719 0.0054 0.56%
2024-09-26 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9719 0.9719 0.9696 0.9696 0.0023 0.24%
2024-09-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9696 0.9696 0.9685 0.9685 0.0011 0.11%
2024-09-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9685 0.9685 0.9611 0.9611 0.0074 0.77%
2024-09-23 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9611 0.9611 0.9618 0.9618 -0.0007 -0.07%
2024-09-20 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9618 0.9618 0.9636 0.9636 -0.0018 -0.19%
2024-09-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9617 0.9617 0.0019 0.20%
2024-09-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9617 0.9617 0.9623 0.9623 -0.0006 -0.06%
2024-09-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9623 0.9623 0.9649 0.9649 -0.0026 -0.27%
2024-09-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9649 0.9649 0.9661 0.9661 -0.0012 -0.12%
2024-09-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9661 0.9661 0.9645 0.9645 0.0016 0.17%
2024-09-10 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9645 0.9645 0.9653 0.9653 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9653 0.9653 0.9674 0.9674 -0.0021 -0.22%
2024-09-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9674 0.9674 0.9699 0.9699 -0.0025 -0.26%
2024-09-05 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2024-09-04 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9686 0.9686 0.9691 0.9691 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9691 0.9691 0.9673 0.9673 0.0018 0.19%
2024-09-02 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9673 0.9673 0.9699 0.9699 -0.0026 -0.27%
2024-08-30 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9699 0.9699 0.9672 0.9672 0.0027 0.28%
2024-08-29 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9672 0.9672 0.9658 0.9658 0.0014 0.14%
2024-08-28 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9658 0.9658 0.9658 0.9658 0.0000 0.00%
2024-08-27 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9658 0.9658 0.9668 0.9668 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9668 0.9668 0.9657 0.9657 0.0011 0.11%
2024-08-23 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9657 0.9657 0.9656 0.9656 0.0001 0.01%
2024-08-22 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9676 0.9676 -0.0020 -0.21%
2024-08-21 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9676 0.9676 0.9685 0.9685 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9685 0.9685 0.9698 0.9698 -0.0013 -0.13%
2024-08-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9706 0.9706 -0.0008 -0.08%
2024-08-16 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9723 0.9723 -0.0017 -0.17%
2024-08-15 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9723 0.9723 0.9705 0.9705 0.0018 0.19%
2024-08-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9705 0.9705 0.9714 0.9714 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9714 0.9714 0.9697 0.9697 0.0017 0.18%
2024-08-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9697 0.9697 0.9713 0.9713 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9728 0.9728 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9728 0.9728 0.9732 0.9732 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9732 0.9732 0.9735 0.9735 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9735 0.9735 0.9717 0.9717 0.0018 0.19%
2024-08-05 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9717 0.9717 0.9740 0.9740 -0.0023 -0.24%
2024-08-02 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9775 0.9775 -0.0035 -0.36%
2024-07-31 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9788 0.9788 0.9723 0.9723 0.0065 0.67%
2024-07-30 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9723 0.9723 0.9732 0.9732 -0.0009 -0.09%
2024-07-29 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9732 0.9732 0.9747 0.9747 -0.0015 -0.15%
2024-07-26 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9747 0.9747 0.9725 0.9725 0.0022 0.23%
2024-07-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9725 0.9725 0.9713 0.9713 0.0012 0.12%
2024-07-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9713 0.9713 0.9758 0.9758 -0.0045 -0.46%
2024-07-23 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9758 0.9758 0.9824 0.9824 -0.0066 -0.67%
2024-07-22 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9813 0.9813 0.0011 0.11%
2024-07-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9813 0.9813 0.9803 0.9803 0.0010 0.10%
2024-07-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9803 0.9803 0.9791 0.9791 0.0012 0.12%
2024-07-17 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9804 0.9804 -0.0013 -0.13%
2024-07-16 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9804 0.9804 0.9782 0.9782 0.0022 0.22%
2024-07-15 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9793 0.9793 -0.0011 -0.11%
2024-07-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9793 0.9793 0.9775 0.9775 0.0018 0.18%
2024-07-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9775 0.9775 0.9742 0.9742 0.0033 0.34%
2024-07-10 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9742 0.9742 0.9745 0.9745 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9745 0.9745 0.9722 0.9722 0.0023 0.24%
2024-07-08 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9722 0.9722 0.9762 0.9762 -0.0040 -0.41%
2024-07-05 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9762 0.9762 0.9753 0.9753 0.0009 0.09%
2024-07-04 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9753 0.9753 0.9778 0.9778 -0.0025 -0.26%
2024-07-03 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9778 0.9778 0.9785 0.9785 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9785 0.9785 0.9806 0.9806 -0.0021 -0.21%
2024-07-01 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2024-06-28 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9806 0.9806 0.9818 0.9818 -0.0012 -0.12%
2024-06-27 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9818 0.9818 0.9842 0.9842 -0.0024 -0.24%
2024-06-26 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9842 0.9842 0.9824 0.9824 0.0018 0.18%
2024-06-25 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9824 0.9824 0.9849 0.9849 -0.0025 -0.25%
2024-06-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9849 0.9849 0.9885 0.9885 -0.0036 -0.36%
2024-06-21 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9885 0.9885 0.9890 0.9890 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9890 0.9890 0.9918 0.9918 -0.0028 -0.28%
2024-06-19 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9918 0.9918 0.9947 0.9947 -0.0029 -0.29%
2024-06-18 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9928 0.9928 0.0019 0.19%
2024-06-17 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9921 0.9921 0.0007 0.07%
2024-06-14 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9921 0.9921 0.9925 0.9925 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9921 0.9921 0.0004 0.04%
2024-06-12 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9921 0.9921 0.9931 0.9931 -0.0010 -0.10%
2024-06-11 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9931 0.9931 0.9924 0.9924 0.0007 0.07%
2024-06-07 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9945 0.9945 -0.0021 -0.21%
2024-06-06 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9945 0.9945 0.9986 0.9986 -0.0041 -0.41%
2024-06-05 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9986 0.9986 1.0008 1.0008 -0.0022 -0.22%
2024-06-04 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 0.9966 0.9966 0.0042 0.42%
2024-06-03 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9966 0.9966 0.9967 0.9967 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9983 0.9983 -0.0016 -0.16%
2024-05-30 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 0.9994 0.9994 -0.0011 -0.11%
2024-05-29 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9994 0.9994 0.9975 0.9975 0.0019 0.19%
2024-05-28 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9975 0.9975 0.9981 0.9981 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 0.9968 0.9968 0.0013 0.13%
2024-05-24 017465 長江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 0.9982 0.9982 -0.0014 -0.14%