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長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C(長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起C)基金凈值查詢(017465)

今天最新凈值 0.9998 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9979 -0.0002 -0.0172%
  • 累計(jì)凈值：0.9998
  • 成立日期：2023-08-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0127億
  • 最近資產(chǎn)：4.95億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：柳祚勇 楊坤
近一季長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C|長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C(017465)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9981 0.9981 0.9998 0.9998 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2025-05-20 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9977 0.9977 0.0013 0.13%
2025-05-19 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9974 0.9974 0.0003 0.03%
2025-05-16 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-05-15 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 1.0007 1.0007 -0.0038 -0.38%
2025-05-14 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-05-13 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-05-12 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0007 1.0007 0.9982 0.9982 0.0025 0.25%
2025-05-09 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9982 0.9982 0.9992 0.9992 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2025-05-07 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9972 0.9972 0.0000 0.00%
2025-05-06 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9934 0.9934 0.0038 0.38%
2025-04-30 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9934 0.9934 0.9931 0.9931 0.0003 0.03%
2025-04-29 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9931 0.9931 0.9926 0.9926 0.0005 0.05%
2025-04-28 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9926 0.9926 0.9943 0.9943 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 0.9959 0.9959 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%
2025-04-22 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9947 0.9947 0.9949 0.9949 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9949 0.9949 0.9922 0.9922 0.0027 0.27%
2025-04-18 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9930 0.9930 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2025-04-16 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9953 0.9953 -0.0023 -0.23%
2025-04-15 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9961 0.9961 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9961 0.9961 0.9951 0.9951 0.0010 0.10%
2025-04-11 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9939 0.9939 0.0012 0.12%
2025-04-10 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9939 0.9939 0.9915 0.9915 0.0024 0.24%
2025-04-09 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9915 0.9915 0.9895 0.9895 0.0020 0.20%
2025-04-08 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9900 0.9900 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9900 0.9900 0.9998 0.9998 -0.0098 -0.98%
2025-04-03 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2025-04-02 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 0.9971 0.9971 0.0013 0.13%
2025-04-01 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2025-03-31 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9983 0.9983 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 0.9996 0.9996 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 1.0022 1.0022 -0.0026 -0.26%
2025-03-26 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0022 1.0022 0.9993 0.9993 0.0029 0.29%
2025-03-25 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2025-03-24 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9996 0.9996 1.0020 1.0020 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0020 1.0020 1.0014 1.0014 0.0006 0.06%
2025-03-19 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2025-03-17 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0009 1.0009 1.0027 1.0027 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0027 1.0027 0.9994 0.9994 0.0033 0.33%
2025-03-13 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9994 0.9994 1.0021 1.0021 -0.0027 -0.27%
2025-03-12 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2025-03-11 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 1.0028 1.0028 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0024 1.0024 0.0004 0.04%
2025-03-07 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0024 1.0024 1.0047 1.0047 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0047 1.0047 1.0025 1.0025 0.0022 0.22%
2025-03-05 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2025-03-04 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2025-03-03 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2025-02-28 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 0.9999 0.9999 1.0029 1.0029 -0.0030 -0.30%
2025-02-27 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0029 1.0029 1.0036 1.0036 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0008 1.0008 0.0028 0.28%
2025-02-25 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-02-24 017465 長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%