國泰慧益一年持有混合C基金凈值查詢(017455)
今天最新凈值
1.0438
0.0009 0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0397
-0.0026 -0.2483%
- 累計凈值：1.0438
- 成立日期：2023-08-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2020億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳
近一季,國泰慧益一年持有混合C(017455)基金累計收益率-0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-04-22 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-04-09 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0206 |
-1.97% |
| 2025-04-03 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-04-02 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2025-03-20 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-12 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-07 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-03-05 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
017455 |
國泰慧益一年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0020 |
-0.19% |
