國(guó)泰慧益一年持有混合C基金凈值查詢(017455)
今天最新凈值
1.0423
-0.0015 -0.1400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0397
-0.0026 -0.2483%
- 累計(jì)凈值：1.0423
- 成立日期：2023-08-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.2020億
- 最近資產(chǎn)：1.24億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：王琳
近一月國(guó)泰慧益一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰慧益一年持有混合C(017455)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-22 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
017455 |
國(guó)泰慧益一年持有混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00% |
