搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017411)

今天最新凈值 0.8028 -0.0070 -0.8600% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8028
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8410億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文波 周永冠
近一月農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y|農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累計(jì)收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8030 0.8030 0.8028 0.8028 0.0002 0.02%
2025-05-15 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8028 0.8028 0.8098 0.8098 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8098 0.8098 0.8074 0.8074 0.0024 0.30%
2025-05-13 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8074 0.8074 0.8084 0.8084 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8084 0.8084 0.8025 0.8025 0.0059 0.74%
2025-05-09 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8025 0.8025 0.8063 0.8063 -0.0038 -0.47%
2025-05-08 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8063 0.8063 0.8047 0.8047 0.0016 0.20%
2025-05-07 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8047 0.8047 0.8050 0.8050 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8050 0.8050 0.7972 0.7972 0.0078 0.98%
2025-04-30 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7972 0.7972 0.7949 0.7949 0.0023 0.29%
2025-04-29 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7949 0.7949 0.7940 0.7940 0.0009 0.11%
2025-04-28 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7940 0.7940 0.7964 0.7964 -0.0024 -0.30%
2025-04-25 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7964 0.7964 0.7954 0.7954 0.0010 0.13%
2025-04-24 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7954 0.7954 0.7974 0.7974 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7974 0.7974 0.7962 0.7962 0.0012 0.15%
2025-04-22 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7962 0.7962 0.7948 0.7948 0.0014 0.18%
2025-04-21 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7948 0.7948 0.7889 0.7889 0.0059 0.75%