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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017411)

今天最新凈值 0.8036 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8036
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8410億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文波 周永冠
近一周農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y|農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8081 0.8081 0.8036 0.8036 0.0045 0.56%
2025-05-19 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8036 0.8036 0.8030 0.8030 0.0006 0.07%
2025-05-16 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8030 0.8030 0.8028 0.8028 0.0002 0.02%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%