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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017411)

今天最新凈值 0.8036 0.0006 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8036
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8410億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅文波 周永冠
近一季農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y|農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累計收益率-1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8081 0.8081 0.8036 0.8036 0.0045 0.56%
2025-05-19 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8036 0.8036 0.8030 0.8030 0.0006 0.07%
2025-05-16 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8030 0.8030 0.8028 0.8028 0.0002 0.02%
2025-05-15 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8028 0.8028 0.8098 0.8098 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8098 0.8098 0.8074 0.8074 0.0024 0.30%
2025-05-13 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8074 0.8074 0.8084 0.8084 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8084 0.8084 0.8025 0.8025 0.0059 0.74%
2025-05-09 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8025 0.8025 0.8063 0.8063 -0.0038 -0.47%
2025-05-08 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8063 0.8063 0.8047 0.8047 0.0016 0.20%
2025-05-07 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8047 0.8047 0.8050 0.8050 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8050 0.8050 0.7972 0.7972 0.0078 0.98%
2025-04-30 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7972 0.7972 0.7949 0.7949 0.0023 0.29%
2025-04-29 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7949 0.7949 0.7940 0.7940 0.0009 0.11%
2025-04-28 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7940 0.7940 0.7964 0.7964 -0.0024 -0.30%
2025-04-25 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7964 0.7964 0.7954 0.7954 0.0010 0.13%
2025-04-24 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7954 0.7954 0.7974 0.7974 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7974 0.7974 0.7962 0.7962 0.0012 0.15%
2025-04-22 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7962 0.7962 0.7948 0.7948 0.0014 0.18%
2025-04-21 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7948 0.7948 0.7889 0.7889 0.0059 0.75%
2025-04-18 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7889 0.7889 0.7898 0.7898 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7898 0.7898 0.7880 0.7880 0.0018 0.23%
2025-04-16 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7880 0.7880 0.7919 0.7919 -0.0039 -0.49%
2025-04-15 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7919 0.7919 0.7937 0.7937 -0.0018 -0.23%
2025-04-14 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7937 0.7937 0.7892 0.7892 0.0045 0.57%
2025-04-11 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7892 0.7892 0.7844 0.7844 0.0048 0.61%
2025-04-10 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7844 0.7844 0.7720 0.7720 0.0124 1.61%
2025-04-09 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7720 0.7720 0.7633 0.7633 0.0087 1.14%
2025-04-08 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7633 0.7633 0.7603 0.7603 0.0030 0.39%
2025-04-07 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7603 0.7603 0.8081 0.8081 -0.0478 -5.92%
2025-04-03 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8081 0.8081 0.8140 0.8140 -0.0059 -0.72%
2025-04-02 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2025-04-01 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8140 0.8140 0.8113 0.8113 0.0027 0.33%
2025-03-31 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8113 0.8113 0.8154 0.8154 -0.0041 -0.50%
2025-03-28 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8154 0.8154 0.8182 0.8182 -0.0028 -0.34%
2025-03-27 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8182 0.8182 0.8163 0.8163 0.0019 0.23%
2025-03-26 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8162 0.8162 0.0001 0.01%
2025-03-25 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8162 0.8162 0.8188 0.8188 -0.0026 -0.32%
2025-03-24 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8177 0.8177 0.0011 0.13%
2025-03-21 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8177 0.8177 0.8270 0.8270 -0.0093 -1.12%
2025-03-20 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8320 0.8320 -0.0050 -0.60%
2025-03-19 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8338 0.8338 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8304 0.8304 0.0034 0.41%
2025-03-17 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8304 0.8304 0.8303 0.8303 0.0001 0.01%
2025-03-14 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8183 0.8183 0.0120 1.47%
2025-03-13 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8183 0.8183 0.8224 0.8224 -0.0041 -0.50%
2025-03-12 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8231 0.8231 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8231 0.8231 0.8221 0.8221 0.0010 0.12%
2025-03-10 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8221 0.8221 0.8228 0.8228 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8228 0.8228 0.8246 0.8246 -0.0018 -0.22%
2025-03-06 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8246 0.8246 0.8181 0.8181 0.0065 0.79%
2025-03-05 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8181 0.8181 0.8161 0.8161 0.0020 0.25%
2025-03-04 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8161 0.8161 0.8146 0.8146 0.0015 0.18%
2025-03-03 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8146 0.8146 0.8142 0.8142 0.0004 0.05%
2025-02-28 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8142 0.8142 0.8249 0.8249 -0.0107 -1.30%
2025-02-27 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8249 0.8249 0.8237 0.8237 0.0012 0.15%
2025-02-26 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8237 0.8237 0.8176 0.8176 0.0061 0.75%
2025-02-25 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8176 0.8176 0.8240 0.8240 -0.0064 -0.78%
2025-02-24 017411 農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8251 0.8251 -0.0011 -0.13%