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農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(農銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017411)

今天最新凈值 0.8081 0.0045 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8081
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8410億
  • 最近資產：0.54億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：羅文波 周永冠
近一年農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y|農銀養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累計收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8107 0.8107 0.8081 0.8081 0.0026 0.32%
2025-05-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8081 0.8081 0.8036 0.8036 0.0045 0.56%
2025-05-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8036 0.8036 0.8030 0.8030 0.0006 0.07%
2025-05-16 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8030 0.8030 0.8028 0.8028 0.0002 0.02%
2025-05-15 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8028 0.8028 0.8098 0.8098 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8098 0.8098 0.8074 0.8074 0.0024 0.30%
2025-05-13 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8074 0.8074 0.8084 0.8084 -0.0010 -0.12%
2025-05-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8084 0.8084 0.8025 0.8025 0.0059 0.74%
2025-05-09 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8025 0.8025 0.8063 0.8063 -0.0038 -0.47%
2025-05-08 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8063 0.8063 0.8047 0.8047 0.0016 0.20%
2025-05-07 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8047 0.8047 0.8050 0.8050 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8050 0.8050 0.7972 0.7972 0.0078 0.98%
2025-04-30 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7972 0.7972 0.7949 0.7949 0.0023 0.29%
2025-04-29 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7949 0.7949 0.7940 0.7940 0.0009 0.11%
2025-04-28 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7940 0.7940 0.7964 0.7964 -0.0024 -0.30%
2025-04-25 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7964 0.7964 0.7954 0.7954 0.0010 0.13%
2025-04-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7954 0.7954 0.7974 0.7974 -0.0020 -0.25%
2025-04-23 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7974 0.7974 0.7962 0.7962 0.0012 0.15%
2025-04-22 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7962 0.7962 0.7948 0.7948 0.0014 0.18%
2025-04-21 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7948 0.7948 0.7889 0.7889 0.0059 0.75%
2025-04-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7889 0.7889 0.7898 0.7898 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7898 0.7898 0.7880 0.7880 0.0018 0.23%
2025-04-16 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7880 0.7880 0.7919 0.7919 -0.0039 -0.49%
2025-04-15 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7919 0.7919 0.7937 0.7937 -0.0018 -0.23%
2025-04-14 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7937 0.7937 0.7892 0.7892 0.0045 0.57%
2025-04-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7892 0.7892 0.7844 0.7844 0.0048 0.61%
2025-04-10 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7844 0.7844 0.7720 0.7720 0.0124 1.61%
2025-04-09 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7720 0.7720 0.7633 0.7633 0.0087 1.14%
2025-04-08 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7633 0.7633 0.7603 0.7603 0.0030 0.39%
2025-04-07 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7603 0.7603 0.8081 0.8081 -0.0478 -5.92%
2025-04-03 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8081 0.8081 0.8140 0.8140 -0.0059 -0.72%
2025-04-02 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8140 0.8140 0.8140 0.8140 0.0000 0.00%
2025-04-01 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8140 0.8140 0.8113 0.8113 0.0027 0.33%
2025-03-31 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8113 0.8113 0.8154 0.8154 -0.0041 -0.50%
2025-03-28 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8154 0.8154 0.8182 0.8182 -0.0028 -0.34%
2025-03-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8182 0.8182 0.8163 0.8163 0.0019 0.23%
2025-03-26 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8162 0.8162 0.0001 0.01%
2025-03-25 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8162 0.8162 0.8188 0.8188 -0.0026 -0.32%
2025-03-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8188 0.8188 0.8177 0.8177 0.0011 0.13%
2025-03-21 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8177 0.8177 0.8270 0.8270 -0.0093 -1.12%
2025-03-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8270 0.8270 0.8320 0.8320 -0.0050 -0.60%
2025-03-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8320 0.8320 0.8338 0.8338 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8338 0.8338 0.8304 0.8304 0.0034 0.41%
2025-03-17 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8304 0.8304 0.8303 0.8303 0.0001 0.01%
2025-03-14 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8303 0.8303 0.8183 0.8183 0.0120 1.47%
2025-03-13 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8183 0.8183 0.8224 0.8224 -0.0041 -0.50%
2025-03-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8231 0.8231 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8231 0.8231 0.8221 0.8221 0.0010 0.12%
2025-03-10 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8221 0.8221 0.8228 0.8228 -0.0007 -0.09%
2025-03-07 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8228 0.8228 0.8246 0.8246 -0.0018 -0.22%
2025-03-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8246 0.8246 0.8181 0.8181 0.0065 0.79%
2025-03-05 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8181 0.8181 0.8161 0.8161 0.0020 0.25%
2025-03-04 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8161 0.8161 0.8146 0.8146 0.0015 0.18%
2025-03-03 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8146 0.8146 0.8142 0.8142 0.0004 0.05%
2025-02-28 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8142 0.8142 0.8249 0.8249 -0.0107 -1.30%
2025-02-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8249 0.8249 0.8237 0.8237 0.0012 0.15%
2025-02-26 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8237 0.8237 0.8176 0.8176 0.0061 0.75%
2025-02-25 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8176 0.8176 0.8240 0.8240 -0.0064 -0.78%
2025-02-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8251 0.8251 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8251 0.8251 0.8208 0.8208 0.0043 0.52%
2025-02-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8208 0.8208 0.8212 0.8212 -0.0004 -0.05%
2025-02-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8212 0.8212 0.8166 0.8166 0.0046 0.56%
2025-02-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8166 0.8166 0.8222 0.8222 -0.0056 -0.68%
2025-02-17 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8222 0.8222 0.8217 0.8217 0.0005 0.06%
2025-02-14 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8217 0.8217 0.8190 0.8190 0.0027 0.33%
2025-02-13 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8190 0.8190 0.8213 0.8213 -0.0023 -0.28%
2025-02-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8213 0.8213 0.8165 0.8165 0.0048 0.59%
2025-02-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8165 0.8165 0.8180 0.8180 -0.0015 -0.18%
2025-02-10 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8164 0.8164 0.0016 0.20%
2025-02-07 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8164 0.8164 0.8096 0.8096 0.0068 0.84%
2025-02-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8096 0.8096 0.8033 0.8033 0.0063 0.78%
2025-02-05 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8033 0.8033 0.8080 0.8080 -0.0047 -0.58%
2025-01-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8080 0.8080 0.8101 0.8101 -0.0021 -0.26%
2025-01-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8101 0.8101 0.8044 0.8044 0.0057 0.71%
2025-01-23 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8044 0.8044 0.8047 0.8047 -0.0003 -0.04%
2025-01-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8065 0.8065 0.8033 0.8033 0.0032 0.40%
2025-01-10 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7879 0.7879 0.7954 0.7954 -0.0075 -0.94%
2025-01-09 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7954 0.7954 0.7964 0.7964 -0.0010 -0.13%
2025-01-08 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7964 0.7964 0.7973 0.7973 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7973 0.7973 0.7940 0.7940 0.0033 0.42%
2025-01-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7940 0.7940 0.7943 0.7943 -0.0003 -0.04%
2025-01-03 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7943 0.7943 0.8004 0.8004 -0.0061 -0.76%
2025-01-02 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8004 0.8004 0.8117 0.8117 -0.0113 -1.39%
2024-12-31 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8117 0.8117 0.8201 0.8201 -0.0084 -1.02%
2024-12-30 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8201 0.8201 0.8197 0.8197 0.0004 0.05%
2024-12-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8197 0.8197 0.8202 0.8202 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8193 0.8193 0.8129 0.8129 0.0064 0.79%
2024-12-23 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8129 0.8129 0.8167 0.8167 -0.0038 -0.47%
2024-12-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8167 0.8167 0.8163 0.8163 0.0004 0.05%
2024-12-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8152 0.8152 0.0011 0.13%
2024-12-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8152 0.8152 0.8135 0.8135 0.0017 0.21%
2024-12-17 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8135 0.8135 0.8158 0.8158 -0.0023 -0.28%
2024-12-16 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8158 0.8158 0.8204 0.8204 -0.0046 -0.56%
2024-12-13 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8204 0.8204 0.8305 0.8305 -0.0101 -1.22%
2024-12-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8305 0.8305 0.8245 0.8245 0.0060 0.73%
2024-12-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8245 0.8245 0.8224 0.8224 0.0021 0.26%
2024-12-10 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8177 0.8177 0.0047 0.57%
2024-12-09 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8177 0.8177 0.8181 0.8181 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8181 0.8181 0.8118 0.8118 0.0063 0.78%
2024-12-05 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8118 0.8118 0.8130 0.8130 -0.0012 -0.15%
2024-12-04 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8130 0.8130 0.8155 0.8155 -0.0025 -0.31%
2024-12-03 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8155 0.8155 0.8148 0.8148 0.0007 0.09%
2024-12-02 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8148 0.8148 0.8094 0.8094 0.0054 0.67%
2024-11-29 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8094 0.8094 0.8037 0.8037 0.0057 0.71%
2024-11-28 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8037 0.8037 0.8084 0.8084 -0.0047 -0.58%
2024-11-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8084 0.8084 0.7996 0.7996 0.0088 1.10%
2024-11-26 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7996 0.7996 0.8010 0.8010 -0.0014 -0.17%
2024-11-25 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8010 0.8010 0.8025 0.8025 -0.0015 -0.19%
2024-11-22 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8025 0.8025 0.8160 0.8160 -0.0135 -1.65%
2024-11-21 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8160 0.8160 0.8160 0.8160 0.0000 0.00%
2024-11-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8160 0.8160 0.8136 0.8136 0.0024 0.29%
2024-11-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8136 0.8136 0.8083 0.8083 0.0053 0.66%
2024-11-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8083 0.8083 0.8114 0.8114 -0.0031 -0.38%
2024-11-15 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8114 0.8114 0.8180 0.8180 -0.0066 -0.81%
2024-11-14 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8268 0.8268 -0.0088 -1.06%
2024-11-13 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8268 0.8268 0.8248 0.8248 0.0020 0.24%
2024-11-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8248 0.8248 0.8293 0.8293 -0.0045 -0.54%
2024-11-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8293 0.8293 0.8281 0.8281 0.0012 0.14%
2024-11-08 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8281 0.8281 0.8324 0.8324 -0.0043 -0.52%
2024-11-07 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8324 0.8324 0.8232 0.8232 0.0092 1.12%
2024-11-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8232 0.8232 0.8259 0.8259 -0.0027 -0.33%
2024-11-05 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8259 0.8259 0.8189 0.8189 0.0070 0.85%
2024-11-04 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8189 0.8189 0.8146 0.8146 0.0043 0.53%
2024-11-01 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8146 0.8146 0.8138 0.8138 0.0008 0.10%
2024-10-31 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8138 0.8138 0.8150 0.8150 -0.0012 -0.15%
2024-10-30 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8150 0.8150 0.8172 0.8172 -0.0022 -0.27%
2024-10-29 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8172 0.8172 0.8218 0.8218 -0.0046 -0.56%
2024-10-28 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8218 0.8218 0.8192 0.8192 0.0026 0.32%
2024-10-25 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8192 0.8192 0.8176 0.8176 0.0016 0.20%
2024-10-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8176 0.8176 0.8223 0.8223 -0.0047 -0.57%
2024-10-23 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8223 0.8223 0.8220 0.8220 0.0003 0.04%
2024-10-22 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8220 0.8220 0.8191 0.8191 0.0029 0.35%
2024-10-21 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8191 0.8191 0.8182 0.8182 0.0009 0.11%
2024-10-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8182 0.8182 0.8072 0.8072 0.0110 1.36%
2024-10-17 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8072 0.8072 0.8127 0.8127 -0.0055 -0.68%
2024-10-16 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8127 0.8127 0.8120 0.8120 0.0007 0.09%
2024-10-15 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8120 0.8120 0.8218 0.8218 -0.0098 -1.19%
2024-10-14 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8218 0.8218 0.8147 0.8147 0.0071 0.87%
2024-10-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8147 0.8147 0.8219 0.8219 -0.0072 -0.88%
2024-10-10 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8219 0.8219 0.8146 0.8146 0.0073 0.90%
2024-10-09 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8146 0.8146 0.8430 0.8430 -0.0284 -3.37%
2024-10-08 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8307 0.8307 0.0123 1.48%
2024-09-30 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8307 0.8307 0.8029 0.8029 0.0278 3.46%
2024-09-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8029 0.8029 0.7913 0.7913 0.0116 1.47%
2024-09-26 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7913 0.7913 0.7774 0.7774 0.0139 1.79%
2024-09-25 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7774 0.7774 0.7737 0.7737 0.0037 0.48%
2024-09-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7737 0.7737 0.7618 0.7618 0.0119 1.56%
2024-09-23 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7618 0.7618 0.7603 0.7603 0.0015 0.20%
2024-09-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7603 0.7603 0.7596 0.7596 0.0007 0.09%
2024-09-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7596 0.7596 0.7562 0.7562 0.0034 0.45%
2024-09-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7562 0.7562 0.7536 0.7536 0.0026 0.35%
2024-09-13 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7536 0.7536 0.7534 0.7534 0.0002 0.03%
2024-09-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7534 0.7534 0.7545 0.7545 -0.0011 -0.15%
2024-09-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7545 0.7545 0.7548 0.7548 -0.0003 -0.04%
2024-09-10 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7548 0.7548 0.7553 0.7553 -0.0005 -0.07%
2024-09-09 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7553 0.7553 0.7603 0.7603 -0.0050 -0.66%
2024-09-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7603 0.7603 0.7636 0.7636 -0.0033 -0.43%
2024-09-05 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7636 0.7636 0.7623 0.7623 0.0013 0.17%
2024-09-04 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7623 0.7623 0.7648 0.7648 -0.0025 -0.33%
2024-09-03 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7648 0.7648 0.7636 0.7636 0.0012 0.16%
2024-09-02 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7636 0.7636 0.7674 0.7674 -0.0038 -0.50%
2024-08-30 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7674 0.7674 0.7646 0.7646 0.0028 0.37%
2024-08-29 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7646 0.7646 0.7643 0.7643 0.0003 0.04%
2024-08-28 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7643 0.7643 0.7662 0.7662 -0.0019 -0.25%
2024-08-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7662 0.7662 0.7687 0.7687 -0.0025 -0.33%
2024-08-26 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7687 0.7687 0.7699 0.7699 -0.0012 -0.16%
2024-08-23 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7699 0.7699 0.7693 0.7693 0.0006 0.08%
2024-08-22 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7693 0.7693 0.7704 0.7704 -0.0011 -0.14%
2024-08-21 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7704 0.7704 0.7718 0.7718 -0.0014 -0.18%
2024-08-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7718 0.7718 0.7762 0.7762 -0.0044 -0.57%
2024-08-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7762 0.7762 0.7738 0.7738 0.0024 0.31%
2024-08-16 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7738 0.7738 0.7747 0.7747 -0.0009 -0.12%
2024-08-15 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7747 0.7747 0.7732 0.7732 0.0015 0.19%
2024-08-14 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7732 0.7732 0.7768 0.7768 -0.0036 -0.46%
2024-08-13 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7768 0.7768 0.7755 0.7755 0.0013 0.17%
2024-08-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7755 0.7755 0.7765 0.7765 -0.0010 -0.13%
2024-08-09 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7765 0.7765 0.7779 0.7779 -0.0014 -0.18%
2024-08-08 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7779 0.7779 0.7775 0.7775 0.0004 0.05%
2024-08-07 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7775 0.7775 0.7770 0.7770 0.0005 0.06%
2024-08-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7770 0.7770 0.7754 0.7754 0.0016 0.21%
2024-08-05 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7754 0.7754 0.7819 0.7819 -0.0065 -0.83%
2024-08-02 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7819 0.7819 0.7861 0.7861 -0.0042 -0.53%
2024-08-01 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7861 0.7861 0.7889 0.7889 -0.0028 -0.35%
2024-07-31 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7889 0.7889 0.7779 0.7779 0.0110 1.41%
2024-07-29 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7805 0.7805 0.7824 0.7824 -0.0019 -0.24%
2024-07-26 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7824 0.7824 0.7782 0.7782 0.0042 0.54%
2024-07-25 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7782 0.7782 0.7812 0.7812 -0.0030 -0.38%
2024-07-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7812 0.7812 0.7841 0.7841 -0.0029 -0.37%
2024-07-23 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7841 0.7841 0.7932 0.7932 -0.0091 -1.15%
2024-07-22 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7932 0.7932 0.7951 0.7951 -0.0019 -0.24%
2024-07-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7951 0.7951 0.7968 0.7968 -0.0017 -0.21%
2024-07-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7968 0.7968 0.7942 0.7942 0.0026 0.33%
2024-07-17 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7942 0.7942 0.7971 0.7971 -0.0029 -0.36%
2024-07-16 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7971 0.7971 0.7959 0.7959 0.0012 0.15%
2024-07-15 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7959 0.7959 0.7964 0.7964 -0.0005 -0.06%
2024-07-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7964 0.7964 0.7967 0.7967 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7967 0.7967 0.7907 0.7907 0.0060 0.76%
2024-07-10 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7907 0.7907 0.7931 0.7931 -0.0024 -0.30%
2024-07-09 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7931 0.7931 0.7881 0.7881 0.0050 0.63%
2024-07-08 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7881 0.7881 0.7921 0.7921 -0.0040 -0.50%
2024-07-05 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7921 0.7921 0.7907 0.7907 0.0014 0.18%
2024-07-04 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7907 0.7907 0.7932 0.7932 -0.0025 -0.32%
2024-07-03 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7932 0.7932 0.7953 0.7953 -0.0021 -0.26%
2024-07-02 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7953 0.7953 0.7991 0.7991 -0.0038 -0.48%
2024-07-01 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7991 0.7991 0.7946 0.7946 0.0045 0.57%
2024-06-30 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7946 0.7946 0.7917 0.7917 0.0029 0.37%
2024-06-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7917 0.7917 0.7969 0.7969 -0.0052 -0.65%
2024-06-26 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7969 0.7969 0.7943 0.7943 0.0026 0.33%
2024-06-25 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7943 0.7943 0.7947 0.7947 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7947 0.7947 0.7997 0.7997 -0.0050 -0.63%
2024-06-21 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7997 0.7997 0.7996 0.7996 0.0001 0.01%
2024-06-20 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.7996 0.7996 0.8032 0.8032 -0.0036 -0.45%
2024-06-19 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8032 0.8032 0.8056 0.8056 -0.0024 -0.30%
2024-06-18 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8056 0.8056 0.8039 0.8039 0.0017 0.21%
2024-06-17 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8039 0.8039 0.8054 0.8054 -0.0015 -0.19%
2024-06-14 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8054 0.8054 0.8039 0.8039 0.0015 0.19%
2024-06-13 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8039 0.8039 0.8071 0.8071 -0.0032 -0.40%
2024-06-12 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8071 0.8071 0.8059 0.8059 0.0012 0.15%
2024-06-11 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8059 0.8059 0.8092 0.8092 -0.0033 -0.41%
2024-06-07 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8092 0.8092 0.8096 0.8096 -0.0004 -0.05%
2024-06-06 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8096 0.8096 0.8099 0.8099 -0.0003 -0.04%
2024-06-05 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8099 0.8099 0.8151 0.8151 -0.0052 -0.64%
2024-06-04 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8151 0.8151 0.8103 0.8103 0.0048 0.59%
2024-06-03 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8103 0.8103 0.8109 0.8109 -0.0006 -0.07%
2024-05-31 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8109 0.8109 0.8114 0.8114 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8114 0.8114 0.8145 0.8145 -0.0031 -0.38%
2024-05-29 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8145 0.8145 0.8137 0.8137 0.0008 0.10%
2024-05-28 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8137 0.8137 0.8180 0.8180 -0.0043 -0.53%
2024-05-27 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8180 0.8180 0.8129 0.8129 0.0051 0.63%
2024-05-24 017411 農銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y 0.8129 0.8129 0.8158 0.8158 -0.0029 -0.36%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%