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中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(017390)

今天最新凈值 1.0240 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0182 -0.0034 -0.3302%
  • 累計(jì)凈值：1.0240
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0265億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一季中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C(017390)基金累計(jì)收益率-1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0240 1.0240 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0200 1.0200 0.0039 0.38%
2025-05-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0205 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-05-15 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0237 1.0237 -0.0037 -0.36%
2025-05-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0250 1.0250 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2025-05-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0254 1.0254 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0239 1.0239 0.0015 0.15%
2025-05-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0200 1.0200 0.0043 0.42%
2025-04-30 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2025-04-29 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0176 1.0176 0.0017 0.17%
2025-04-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0194 1.0194 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-23 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0206 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36%
2025-04-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-16 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2025-04-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2025-04-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0176 1.0176 0.0029 0.28%
2025-04-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0125 1.0125 0.0051 0.50%
2025-04-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0080 1.0080 0.0045 0.45%
2025-04-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0300 1.0300 -0.0203 -1.97%
2025-04-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0316 1.0316 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0293 1.0293 0.0023 0.22%
2025-04-01 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-03-31 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0316 1.0316 -0.0030 -0.29%
2025-03-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-03-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0335 1.0335 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12%
2025-03-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0372 1.0372 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0379 1.0379 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0400 1.0400 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0384 1.0384 0.0016 0.15%
2025-03-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0390 1.0390 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0354 1.0354 0.0036 0.35%
2025-03-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0372 1.0372 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0376 1.0376 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0374 1.0374 0.0014 0.13%
2025-03-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0390 1.0390 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0368 1.0368 0.0022 0.21%
2025-03-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0316 1.0316 0.0052 0.50%
2025-03-04 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0293 1.0293 0.0023 0.22%
2025-03-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2025-02-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0369 1.0369 -0.0084 -0.81%
2025-02-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0387 1.0387 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0349 1.0349 0.0038 0.37%
2025-02-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0349 1.0349 1.0353 1.0353 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0399 1.0399 -0.0046 -0.44%