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中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(017390)

今天最新凈值 1.0216 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0265億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金017390重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300476 勝宏科技 0.0000 0.94% -0.77% -0.0072%
300857 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 0.0000 0.90% -2.19% -0.0197%
603308 應(yīng)流股份 0.0000 0.86% -1.67% -0.0144%
688981 中芯國際 0.0000 0.74% -1.09% -0.0081%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.70% -0.60% -0.0042%
600900 長江電力 0.0000 0.70% -1.74% -0.0122%
688522 納睿雷達(dá) 0.0000 0.67% -1.87% -0.0125%
601398 工商銀行 0.0000 0.66% -0.56% -0.0037%
688361 中科飛測 0.0000 0.61% -2.57% -0.0157%
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 0.59% -1.63% -0.0096%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.37% -0.1073% 27.05%
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.33%
2025-05-22 -0.23% -0.17%
2025-05-21 0.01% -0.07%
2025-05-20 0.38% 0.38%
2025-05-19 -0.05% -0.17%
2025-05-16 0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.36% -0.43%
2025-05-14 0.03% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金017390實(shí)時(shí)估值圖
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金017390實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%