中銀證券凌瑞6個月持有期混合C基金凈值查詢(017390)
今天最新凈值
1.0216
-0.0024 -0.2300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0182
-0.0034 -0.3302%
- 累計凈值：1.0216
- 成立日期：2023-06-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0265億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王玉璽
近一月,中銀證券凌瑞6個月持有期混合C(017390)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-08 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
