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中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(017390)

今天最新凈值 1.0216 -0.0024 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0182 -0.0034 -0.3302%
  • 累計(jì)凈值：1.0216
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0265億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：王玉璽
近一年中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C(017390)基金累計(jì)收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0201 1.0201 1.0216 1.0216 -0.0015 -0.15%
2025-05-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0240 1.0240 -0.0024 -0.23%
2025-05-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0239 1.0239 0.0001 0.01%
2025-05-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0200 1.0200 0.0039 0.38%
2025-05-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0205 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0200 1.0200 0.0005 0.05%
2025-05-15 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0237 1.0237 -0.0037 -0.36%
2025-05-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0250 1.0250 -0.0016 -0.16%
2025-05-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20%
2025-05-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0254 1.0254 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0239 1.0239 0.0015 0.15%
2025-05-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0200 1.0200 0.0043 0.42%
2025-04-30 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0193 1.0193 0.0007 0.07%
2025-04-29 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0176 1.0176 0.0017 0.17%
2025-04-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0194 1.0194 -0.0018 -0.18%
2025-04-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193 0.0001 0.01%
2025-04-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-04-23 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0206 1.0206 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36%
2025-04-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0169 1.0169 1.0176 1.0176 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2025-04-16 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0209 1.0209 -0.0022 -0.22%
2025-04-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2025-04-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0205 1.0205 1.0176 1.0176 0.0029 0.28%
2025-04-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0176 1.0176 1.0125 1.0125 0.0051 0.50%
2025-04-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0125 1.0125 1.0080 1.0080 0.0045 0.45%
2025-04-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0097 1.0097 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0097 1.0097 1.0300 1.0300 -0.0203 -1.97%
2025-04-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0316 1.0316 -0.0016 -0.16%
2025-04-02 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0293 1.0293 0.0023 0.22%
2025-04-01 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-03-31 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0286 1.0286 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0316 1.0316 -0.0030 -0.29%
2025-03-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0322 1.0322 1.0314 1.0314 0.0008 0.08%
2025-03-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0335 1.0335 -0.0021 -0.20%
2025-03-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12%
2025-03-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0323 1.0323 1.0372 1.0372 -0.0049 -0.47%
2025-03-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0379 1.0379 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0400 1.0400 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0384 1.0384 0.0016 0.15%
2025-03-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0384 1.0384 1.0390 1.0390 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0354 1.0354 0.0036 0.35%
2025-03-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0354 1.0354 1.0372 1.0372 -0.0018 -0.17%
2025-03-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0376 1.0376 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0374 1.0374 0.0014 0.13%
2025-03-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0390 1.0390 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0368 1.0368 0.0022 0.21%
2025-03-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0368 1.0368 1.0316 1.0316 0.0052 0.50%
2025-03-04 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0293 1.0293 0.0023 0.22%
2025-03-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0293 1.0293 1.0285 1.0285 0.0008 0.08%
2025-02-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0369 1.0369 -0.0084 -0.81%
2025-02-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0369 1.0369 1.0387 1.0387 -0.0018 -0.17%
2025-02-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0387 1.0387 1.0349 1.0349 0.0038 0.37%
2025-02-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0349 1.0349 1.0353 1.0353 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0399 1.0399 -0.0046 -0.44%
2025-02-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0399 1.0399 1.0365 1.0365 0.0034 0.33%
2025-02-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2025-02-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0362 1.0362 1.0286 1.0286 0.0076 0.74%
2025-02-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0334 1.0334 -0.0048 -0.46%
2025-02-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2025-02-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2025-02-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0328 1.0328 1.0372 1.0372 -0.0044 -0.42%
2025-02-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0336 1.0336 0.0036 0.35%
2025-02-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2025-02-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0335 1.0335 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0313 1.0313 0.0022 0.21%
2025-02-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0248 1.0248 0.0065 0.63%
2025-02-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0274 1.0274 -0.0026 -0.25%
2025-01-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0274 1.0274 1.0291 1.0291 -0.0017 -0.17%
2025-01-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0280 1.0280 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0138 1.0138 0.0088 0.87%
2025-01-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0161 1.0161 -0.0023 -0.23%
2025-01-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0177 1.0177 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0177 1.0177 1.0191 1.0191 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-01-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0187 1.0187 1.0158 1.0158 0.0029 0.29%
2025-01-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0158 1.0158 1.0167 1.0167 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0167 1.0167 1.0204 1.0204 -0.0037 -0.36%
2025-01-02 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0260 1.0260 -0.0056 -0.55%
2024-12-31 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0294 1.0294 -0.0034 -0.33%
2024-12-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0271 1.0271 0.0008 0.08%
2024-12-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0271 1.0271 1.0277 1.0277 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0253 1.0253 0.0024 0.23%
2024-12-23 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0283 1.0283 -0.0030 -0.29%
2024-12-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0259 1.0259 0.0024 0.23%
2024-12-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07%
2024-12-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0275 1.0275 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0291 1.0291 -0.0016 -0.16%
2024-12-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0339 1.0339 -0.0048 -0.46%
2024-12-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0339 1.0339 1.0318 1.0318 0.0021 0.20%
2024-12-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0309 1.0309 0.0009 0.09%
2024-12-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0263 1.0263 0.0046 0.45%
2024-12-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0277 1.0277 -0.0014 -0.14%
2024-12-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0277 1.0277 1.0249 1.0249 0.0028 0.27%
2024-12-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0227 1.0227 0.0022 0.22%
2024-12-04 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0250 1.0250 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0263 1.0263 -0.0013 -0.13%
2024-12-02 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0213 1.0213 0.0050 0.49%
2024-11-29 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0156 1.0156 0.0057 0.56%
2024-11-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0156 1.0156 1.0183 1.0183 -0.0027 -0.27%
2024-11-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0110 1.0110 0.0073 0.72%
2024-11-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0129 1.0129 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2024-11-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0123 1.0123 1.0223 1.0223 -0.0100 -0.98%
2024-11-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0214 1.0214 0.0009 0.09%
2024-11-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0214 1.0214 1.0204 1.0204 0.0010 0.10%
2024-11-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0138 1.0138 0.0066 0.65%
2024-11-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0138 1.0138 1.0161 1.0161 -0.0023 -0.23%
2024-11-15 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0250 1.0250 -0.0089 -0.87%
2024-11-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0250 1.0250 1.0331 1.0331 -0.0081 -0.78%
2024-11-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0372 1.0372 -0.0037 -0.36%
2024-11-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0372 1.0372 1.0303 1.0303 0.0069 0.67%
2024-11-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0318 1.0318 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0252 1.0252 0.0066 0.64%
2024-11-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2024-11-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0136 1.0136 0.0105 1.04%
2024-11-04 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0070 1.0070 0.0066 0.66%
2024-11-01 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0070 1.0070 1.0112 1.0112 -0.0042 -0.42%
2024-10-31 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0099 1.0099 0.0013 0.13%
2024-10-30 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0118 1.0118 -0.0019 -0.19%
2024-10-29 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0118 1.0118 1.0142 1.0142 -0.0024 -0.24%
2024-10-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2024-10-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-10-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0129 1.0129 1.0154 1.0154 -0.0025 -0.25%
2024-10-23 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0154 1.0154 1.0175 1.0175 -0.0021 -0.21%
2024-10-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2024-10-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0172 1.0172 1.0127 1.0127 0.0045 0.44%
2024-10-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0000 1.0000 0.0127 1.27%
2024-10-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0000 1.0000 0.9987 0.9987 0.0013 0.13%
2024-10-16 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9987 0.9987 1.0019 1.0019 -0.0032 -0.32%
2024-10-15 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0019 1.0019 1.0099 1.0099 -0.0080 -0.79%
2024-10-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0099 1.0099 1.0016 1.0016 0.0083 0.83%
2024-10-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0109 1.0109 -0.0093 -0.92%
2024-10-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0109 1.0109 1.0073 1.0073 0.0036 0.36%
2024-10-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0311 1.0311 -0.0238 -2.31%
2024-10-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0311 1.0311 1.0132 1.0132 0.0179 1.77%
2024-09-30 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 1.0132 1.0132 0.9894 0.9894 0.0238 2.41%
2024-09-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9818 0.9818 0.0076 0.77%
2024-09-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9747 0.9747 0.0071 0.73%
2024-09-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9713 0.9713 0.0034 0.35%
2024-09-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9650 0.9650 0.0063 0.65%
2024-09-23 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9640 0.9640 0.0010 0.10%
2024-09-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9657 0.9657 -0.0017 -0.18%
2024-09-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9649 0.9649 0.0008 0.08%
2024-09-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9649 0.9649 0.9624 0.9624 0.0025 0.26%
2024-09-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9617 0.9617 0.0007 0.07%
2024-09-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9618 0.9618 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9623 0.9623 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9623 0.9623 0.9610 0.9610 0.0013 0.14%
2024-09-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9610 0.9610 0.9620 0.9620 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9620 0.9620 0.9646 0.9646 -0.0026 -0.27%
2024-09-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9642 0.9642 0.0004 0.04%
2024-09-04 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9652 0.9652 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9652 0.9652 0.9640 0.9640 0.0012 0.12%
2024-09-02 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9686 0.9686 -0.0046 -0.47%
2024-08-30 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9679 0.9679 0.0007 0.07%
2024-08-29 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9676 0.9676 0.0003 0.03%
2024-08-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9676 0.9676 0.9678 0.9678 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9715 0.9715 -0.0037 -0.38%
2024-08-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9715 0.9715 0.9726 0.9726 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9732 0.9732 -0.0006 -0.06%
2024-08-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9735 0.9735 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9735 0.9735 0.9738 0.9738 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9762 0.9762 -0.0024 -0.25%
2024-08-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9762 0.9762 0.9756 0.9756 0.0006 0.06%
2024-08-16 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9753 0.9753 0.0003 0.03%
2024-08-15 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2024-08-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9747 0.9747 0.9749 0.9749 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9730 0.9730 0.0019 0.20%
2024-08-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9751 0.9751 -0.0021 -0.22%
2024-08-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9754 0.9754 0.9786 0.9786 -0.0032 -0.33%
2024-08-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9776 0.9776 0.0010 0.10%
2024-08-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9761 0.9761 0.0015 0.15%
2024-08-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9826 0.9826 -0.0065 -0.66%
2024-08-02 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9864 0.9864 -0.0038 -0.39%
2024-07-31 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9813 0.9813 0.0045 0.46%
2024-07-30 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9823 0.9823 -0.0010 -0.10%
2024-07-29 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9801 0.9801 0.0022 0.22%
2024-07-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9773 0.9773 0.0028 0.29%
2024-07-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9773 0.9773 0.9802 0.9802 -0.0029 -0.30%
2024-07-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9802 0.9802 0.9806 0.9806 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9862 0.9862 -0.0056 -0.57%
2024-07-22 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9862 0.9862 0.9861 0.9861 0.0001 0.01%
2024-07-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9871 0.9871 -0.0010 -0.10%
2024-07-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9871 0.9871 0.9856 0.9856 0.0015 0.15%
2024-07-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9904 0.9904 -0.0048 -0.48%
2024-07-16 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2024-07-15 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9903 0.9903 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9911 0.9911 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9886 0.9886 0.0025 0.25%
2024-07-10 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9910 0.9910 -0.0024 -0.24%
2024-07-09 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9863 0.9863 0.0047 0.48%
2024-07-08 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9876 0.9876 -0.0013 -0.13%
2024-07-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9867 0.9867 0.0009 0.09%
2024-07-04 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9885 0.9885 -0.0018 -0.18%
2024-07-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9899 0.9899 -0.0014 -0.14%
2024-07-02 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9917 0.9917 -0.0018 -0.18%
2024-07-01 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9891 0.9891 0.0026 0.26%
2024-06-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9850 0.9850 0.0041 0.42%
2024-06-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30%
2024-06-26 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9880 0.9880 0.9848 0.9848 0.0032 0.32%
2024-06-25 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9870 0.9870 -0.0022 -0.22%
2024-06-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9905 0.9905 -0.0035 -0.35%
2024-06-21 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9905 0.9905 0.9910 0.9910 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9928 0.9928 -0.0018 -0.18%
2024-06-19 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9948 0.9948 -0.0020 -0.20%
2024-06-18 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9934 0.9934 0.0014 0.14%
2024-06-17 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9942 0.9942 -0.0008 -0.08%
2024-06-14 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9938 0.9938 0.0004 0.04%
2024-06-13 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9938 0.9938 0.0006 0.06%
2024-06-11 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2024-06-07 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9938 0.9938 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9932 0.9932 0.0006 0.06%
2024-06-05 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9964 0.9964 -0.0032 -0.32%
2024-06-04 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9941 0.9941 0.0023 0.23%
2024-06-03 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9945 0.9945 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9948 0.9948 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9963 0.9963 -0.0015 -0.15%
2024-05-29 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9951 0.9951 0.0012 0.12%
2024-05-28 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9971 0.9971 -0.0020 -0.20%
2024-05-27 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9971 0.9971 0.9937 0.9937 0.0034 0.34%
2024-05-24 017390 中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9946 0.9946 -0.0009 -0.09%