中銀證券凌瑞6個月持有期混合C基金凈值查詢(017390)
今天最新凈值
1.0240
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0182
-0.0034 -0.3302%
- 累計凈值：1.0240
- 成立日期：2023-06-19
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0265億
- 最近資產(chǎn)：1.04億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：王玉璽
近一季,中銀證券凌瑞6個月持有期混合C(017390)基金累計收益率-1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-04-09 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-04-08 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-07 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0203 |
-1.97% |
| 2025-04-03 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-27 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-03-20 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-03-13 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-12 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-26 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
017390 |
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0046 |
-0.44% |
