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申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017385)

今天最新凈值 1.0492 0.0022 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0492 0.0000 -0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7298億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓玥
近一年申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017385)基金累計(jì)收益率3.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0492 1.0492 0.0015 0.14%
2025-05-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0470 1.0470 0.0022 0.21%
2025-05-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2025-05-16 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0476 1.0476 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0502 1.0502 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2025-05-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0486 1.0486 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0464 1.0464 0.0022 0.21%
2025-05-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0468 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0455 1.0455 0.0013 0.12%
2025-05-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-05-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0410 1.0410 0.0038 0.37%
2025-04-30 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-04-29 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-04-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-04-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0401 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0408 1.0408 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0396 1.0396 0.0012 0.12%
2025-04-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0383 1.0383 0.0013 0.13%
2025-04-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2025-04-16 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-04-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0363 1.0363 0.0021 0.20%
2025-04-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0350 1.0350 0.0013 0.13%
2025-04-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39%
2025-04-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0281 1.0281 0.0029 0.28%
2025-04-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0251 1.0251 0.0030 0.29%
2025-04-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0450 1.0450 -0.0199 -1.90%
2025-04-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2025-04-01 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-03-31 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0453 1.0453 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0466 1.0466 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2025-03-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-03-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0462 1.0462 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-03-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0452 1.0452 1.0487 1.0487 -0.0035 -0.33%
2025-03-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0505 1.0505 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-03-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0485 1.0485 0.0019 0.18%
2025-03-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0490 1.0490 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0434 1.0434 0.0056 0.54%
2025-03-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0444 1.0444 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-03-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0462 1.0462 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0474 1.0474 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0440 1.0440 0.0034 0.33%
2025-03-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0414 1.0414 0.0026 0.25%
2025-03-04 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2025-03-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-02-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0453 1.0453 -0.0055 -0.53%
2025-02-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0457 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0424 1.0424 0.0033 0.32%
2025-02-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0454 1.0454 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0471 1.0471 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0448 1.0448 0.0023 0.22%
2025-02-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0459 1.0459 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0438 1.0438 0.0021 0.20%
2025-02-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0459 1.0459 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0463 1.0463 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0463 1.0463 1.0443 1.0443 0.0020 0.19%
2025-02-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0459 1.0459 -0.0016 -0.15%
2025-02-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0439 1.0439 0.0020 0.19%
2025-02-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0443 1.0443 -0.0004 -0.04%
2025-02-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0436 1.0436 0.0007 0.07%
2025-02-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0412 1.0412 0.0024 0.23%
2025-02-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0380 1.0380 0.0032 0.31%
2025-02-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0383 1.0383 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0373 1.0373 0.0010 0.10%
2025-01-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0349 1.0349 0.0024 0.23%
2025-01-23 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0355 1.0355 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-01-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0315 1.0315 1.0344 1.0344 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0344 1.0344 1.0355 1.0355 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-01-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0353 1.0353 1.0346 1.0346 0.0007 0.07%
2025-01-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0366 1.0366 -0.0018 -0.17%
2025-01-02 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0413 1.0413 -0.0047 -0.45%
2024-12-31 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0432 1.0432 -0.0019 -0.18%
2024-12-30 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0422 1.0422 0.0010 0.10%
2024-12-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0415 1.0415 0.0007 0.07%
2024-12-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0393 1.0393 0.0026 0.25%
2024-12-23 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0393 1.0393 1.0394 1.0394 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0394 1.0394 1.0384 1.0384 0.0010 0.10%
2024-12-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0388 1.0388 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-12-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0395 1.0395 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0395 1.0395 0.0000 0.00%
2024-12-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0421 1.0421 -0.0026 -0.25%
2024-12-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0401 1.0401 0.0020 0.19%
2024-12-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12%
2024-12-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0366 1.0366 0.0023 0.22%
2024-12-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0355 1.0355 0.0011 0.11%
2024-12-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0355 1.0355 1.0336 1.0336 0.0019 0.18%
2024-12-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2024-12-04 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0333 1.0333 0.0002 0.02%
2024-12-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2024-12-02 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0295 1.0295 0.0031 0.30%
2024-11-29 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0270 1.0270 0.0025 0.24%
2024-11-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0281 1.0281 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0251 1.0251 0.0030 0.29%
2024-11-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0255 1.0255 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0253 1.0253 0.0002 0.02%
2024-11-22 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0253 1.0253 1.0300 1.0300 -0.0047 -0.46%
2024-11-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2024-11-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0283 1.0283 0.0010 0.10%
2024-11-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0265 1.0265 0.0018 0.18%
2024-11-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0274 1.0274 -0.0009 -0.09%
2024-11-15 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0293 1.0293 -0.0019 -0.18%
2024-11-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0293 1.0293 1.0324 1.0324 -0.0031 -0.30%
2024-11-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0317 1.0317 0.0007 0.07%
2024-11-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0317 1.0317 1.0332 1.0332 -0.0015 -0.15%
2024-11-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0324 1.0324 0.0008 0.08%
2024-11-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0335 1.0335 -0.0011 -0.11%
2024-11-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0292 1.0292 0.0043 0.42%
2024-11-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0292 1.0292 1.0302 1.0302 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0270 1.0270 0.0032 0.31%
2024-11-04 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20%
2024-11-01 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2024-10-31 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2024-10-30 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0242 1.0242 1.0254 1.0254 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0254 1.0254 1.0273 1.0273 -0.0019 -0.18%
2024-10-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0273 1.0273 1.0266 1.0266 0.0007 0.07%
2024-10-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-10-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0280 1.0280 -0.0015 -0.15%
2024-10-23 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0283 1.0283 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0277 1.0277 0.0006 0.06%
2024-10-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2024-10-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0275 1.0275 1.0231 1.0231 0.0044 0.43%
2024-10-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0246 1.0246 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2024-10-15 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0281 1.0281 -0.0040 -0.39%
2024-10-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0238 1.0238 0.0043 0.42%
2024-10-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0261 1.0261 -0.0023 -0.22%
2024-10-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0215 1.0215 0.0046 0.45%
2024-10-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0338 1.0338 -0.0123 -1.19%
2024-10-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0290 1.0290 0.0048 0.47%
2024-09-30 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0192 1.0192 0.0098 0.96%
2024-09-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0167 1.0167 0.0025 0.25%
2024-09-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0111 1.0111 0.0056 0.55%
2024-09-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0090 1.0090 0.0021 0.21%
2024-09-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0038 1.0038 0.0052 0.52%
2024-09-23 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07%
2024-09-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2024-09-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0012 1.0012 0.0015 0.15%
2024-09-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0012 1.0012 0.9994 0.9994 0.0018 0.18%
2024-09-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2024-09-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9991 0.9991 0.9996 0.9996 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 0.9996 0.9996 1.0001 1.0001 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-09-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0021 1.0021 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0033 1.0033 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0029 1.0029 0.0004 0.04%
2024-09-04 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0029 1.0029 1.0038 1.0038 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2024-09-02 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0044 1.0044 -0.0012 -0.12%
2024-08-30 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0028 1.0028 0.0016 0.16%
2024-08-29 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0025 1.0025 0.0003 0.03%
2024-08-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0032 1.0032 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0048 1.0048 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-08-22 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0060 1.0060 1.0078 1.0078 -0.0018 -0.18%
2024-08-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0067 1.0067 0.0011 0.11%
2024-08-16 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2024-08-15 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0067 1.0067 1.0059 1.0059 0.0008 0.08%
2024-08-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0064 1.0064 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
2024-08-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0071 1.0071 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0080 1.0080 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0078 1.0078 0.0008 0.08%
2024-08-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0079 1.0079 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0101 1.0101 -0.0022 -0.22%
2024-08-02 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0101 1.0101 1.0114 1.0114 -0.0013 -0.13%
2024-08-01 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0073 1.0073 0.0042 0.42%
2024-07-29 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2024-07-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0062 1.0062 0.0021 0.21%
2024-07-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0062 1.0062 1.0074 1.0074 -0.0012 -0.12%
2024-07-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2024-07-23 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0114 1.0114 -0.0031 -0.31%
2024-07-22 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0115 1.0115 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0120 1.0120 -0.0005 -0.05%
2024-07-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2024-07-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0122 1.0122 -0.0012 -0.12%
2024-07-16 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0117 1.0117 0.0005 0.05%
2024-07-15 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0113 1.0113 0.0004 0.04%
2024-07-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-07-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0087 1.0087 0.0025 0.25%
2024-07-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0102 1.0102 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0083 1.0083 0.0019 0.19%
2024-07-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0103 1.0103 -0.0020 -0.20%
2024-07-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-07-04 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0112 1.0112 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0117 1.0117 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0108 1.0108 0.0014 0.14%
2024-06-30 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0092 1.0092 1.0107 1.0107 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0096 1.0096 0.0011 0.11%
2024-06-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2024-06-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0093 1.0093 1.0110 1.0110 -0.0017 -0.17%
2024-06-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0116 1.0116 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0123 1.0123 -0.0007 -0.07%
2024-06-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-06-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0115 1.0115 0.0008 0.08%
2024-06-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0125 1.0125 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2024-06-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0132 1.0132 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2024-06-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0138 1.0138 -0.0015 -0.15%
2024-06-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2024-06-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0130 1.0130 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0146 1.0146 -0.0016 -0.16%
2024-06-04 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0134 1.0134 0.0012 0.12%
2024-06-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0137 1.0137 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0139 1.0139 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0152 1.0152 -0.0013 -0.13%
2024-05-29 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0147 1.0147 0.0005 0.05%
2024-05-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0155 1.0155 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0132 1.0132 0.0023 0.23%
2024-05-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0141 1.0141 -0.0009 -0.09%