申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(申萬(wàn)菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017385)
今天最新凈值
1.0492
0.0022 0.2100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0492
0.0000 -0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.0492
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.7298億
- 最近資產(chǎn)：1.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：韓玥
近一月申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|申萬(wàn)菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017385)基金累計(jì)收益率1.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0507 |
1.0507 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0492 |
1.0492 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0470 |
1.0470 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0466 |
1.0466 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0476 |
1.0476 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0502 |
1.0502 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0483 |
1.0483 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0486 |
1.0486 |
1.0464 |
1.0464 |
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0.21% |
| 2025-05-09 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0464 |
1.0464 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0468 |
1.0468 |
1.0455 |
1.0455 |
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0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0455 |
1.0455 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0448 |
1.0448 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0410 |
1.0410 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0405 |
1.0405 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0398 |
1.0398 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017385 |
申萬(wàn)穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y |
1.0396 |
1.0396 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0005 |
-0.05% |
