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申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017385)

今天最新凈值 1.0492 0.0022 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0492 0.0000 -0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7298億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓玥
近一周申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017385)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0492 1.0492 0.0015 0.14%
2025-05-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0470 1.0470 0.0022 0.21%
2025-05-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%