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申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y)基金凈值查詢(017385)

今天最新凈值 1.0492 0.0022 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0492 0.0000 -0.0004%
  • 累計凈值：1.0492
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7298億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：韓玥
近一季申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017385)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0507 1.0507 1.0492 1.0492 0.0015 0.14%
2025-05-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0470 1.0470 0.0022 0.21%
2025-05-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2025-05-16 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0476 1.0476 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0502 1.0502 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2025-05-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0483 1.0483 1.0486 1.0486 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0486 1.0486 1.0464 1.0464 0.0022 0.21%
2025-05-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0468 1.0468 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0468 1.0468 1.0455 1.0455 0.0013 0.12%
2025-05-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-05-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0410 1.0410 0.0038 0.37%
2025-04-30 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0405 1.0405 0.0005 0.05%
2025-04-29 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0405 1.0405 1.0398 1.0398 0.0007 0.07%
2025-04-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-04-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0396 1.0396 0.0002 0.02%
2025-04-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0401 1.0401 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0401 1.0401 1.0408 1.0408 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0408 1.0408 1.0396 1.0396 0.0012 0.12%
2025-04-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0396 1.0396 1.0383 1.0383 0.0013 0.13%
2025-04-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0380 1.0380 0.0006 0.06%
2025-04-16 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0386 1.0386 1.0384 1.0384 0.0002 0.02%
2025-04-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0384 1.0384 1.0363 1.0363 0.0021 0.20%
2025-04-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0350 1.0350 0.0013 0.13%
2025-04-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39%
2025-04-09 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0281 1.0281 0.0029 0.28%
2025-04-08 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0281 1.0281 1.0251 1.0251 0.0030 0.29%
2025-04-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0450 1.0450 -0.0199 -1.90%
2025-04-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2025-04-01 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0441 1.0441 0.0008 0.08%
2025-03-31 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0453 1.0453 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0466 1.0466 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0458 1.0458 0.0008 0.08%
2025-03-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2025-03-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0462 1.0462 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2025-03-21 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0452 1.0452 1.0487 1.0487 -0.0035 -0.33%
2025-03-20 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0487 1.0487 1.0505 1.0505 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0504 1.0504 0.0001 0.01%
2025-03-18 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0485 1.0485 0.0019 0.18%
2025-03-17 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0490 1.0490 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0434 1.0434 0.0056 0.54%
2025-03-13 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0434 1.0434 1.0444 1.0444 -0.0010 -0.10%
2025-03-12 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-03-11 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0444 1.0444 1.0448 1.0448 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0462 1.0462 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0462 1.0462 1.0474 1.0474 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0440 1.0440 0.0034 0.33%
2025-03-05 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0440 1.0440 1.0414 1.0414 0.0026 0.25%
2025-03-04 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0414 1.0414 1.0402 1.0402 0.0012 0.12%
2025-03-03 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0402 1.0402 1.0398 1.0398 0.0004 0.04%
2025-02-28 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0453 1.0453 -0.0055 -0.53%
2025-02-27 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0457 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0457 1.0457 1.0424 1.0424 0.0033 0.32%
2025-02-25 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0454 1.0454 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 017385 申萬穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0471 1.0471 -0.0017 -0.16%