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華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)(017363)

今天最新凈值 1.2233 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2236 -0.0005 -0.0449%
  • 累計(jì)凈值：1.2233
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0091億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一季華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017363)基金累計(jì)收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2233 1.2233 0.0008 0.07%
2025-05-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-05-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2247 1.2247 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2237 1.2237 0.0010 0.08%
2025-05-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2240 1.2240 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16%
2025-05-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2244 1.2244 -0.0024 -0.20%
2025-05-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2248 1.2248 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2234 1.2234 0.0014 0.11%
2025-05-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2210 1.2210 0.0024 0.20%
2025-04-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-04-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2195 1.2195 0.0014 0.11%
2025-04-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2195 1.2195 1.2225 1.2225 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2226 1.2226 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2218 1.2218 0.0008 0.07%
2025-04-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2200 1.2200 0.0018 0.15%
2025-04-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2200 1.2200 1.2197 1.2197 0.0003 0.02%
2025-04-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2183 1.2183 0.0014 0.11%
2025-04-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2190 1.2190 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2183 1.2183 0.0007 0.06%
2025-04-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2186 1.2186 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2181 1.2181 0.0005 0.04%
2025-04-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2149 1.2149 0.0032 0.26%
2025-04-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2149 1.2149 1.2156 1.2156 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2113 1.2113 0.0043 0.35%
2025-04-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2094 1.2094 0.0019 0.16%
2025-04-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2094 1.2094 1.2046 1.2046 0.0048 0.40%
2025-04-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2279 1.2279 -0.0233 -1.90%
2025-04-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2279 1.2279 1.2267 1.2267 0.0012 0.10%
2025-04-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2267 1.2267 1.2259 1.2259 0.0008 0.07%
2025-04-01 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2230 1.2230 0.0029 0.24%
2025-03-31 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2230 1.2230 1.2263 1.2263 -0.0033 -0.27%
2025-03-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2262 1.2262 0.0001 0.01%
2025-03-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2251 1.2251 0.0011 0.09%
2025-03-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2235 1.2235 0.0016 0.13%
2025-03-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2234 1.2234 0.0001 0.01%
2025-03-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2236 1.2236 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2273 1.2273 -0.0037 -0.30%
2025-03-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2273 1.2273 1.2303 1.2303 -0.0030 -0.24%
2025-03-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2303 1.2303 1.2306 1.2306 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2284 1.2284 0.0022 0.18%
2025-03-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2284 1.2284 1.2257 1.2257 0.0027 0.22%
2025-03-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2257 1.2257 1.2212 1.2212 0.0045 0.37%
2025-03-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2212 1.2212 1.2226 1.2226 -0.0014 -0.11%
2025-03-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2244 1.2244 -0.0018 -0.15%
2025-03-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2238 1.2238 0.0006 0.05%
2025-03-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2232 1.2232 0.0006 0.05%
2025-03-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2244 1.2244 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2197 1.2197 0.0047 0.39%
2025-03-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2201 1.2201 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2186 1.2186 0.0015 0.12%
2025-03-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2173 1.2173 0.0013 0.11%
2025-02-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2173 1.2173 1.2220 1.2220 -0.0047 -0.38%
2025-02-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2205 1.2205 0.0015 0.12%
2025-02-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2141 1.2141 0.0064 0.53%
2025-02-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2141 1.2141 1.2156 1.2156 -0.0015 -0.12%
2025-02-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2121 1.2121 0.0035 0.29%