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華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017363)

今天最新凈值 1.2233 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.2236 -0.0005 -0.0449%
  • 累計凈值：1.2233
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0091億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一月華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017363)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2233 1.2233 0.0008 0.07%
2025-05-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-05-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2247 1.2247 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2237 1.2237 0.0010 0.08%
2025-05-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2240 1.2240 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16%
2025-05-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2244 1.2244 -0.0024 -0.20%
2025-05-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2248 1.2248 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2234 1.2234 0.0014 0.11%
2025-05-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2210 1.2210 0.0024 0.20%
2025-04-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-04-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2195 1.2195 0.0014 0.11%
2025-04-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2195 1.2195 1.2225 1.2225 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2226 1.2226 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2218 1.2218 0.0008 0.07%
2025-04-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2200 1.2200 0.0018 0.15%
2025-04-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2200 1.2200 1.2197 1.2197 0.0003 0.02%