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華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017363)

今天最新凈值 1.2233 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.2236 -0.0005 -0.0449%
  • 累計凈值：1.2233
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0091億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一年華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017363)基金累計收益率6.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2233 1.2233 0.0008 0.07%
2025-05-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-05-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2247 1.2247 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2237 1.2237 0.0010 0.08%
2025-05-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2240 1.2240 -0.0003 -0.02%
2025-05-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2220 1.2220 0.0020 0.16%
2025-05-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2244 1.2244 -0.0024 -0.20%
2025-05-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2248 1.2248 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2248 1.2248 1.2234 1.2234 0.0014 0.11%
2025-05-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2210 1.2210 0.0024 0.20%
2025-04-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-04-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2195 1.2195 0.0014 0.11%
2025-04-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2195 1.2195 1.2225 1.2225 -0.0030 -0.25%
2025-04-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2226 1.2226 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2218 1.2218 0.0008 0.07%
2025-04-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2200 1.2200 0.0018 0.15%
2025-04-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2200 1.2200 1.2197 1.2197 0.0003 0.02%
2025-04-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2183 1.2183 0.0014 0.11%
2025-04-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2190 1.2190 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2183 1.2183 0.0007 0.06%
2025-04-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2186 1.2186 -0.0003 -0.02%
2025-04-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2181 1.2181 0.0005 0.04%
2025-04-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2181 1.2181 1.2149 1.2149 0.0032 0.26%
2025-04-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2149 1.2149 1.2156 1.2156 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2113 1.2113 0.0043 0.35%
2025-04-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2094 1.2094 0.0019 0.16%
2025-04-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2094 1.2094 1.2046 1.2046 0.0048 0.40%
2025-04-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2279 1.2279 -0.0233 -1.90%
2025-04-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2279 1.2279 1.2267 1.2267 0.0012 0.10%
2025-04-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2267 1.2267 1.2259 1.2259 0.0008 0.07%
2025-04-01 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2230 1.2230 0.0029 0.24%
2025-03-31 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2230 1.2230 1.2263 1.2263 -0.0033 -0.27%
2025-03-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2262 1.2262 0.0001 0.01%
2025-03-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2262 1.2262 1.2251 1.2251 0.0011 0.09%
2025-03-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2235 1.2235 0.0016 0.13%
2025-03-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2234 1.2234 0.0001 0.01%
2025-03-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2234 1.2234 1.2236 1.2236 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2236 1.2236 1.2273 1.2273 -0.0037 -0.30%
2025-03-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2273 1.2273 1.2303 1.2303 -0.0030 -0.24%
2025-03-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2303 1.2303 1.2306 1.2306 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2284 1.2284 0.0022 0.18%
2025-03-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2284 1.2284 1.2257 1.2257 0.0027 0.22%
2025-03-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2257 1.2257 1.2212 1.2212 0.0045 0.37%
2025-03-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2212 1.2212 1.2226 1.2226 -0.0014 -0.11%
2025-03-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2244 1.2244 -0.0018 -0.15%
2025-03-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2238 1.2238 0.0006 0.05%
2025-03-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2232 1.2232 0.0006 0.05%
2025-03-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2244 1.2244 -0.0012 -0.10%
2025-03-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2197 1.2197 0.0047 0.39%
2025-03-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2197 1.2197 1.2201 1.2201 -0.0004 -0.03%
2025-03-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2201 1.2201 1.2186 1.2186 0.0015 0.12%
2025-03-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2186 1.2186 1.2173 1.2173 0.0013 0.11%
2025-02-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2173 1.2173 1.2220 1.2220 -0.0047 -0.38%
2025-02-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2205 1.2205 0.0015 0.12%
2025-02-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2141 1.2141 0.0064 0.53%
2025-02-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2141 1.2141 1.2156 1.2156 -0.0015 -0.12%
2025-02-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2121 1.2121 0.0035 0.29%
2025-02-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2121 1.2121 1.2075 1.2075 0.0046 0.38%
2025-02-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2075 1.2075 1.2086 1.2086 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2086 1.2086 1.2060 1.2060 0.0026 0.22%
2025-02-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2060 1.2060 1.2087 1.2087 -0.0027 -0.22%
2025-02-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2087 1.2087 1.2083 1.2083 0.0004 0.03%
2025-02-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2083 1.2083 1.2051 1.2051 0.0032 0.27%
2025-02-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2051 1.2051 1.2046 1.2046 0.0005 0.04%
2025-02-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2017 1.2017 0.0029 0.24%
2025-02-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2017 1.2017 1.2046 1.2046 -0.0029 -0.24%
2025-02-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2046 1.2046 1.2018 1.2018 0.0028 0.23%
2025-02-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2018 1.2018 1.1989 1.1989 0.0029 0.24%
2025-02-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1989 1.1989 1.1958 1.1958 0.0031 0.26%
2025-02-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1958 1.1958 1.1939 1.1939 0.0019 0.16%
2025-01-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1939 1.1939 1.1923 1.1923 0.0016 0.13%
2025-01-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1923 1.1923 1.1889 1.1889 0.0034 0.29%
2025-01-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1889 1.1889 1.1900 1.1900 -0.0011 -0.09%
2025-01-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1917 1.1917 1.1906 1.1906 0.0011 0.09%
2025-01-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1796 1.1796 1.1850 1.1850 -0.0054 -0.46%
2025-01-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1850 1.1850 1.1843 1.1843 0.0007 0.06%
2025-01-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1843 1.1843 1.1865 1.1865 -0.0022 -0.19%
2025-01-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1865 1.1865 1.1861 1.1861 0.0004 0.03%
2025-01-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1861 1.1861 1.1867 1.1867 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1867 1.1867 1.1908 1.1908 -0.0041 -0.34%
2025-01-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1908 1.1908 1.1967 1.1967 -0.0059 -0.49%
2024-12-31 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1967 1.1967 1.1992 1.1992 -0.0025 -0.21%
2024-12-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1992 1.1992 1.1996 1.1996 -0.0004 -0.03%
2024-12-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1996 1.1996 1.1984 1.1984 0.0012 0.10%
2024-12-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1980 1.1980 1.1946 1.1946 0.0034 0.28%
2024-12-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1946 1.1946 1.1959 1.1959 -0.0013 -0.11%
2024-12-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1959 1.1959 1.1960 1.1960 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1960 1.1960 1.1964 1.1964 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.1956 1.1956 0.0008 0.07%
2024-12-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1956 1.1956 1.1983 1.1983 -0.0027 -0.23%
2024-12-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.2015 1.2015 -0.0032 -0.27%
2024-12-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2015 1.2015 1.2085 1.2085 -0.0070 -0.58%
2024-12-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2058 1.2058 0.0027 0.22%
2024-12-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2055 1.2055 0.0003 0.02%
2024-12-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2055 1.2055 1.2040 1.2040 0.0015 0.12%
2024-12-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2040 1.2040 1.2021 1.2021 0.0019 0.16%
2024-12-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2021 1.2021 1.1983 1.1983 0.0038 0.32%
2024-12-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1983 1.1983 1.1991 1.1991 -0.0008 -0.07%
2024-12-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1991 1.1991 1.2009 1.2009 -0.0018 -0.15%
2024-12-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2009 1.2009 1.1999 1.1999 0.0010 0.08%
2024-12-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1999 1.1999 1.1956 1.1956 0.0043 0.36%
2024-11-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1956 1.1956 1.1920 1.1920 0.0036 0.30%
2024-11-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1920 1.1920 1.1926 1.1926 -0.0006 -0.05%
2024-11-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.1868 1.1868 0.0058 0.49%
2024-11-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1874 1.1874 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1874 1.1874 1.1865 1.1865 0.0009 0.08%
2024-11-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1865 1.1865 1.1930 1.1930 -0.0065 -0.54%
2024-11-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1930 1.1930 1.1941 1.1941 -0.0011 -0.09%
2024-11-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1941 1.1941 1.1926 1.1926 0.0015 0.13%
2024-11-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1926 1.1926 1.1902 1.1902 0.0024 0.20%
2024-11-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1902 1.1902 1.1912 1.1912 -0.0010 -0.08%
2024-11-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1912 1.1912 1.1934 1.1934 -0.0022 -0.18%
2024-11-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1934 1.1934 1.1998 1.1998 -0.0064 -0.53%
2024-11-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1998 1.1998 1.2008 1.2008 -0.0010 -0.08%
2024-11-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2047 1.2047 -0.0039 -0.32%
2024-11-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2047 1.2047 1.2038 1.2038 0.0009 0.07%
2024-11-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2038 1.2038 1.2049 1.2049 -0.0011 -0.09%
2024-11-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.2049 1.2049 1.1945 1.1945 0.0104 0.87%
2024-11-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1945 1.1945 1.1954 1.1954 -0.0009 -0.08%
2024-11-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1954 1.1954 1.1885 1.1885 0.0069 0.58%
2024-11-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1885 1.1885 1.1838 1.1838 0.0047 0.40%
2024-11-01 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1838 1.1838 1.1858 1.1858 -0.0020 -0.17%
2024-10-31 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1858 1.1858 1.1848 1.1848 0.0010 0.08%
2024-10-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1848 1.1848 1.1860 1.1860 -0.0012 -0.10%
2024-10-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1860 1.1860 1.1891 1.1891 -0.0031 -0.26%
2024-10-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1891 1.1891 1.1858 1.1858 0.0033 0.28%
2024-10-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1858 1.1858 1.1840 1.1840 0.0018 0.15%
2024-10-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1868 1.1868 -0.0028 -0.24%
2024-10-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1868 1.1868 1.1862 1.1862 0.0006 0.05%
2024-10-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1862 1.1862 1.1847 1.1847 0.0015 0.13%
2024-10-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1847 1.1847 1.1851 1.1851 -0.0004 -0.03%
2024-10-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1851 1.1851 1.1766 1.1766 0.0085 0.72%
2024-10-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1766 1.1766 1.1817 1.1817 -0.0051 -0.43%
2024-10-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1817 1.1817 1.1785 1.1785 0.0032 0.27%
2024-10-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1785 1.1785 1.1845 1.1845 -0.0060 -0.51%
2024-10-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1845 1.1845 1.1793 1.1793 0.0052 0.44%
2024-10-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1793 1.1793 1.1848 1.1848 -0.0055 -0.46%
2024-10-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1848 1.1848 1.1818 1.1818 0.0030 0.25%
2024-10-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1818 1.1818 1.1981 1.1981 -0.0163 -1.36%
2024-10-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1981 1.1981 1.1892 1.1892 0.0089 0.75%
2024-09-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1892 1.1892 1.1662 1.1662 0.0230 1.97%
2024-09-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1662 1.1662 1.1508 1.1508 0.0154 1.34%
2024-09-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1508 1.1508 1.1364 1.1364 0.0144 1.27%
2024-09-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1364 1.1364 1.1343 1.1343 0.0021 0.19%
2024-09-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1243 1.1243 0.0100 0.89%
2024-09-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1245 1.1245 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1246 1.1246 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1197 1.1197 0.0049 0.44%
2024-09-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1194 1.1194 0.0003 0.03%
2024-09-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1194 1.1194 1.1206 1.1206 -0.0012 -0.11%
2024-09-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1207 1.1207 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1212 1.1212 -0.0005 -0.04%
2024-09-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1198 1.1198 0.0014 0.13%
2024-09-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1198 1.1198 1.1216 1.1216 -0.0018 -0.16%
2024-09-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1243 1.1243 -0.0027 -0.24%
2024-09-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1243 1.1243 1.1222 1.1222 0.0021 0.19%
2024-09-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1234 1.1234 -0.0012 -0.11%
2024-09-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1212 1.1212 0.0022 0.20%
2024-09-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1212 1.1212 1.1268 1.1268 -0.0056 -0.50%
2024-08-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1220 1.1220 0.0048 0.43%
2024-08-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1220 1.1220 1.1206 1.1206 0.0014 0.12%
2024-08-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1215 1.1215 -0.0009 -0.08%
2024-08-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1240 1.1240 -0.0025 -0.22%
2024-08-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1233 1.1233 0.0007 0.06%
2024-08-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2024-08-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1256 1.1256 -0.0024 -0.21%
2024-08-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1275 1.1275 -0.0019 -0.17%
2024-08-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1275 1.1275 1.1315 1.1315 -0.0040 -0.35%
2024-08-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1315 1.1315 1.1301 1.1301 0.0014 0.12%
2024-08-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1303 1.1303 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2024-08-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1302 1.1302 1.1325 1.1325 -0.0023 -0.20%
2024-08-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1311 1.1311 0.0014 0.12%
2024-08-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1311 1.1311 1.1323 1.1323 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1324 1.1324 0.0001 0.01%
2024-08-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2024-08-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1324 1.1324 1.1307 1.1307 0.0017 0.15%
2024-08-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1343 1.1343 -0.0036 -0.32%
2024-08-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1367 1.1367 -0.0024 -0.21%
2024-08-01 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1367 1.1367 1.1380 1.1380 -0.0013 -0.11%
2024-07-31 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1380 1.1380 1.1292 1.1292 0.0088 0.78%
2024-07-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1307 1.1307 -0.0010 -0.09%
2024-07-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1274 1.1274 0.0033 0.29%
2024-07-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1274 1.1274 1.1286 1.1286 -0.0012 -0.11%
2024-07-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1286 1.1286 1.1318 1.1318 -0.0032 -0.28%
2024-07-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1318 1.1318 1.1370 1.1370 -0.0052 -0.46%
2024-07-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2024-07-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1368 1.1368 1.1375 1.1375 -0.0007 -0.06%
2024-07-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2024-07-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2024-07-16 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1365 1.1365 0.0011 0.10%
2024-07-15 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1365 1.1365 1.1392 1.1392 -0.0027 -0.24%
2024-07-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1392 1.1392 1.1378 1.1378 0.0014 0.12%
2024-07-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1378 1.1378 1.1322 1.1322 0.0056 0.49%
2024-07-10 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1322 1.1322 1.1331 1.1331 -0.0009 -0.08%
2024-07-09 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1331 1.1331 1.1293 1.1293 0.0038 0.34%
2024-07-08 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1328 1.1328 -0.0035 -0.31%
2024-07-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2024-07-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1356 1.1356 -0.0030 -0.26%
2024-07-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1356 1.1356 1.1342 1.1342 0.0014 0.12%
2024-07-02 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1355 1.1355 -0.0013 -0.11%
2024-07-01 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1355 1.1355 1.1342 1.1342 0.0013 0.11%
2024-06-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1337 1.1337 0.0005 0.04%
2024-06-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1337 1.1337 1.1376 1.1376 -0.0039 -0.34%
2024-06-26 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1376 1.1376 1.1343 1.1343 0.0033 0.29%
2024-06-25 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1343 1.1343 1.1358 1.1358 -0.0015 -0.13%
2024-06-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1358 1.1358 1.1407 1.1407 -0.0049 -0.43%
2024-06-21 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1407 1.1407 1.1414 1.1414 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1414 1.1414 1.1450 1.1450 -0.0036 -0.31%
2024-06-19 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1436 1.1436 0.0016 0.14%
2024-06-17 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1436 1.1436 1.1449 1.1449 -0.0013 -0.11%
2024-06-14 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1449 1.1449 1.1428 1.1428 0.0021 0.18%
2024-06-13 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2024-06-12 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2024-06-11 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1425 1.1425 1.1424 1.1424 0.0001 0.01%
2024-06-07 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1424 1.1424 1.1443 1.1443 -0.0019 -0.17%
2024-06-06 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1443 1.1443 1.1455 1.1455 -0.0012 -0.10%
2024-06-05 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1455 1.1455 1.1473 1.1473 -0.0018 -0.16%
2024-06-04 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1473 1.1473 1.1450 1.1450 0.0023 0.20%
2024-06-03 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1450 1.1450 1.1441 1.1441 0.0009 0.08%
2024-05-31 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1441 1.1441 1.1437 1.1437 0.0004 0.03%
2024-05-30 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1437 1.1437 1.1442 1.1442 -0.0005 -0.04%
2024-05-29 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1442 1.1442 1.1457 1.1457 -0.0015 -0.13%
2024-05-28 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1457 1.1457 1.1486 1.1486 -0.0029 -0.25%
2024-05-27 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1486 1.1486 1.1452 1.1452 0.0034 0.30%
2024-05-24 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1452 1.1452 1.1496 1.1496 -0.0044 -0.38%
2024-05-23 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1496 1.1496 1.1542 1.1542 -0.0046 -0.40%
2024-05-22 017363 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1542 1.1542 1.1529 1.1529 0.0013 0.11%