搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017359)

今天最新凈值 1.1145 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1151 -0.0003 -0.0231%
  • 累計(jì)凈值：1.1145
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7342億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一年華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2025-05-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2025-05-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1146 1.1146 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1152 1.1152 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2025-05-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-05-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-05-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-05-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1137 1.1137 0.0012 0.11%
2025-05-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2025-04-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2025-04-29 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1126 1.1126 0.0008 0.07%
2025-04-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2025-04-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1121 1.1121 0.0009 0.08%
2025-04-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1115 1.1115 0.0006 0.05%
2025-04-22 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
2025-04-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-04-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1101 1.1101 0.0008 0.07%
2025-04-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2025-04-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1077 1.1077 0.0020 0.18%
2025-04-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1084 1.1084 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1065 1.1065 0.0019 0.17%
2025-04-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-04-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1042 1.1042 0.0020 0.18%
2025-04-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1162 1.1162 -0.0120 -1.08%
2025-04-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1153 1.1153 0.0009 0.08%
2025-04-02 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2025-04-01 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1135 1.1135 0.0013 0.12%
2025-03-31 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1144 1.1144 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2025-03-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2025-03-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-03-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-03-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1141 1.1141 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1164 1.1164 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1172 1.1172 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-03-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1156 1.1156 0.0013 0.12%
2025-03-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1150 1.1150 0.0006 0.05%
2025-03-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1118 1.1118 0.0032 0.29%
2025-03-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1136 1.1136 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1141 1.1141 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1136 1.1136 0.0005 0.04%
2025-03-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1118 1.1118 0.0024 0.22%
2025-03-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1121 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-03-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2025-02-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1143 1.1143 -0.0034 -0.31%
2025-02-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1135 1.1135 0.0008 0.07%
2025-02-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1100 1.1100 0.0035 0.32%
2025-02-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1107 1.1107 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1096 1.1096 0.0011 0.10%
2025-02-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1070 1.1070 0.0026 0.23%
2025-02-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1075 1.1075 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1060 1.1060 0.0015 0.14%
2025-02-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1060 1.1060 1.1081 1.1081 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-02-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1067 1.1067 0.0013 0.12%
2025-02-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2025-02-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1052 1.1052 0.0012 0.11%
2025-02-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1065 1.1065 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1054 1.1054 0.0011 0.10%
2025-02-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1038 1.1038 0.0016 0.14%
2025-02-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1020 1.1020 0.0018 0.16%
2025-02-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1020 1.1020 1.1009 1.1009 0.0011 0.10%
2025-01-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1000 1.1000 0.0009 0.08%
2025-01-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0986 1.0986 0.0014 0.13%
2025-01-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0990 1.0990 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2025-01-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0974 1.0974 -0.0026 -0.24%
2025-01-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0984 1.0984 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-01-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0985 1.0985 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.1001 1.1001 -0.0016 -0.15%
2025-01-02 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1029 1.1029 -0.0028 -0.25%
2024-12-31 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1046 1.1046 -0.0017 -0.15%
2024-12-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1040 1.1040 0.0006 0.05%
2024-12-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2024-12-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1026 1.1026 0.0016 0.15%
2024-12-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1033 1.1033 -0.0007 -0.06%
2024-12-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2024-12-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1036 1.1036 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2024-12-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1036 1.1036 1.1046 1.1046 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1062 1.1062 -0.0016 -0.14%
2024-12-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1096 1.1096 -0.0034 -0.31%
2024-12-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1080 1.1080 0.0016 0.14%
2024-12-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02%
2024-12-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1078 1.1078 1.1058 1.1058 0.0020 0.18%
2024-12-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1058 1.1058 0.0000 0.00%
2024-12-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1058 1.1058 1.1036 1.1036 0.0022 0.20%
2024-12-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1036 1.1036 1.1038 1.1038 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1044 1.1044 -0.0006 -0.05%
2024-12-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05%
2024-12-02 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.1018 1.1018 0.0021 0.19%
2024-11-29 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1018 1.1018 1.0993 1.0993 0.0025 0.23%
2024-11-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0993 1.0993 1.1000 1.1000 -0.0007 -0.06%
2024-11-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0967 1.0967 0.0033 0.30%
2024-11-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2024-11-22 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.1002 1.1002 -0.0042 -0.38%
2024-11-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.1002 1.1002 0.0000 0.00%
2024-11-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2024-11-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0977 1.0977 0.0019 0.17%
2024-11-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0977 1.0977 1.0985 1.0985 -0.0008 -0.07%
2024-11-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.1008 1.1008 -0.0023 -0.21%
2024-11-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.1041 1.1041 -0.0033 -0.30%
2024-11-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1041 1.1041 0.0000 0.00%
2024-11-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1064 1.1064 -0.0023 -0.21%
2024-11-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1050 1.1050 0.0014 0.13%
2024-11-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1050 1.1050 1.1065 1.1065 -0.0015 -0.14%
2024-11-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1000 1.1000 0.0065 0.59%
2024-11-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.1013 1.1013 -0.0013 -0.12%
2024-11-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1013 1.1013 1.0976 1.0976 0.0037 0.34%
2024-11-04 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0949 1.0949 0.0027 0.25%
2024-11-01 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0955 1.0955 -0.0006 -0.05%
2024-10-31 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2024-10-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0961 1.0961 -0.0008 -0.07%
2024-10-29 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0961 1.0961 1.0980 1.0980 -0.0019 -0.17%
2024-10-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0980 1.0980 1.0968 1.0968 0.0012 0.11%
2024-10-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0968 1.0968 1.0957 1.0957 0.0011 0.10%
2024-10-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0957 1.0957 1.0974 1.0974 -0.0017 -0.15%
2024-10-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2024-10-22 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0963 1.0963 0.0009 0.08%
2024-10-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0966 1.0966 1.0900 1.0900 0.0066 0.61%
2024-10-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0900 1.0900 1.0926 1.0926 -0.0026 -0.24%
2024-10-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0926 1.0926 1.0913 1.0913 0.0013 0.12%
2024-10-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0913 1.0913 1.0947 1.0947 -0.0034 -0.31%
2024-10-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0947 1.0947 1.0904 1.0904 0.0043 0.39%
2024-10-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0904 1.0904 1.0950 1.0950 -0.0046 -0.42%
2024-10-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0932 1.0932 0.0018 0.16%
2024-10-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0932 1.0932 1.1077 1.1077 -0.0145 -1.31%
2024-10-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.0972 1.0972 0.0105 0.96%
2024-09-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0972 1.0972 1.0808 1.0808 0.0164 1.52%
2024-09-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0808 1.0808 1.0720 1.0720 0.0088 0.82%
2024-09-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0720 1.0720 1.0634 1.0634 0.0086 0.81%
2024-09-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0622 1.0622 0.0012 0.11%
2024-09-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0555 1.0555 0.0067 0.63%
2024-09-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0562 1.0562 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0536 1.0536 0.0026 0.25%
2024-09-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0530 1.0530 0.0006 0.06%
2024-09-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0537 1.0537 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0541 1.0541 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0541 1.0541 1.0539 1.0539 0.0002 0.02%
2024-09-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0533 1.0533 0.0006 0.06%
2024-09-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0548 1.0548 -0.0015 -0.14%
2024-09-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0563 1.0563 -0.0015 -0.14%
2024-09-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0556 1.0556 0.0007 0.07%
2024-09-04 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0560 1.0560 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0549 1.0549 0.0011 0.10%
2024-09-02 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0582 1.0582 -0.0033 -0.31%
2024-08-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0554 1.0554 0.0028 0.27%
2024-08-29 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0546 1.0546 0.0008 0.08%
2024-08-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0567 1.0567 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2024-08-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0567 1.0567 1.0561 1.0561 0.0006 0.06%
2024-08-22 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0570 1.0570 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.09%
2024-08-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0580 1.0580 1.0599 1.0599 -0.0019 -0.18%
2024-08-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0590 1.0590 0.0009 0.08%
2024-08-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0590 1.0590 0.0000 0.00%
2024-08-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0586 1.0586 0.0004 0.04%
2024-08-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0598 1.0598 -0.0012 -0.11%
2024-08-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0589 1.0589 0.0009 0.08%
2024-08-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0589 1.0589 1.0599 1.0599 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0602 1.0602 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2024-08-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0602 1.0602 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2024-08-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0617 1.0617 -0.0019 -0.18%
2024-08-02 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0626 1.0626 -0.0009 -0.08%
2024-08-01 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0634 1.0634 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0579 1.0579 0.0055 0.52%
2024-07-29 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0586 1.0586 -0.0005 -0.05%
2024-07-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0568 1.0568 0.0018 0.17%
2024-07-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0571 1.0571 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0590 1.0590 -0.0019 -0.18%
2024-07-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0624 1.0624 -0.0034 -0.32%
2024-07-22 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
2024-07-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2024-07-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0615 1.0615 0.0009 0.08%
2024-07-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0623 1.0623 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0623 1.0623 1.0610 1.0610 0.0013 0.12%
2024-07-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0581 1.0581 0.0029 0.27%
2024-07-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0584 1.0584 1.0565 1.0565 0.0019 0.18%
2024-07-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0565 1.0565 1.0586 1.0586 -0.0021 -0.20%
2024-07-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2024-07-04 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0596 1.0596 -0.0014 -0.13%
2024-07-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0590 1.0590 0.0006 0.06%
2024-07-02 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0599 1.0599 -0.0009 -0.08%
2024-07-01 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
2024-06-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0594 1.0594 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0594 1.0594 1.0612 1.0612 -0.0018 -0.17%
2024-06-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0600 1.0600 0.0012 0.11%
2024-06-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0600 1.0600 1.0604 1.0604 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0624 1.0624 -0.0020 -0.19%
2024-06-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0628 1.0628 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0642 1.0642 -0.0014 -0.13%
2024-06-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2024-06-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0636 1.0636 0.0006 0.06%
2024-06-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0645 1.0645 -0.0009 -0.08%
2024-06-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0634 1.0634 0.0011 0.10%
2024-06-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0636 1.0636 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2024-06-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0633 1.0633 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0633 1.0633 1.0644 1.0644 -0.0011 -0.10%
2024-06-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0648 1.0648 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0656 1.0656 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0656 1.0656 1.0637 1.0637 0.0019 0.18%
2024-06-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0629 1.0629 0.0008 0.08%
2024-05-31 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0630 1.0630 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0630 1.0630 1.0635 1.0635 -0.0005 -0.05%
2024-05-29 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0642 1.0642 -0.0007 -0.07%
2024-05-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0642 1.0642 1.0657 1.0657 -0.0015 -0.14%
2024-05-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0638 1.0638 0.0019 0.18%
2024-05-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0659 1.0659 -0.0021 -0.20%
2024-05-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0659 1.0659 1.0683 1.0683 -0.0024 -0.22%