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華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017359)

今天最新凈值 1.1154 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1151 -0.0003 -0.0231%
  • 累計凈值：1.1154
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7342億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
今年以來華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2025-05-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2025-05-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1146 1.1146 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1152 1.1152 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2025-05-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-05-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-05-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-05-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1137 1.1137 0.0012 0.11%
2025-05-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2025-04-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2025-04-29 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1126 1.1126 0.0008 0.07%
2025-04-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2025-04-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1121 1.1121 0.0009 0.08%
2025-04-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1115 1.1115 0.0006 0.05%
2025-04-22 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1115 1.1115 1.1117 1.1117 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1117 1.1117 1.1112 1.1112 0.0005 0.04%
2025-04-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-04-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1101 1.1101 0.0008 0.07%
2025-04-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2025-04-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1077 1.1077 0.0020 0.18%
2025-04-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1084 1.1084 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1065 1.1065 0.0019 0.17%
2025-04-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-04-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1042 1.1042 0.0020 0.18%
2025-04-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.1162 1.1162 -0.0120 -1.08%
2025-04-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1153 1.1153 0.0009 0.08%
2025-04-02 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2025-04-01 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1135 1.1135 0.0013 0.12%
2025-03-31 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1144 1.1144 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2025-03-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2025-03-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-03-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-03-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1141 1.1141 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1164 1.1164 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1172 1.1172 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2025-03-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1169 1.1169 1.1156 1.1156 0.0013 0.12%
2025-03-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1150 1.1150 0.0006 0.05%
2025-03-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1118 1.1118 0.0032 0.29%
2025-03-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1123 1.1123 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1136 1.1136 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1141 1.1141 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1136 1.1136 0.0005 0.04%
2025-03-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1142 1.1142 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1118 1.1118 0.0024 0.22%
2025-03-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1118 1.1118 1.1121 1.1121 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2025-03-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1109 1.1109 0.0010 0.09%
2025-02-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1109 1.1109 1.1143 1.1143 -0.0034 -0.31%
2025-02-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1135 1.1135 0.0008 0.07%
2025-02-26 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1100 1.1100 0.0035 0.32%
2025-02-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1107 1.1107 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1096 1.1096 0.0011 0.10%
2025-02-21 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1070 1.1070 0.0026 0.23%
2025-02-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1075 1.1075 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1060 1.1060 0.0015 0.14%
2025-02-18 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1060 1.1060 1.1081 1.1081 -0.0021 -0.19%
2025-02-17 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-02-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1080 1.1080 1.1067 1.1067 0.0013 0.12%
2025-02-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2025-02-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1064 1.1064 1.1052 1.1052 0.0012 0.11%
2025-02-11 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1065 1.1065 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.1054 1.1054 0.0011 0.10%
2025-02-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1038 1.1038 0.0016 0.14%
2025-02-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1038 1.1038 1.1020 1.1020 0.0018 0.16%
2025-02-05 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1020 1.1020 1.1009 1.1009 0.0011 0.10%
2025-01-27 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.1000 1.1000 0.0009 0.08%
2025-01-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0986 1.0986 0.0014 0.13%
2025-01-23 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.0990 1.0990 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0996 1.0996 0.0004 0.04%
2025-01-10 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0948 1.0948 1.0974 1.0974 -0.0026 -0.24%
2025-01-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0976 1.0976 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0984 1.0984 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-01-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0985 1.0985 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.1001 1.1001 -0.0016 -0.15%
2025-01-02 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1029 1.1029 -0.0028 -0.25%