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華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017359)

今天最新凈值 1.1154 0.0009 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1151 -0.0003 -0.0231%
  • 累計(jì)凈值：1.1154
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7342億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李曉易
近一月華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017359)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2025-05-19 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2025-05-16 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1146 1.1146 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1152 1.1152 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2025-05-13 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2025-05-12 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-05-09 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
2025-05-08 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-05-07 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1137 1.1137 0.0012 0.11%
2025-05-06 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2025-04-30 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1137 1.1137 1.1134 1.1134 0.0003 0.03%
2025-04-29 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1126 1.1126 0.0008 0.07%
2025-04-28 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1135 1.1135 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1130 1.1130 0.0005 0.04%
2025-04-24 017359 華夏保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1121 1.1121 0.0009 0.08%