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華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017357)

今天最新凈值 0.9898 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9898 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.9898
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7038億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一年華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累計(jì)收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9874 0.9874 0.0024 0.24%
2025-05-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9863 0.9863 0.0011 0.11%
2025-05-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9844 0.9844 0.0019 0.19%
2025-05-15 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9853 0.9853 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9866 0.9866 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20%
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2025-05-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9845 0.9845 0.0005 0.05%
2025-05-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2025-05-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
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2025-04-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9819 0.9819 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9809 0.9809 0.0010 0.10%
2025-04-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%
2025-04-23 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9807 0.9807 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9772 0.9772 0.0035 0.36%
2025-04-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9770 0.9770 0.0002 0.02%
2025-04-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9769 0.9769 0.0001 0.01%
2025-04-17 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9764 0.9764 0.0005 0.05%
2025-04-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9777 0.9777 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9767 0.9767 0.0010 0.10%
2025-04-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9727 0.9727 0.0040 0.41%
2025-04-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9710 0.9710 0.0017 0.18%
2025-04-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9683 0.9683 0.0027 0.28%
2025-04-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9648 0.9648 0.0035 0.36%
2025-04-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9641 0.9641 0.0007 0.07%
2025-04-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9806 0.9806 -0.0165 -1.68%
2025-04-03 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9816 0.9816 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9805 0.9805 0.0011 0.11%
2025-04-01 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9793 0.9793 0.0012 0.12%
2025-03-31 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9806 0.9806 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9816 0.9816 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9817 0.9817 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9816 0.9816 0.0001 0.01%
2025-03-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2025-03-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9805 0.9805 0.0008 0.08%
2025-03-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9822 0.9822 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9811 0.9811 0.0011 0.11%
2025-03-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9801 0.9801 0.0010 0.10%
2025-03-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9790 0.9790 0.0011 0.11%
2025-03-17 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9785 0.9785 0.0005 0.05%
2025-03-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9746 0.9746 0.0039 0.40%
2025-03-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9748 0.9748 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9744 0.9744 0.0004 0.04%
2025-03-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9778 0.9778 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9790 0.9790 -0.0012 -0.12%
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2025-03-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9788 0.9788 0.0013 0.13%
2025-03-04 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9800 0.9800 -0.0012 -0.12%
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2025-02-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9804 0.9804 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9824 0.9824 -0.0020 -0.20%
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2025-02-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9836 0.9836 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9849 0.9849 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9865 0.9865 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9854 0.9854 0.0011 0.11%
2025-02-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2025-02-17 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9855 0.9855 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9851 0.9851 0.0004 0.04%
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2025-02-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9839 0.9839 0.0001 0.01%
2025-02-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9820 0.9820 0.0019 0.19%
2025-02-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9827 0.9827 -0.0007 -0.07%
2025-02-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9827 0.9827 0.9807 0.9807 0.0020 0.20%
2025-02-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9769 0.9769 0.0038 0.39%
2025-01-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9777 0.9777 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9777 0.9777 0.0000 0.00%
2025-01-23 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9769 0.9769 0.0008 0.08%
2025-01-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9754 0.9754 0.0000 0.00%
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2025-01-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9721 0.9721 0.0007 0.07%
2025-01-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9730 0.9730 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9721 0.9721 0.0009 0.09%
2025-01-03 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9719 0.9719 0.0002 0.02%
2025-01-02 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9721 0.9721 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9724 0.9724 -0.0003 -0.03%
2024-12-30 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9735 0.9735 -0.0011 -0.11%
2024-12-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9735 0.9735 0.0000 0.00%
2024-12-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9723 0.9723 0.0011 0.11%
2024-12-23 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9711 0.9711 0.0012 0.12%
2024-12-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9697 0.9697 0.0014 0.14%
2024-12-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9716 0.9716 -0.0019 -0.20%
2024-12-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9754 0.9754 -0.0038 -0.39%
2024-12-17 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9770 0.9770 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9767 0.9767 0.0003 0.03%
2024-12-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9769 0.9769 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2024-12-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9752 0.9752 0.0015 0.15%
2024-12-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9742 0.9742 0.0010 0.10%
2024-12-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9735 0.9735 0.0007 0.07%
2024-12-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9730 0.9730 0.0005 0.05%
2024-12-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9733 0.9733 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9726 0.9726 0.0007 0.07%
2024-12-03 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9709 0.9709 0.0017 0.18%
2024-12-02 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9677 0.9677 0.0032 0.33%
2024-11-29 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9657 0.9657 0.0020 0.21%
2024-11-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2024-11-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9648 0.9648 0.0007 0.07%
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2024-11-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9647 0.9647 0.9638 0.9638 0.0009 0.09%
2024-11-22 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9640 0.9640 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9626 0.9626 0.0014 0.15%
2024-11-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9619 0.9619 0.0007 0.07%
2024-11-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9602 0.9602 0.0017 0.18%
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2024-11-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9661 0.9661 0.9669 0.9669 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9690 0.9690 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9669 0.9669 0.0021 0.22%
2024-11-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9668 0.9668 0.0001 0.01%
2024-11-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9627 0.9627 0.0041 0.43%
2024-11-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9596 0.9596 0.0031 0.32%
2024-11-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9596 0.9596 0.9564 0.9564 0.0032 0.33%
2024-11-04 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9564 0.9564 0.9550 0.9550 0.0014 0.15%
2024-11-01 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9550 0.9550 0.9560 0.9560 -0.0010 -0.10%
2024-10-31 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9560 0.9560 0.9586 0.9586 -0.0026 -0.27%
2024-10-30 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9597 0.9597 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9599 0.9599 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9587 0.9587 0.0012 0.13%
2024-10-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2024-10-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9583 0.9583 0.9594 0.9594 -0.0011 -0.11%
2024-10-23 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9610 0.9610 -0.0016 -0.17%
2024-10-22 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9624 0.9624 -0.0010 -0.10%
2024-10-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9624 0.9624 0.9591 0.9591 0.0033 0.34%
2024-10-17 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9591 0.9591 0.9590 0.9590 0.0001 0.01%
2024-10-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9580 0.9580 0.0010 0.10%
2024-10-15 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9609 0.9609 -0.0029 -0.30%
2024-10-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9609 0.9609 0.9576 0.9576 0.0033 0.34%
2024-10-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9580 0.9580 -0.0004 -0.04%
2024-10-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9561 0.9561 0.0019 0.20%
2024-10-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9561 0.9561 0.9604 0.9604 -0.0043 -0.45%
2024-10-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9604 0.9604 0.9567 0.9567 0.0037 0.39%
2024-09-30 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9567 0.9567 0.9525 0.9525 0.0042 0.44%
2024-09-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9514 0.9514 0.0011 0.12%
2024-09-26 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9514 0.9514 0.9481 0.9481 0.0033 0.35%
2024-09-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9481 0.9481 0.9480 0.9480 0.0001 0.01%
2024-09-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9449 0.9449 0.0031 0.33%
2024-09-23 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9445 0.9445 0.0004 0.04%
2024-09-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9445 0.9445 0.9457 0.9457 -0.0012 -0.13%
2024-09-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9428 0.9428 0.0029 0.31%
2024-09-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9428 0.9428 0.9423 0.9423 0.0005 0.05%
2024-09-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9423 0.9423 0.9419 0.9419 0.0004 0.04%
2024-09-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9419 0.9419 0.9404 0.9404 0.0015 0.16%
2024-09-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9404 0.9404 0.9402 0.9402 0.0002 0.02%
2024-09-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9402 0.9402 0.9393 0.9393 0.0009 0.10%
2024-09-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9393 0.9393 0.9387 0.9387 0.0006 0.06%
2024-09-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9387 0.9387 0.9413 0.9413 -0.0026 -0.28%
2024-09-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9413 0.9413 0.9420 0.9420 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9420 0.9420 0.9435 0.9435 -0.0015 -0.16%
2024-09-03 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9435 0.9435 0.9452 0.9452 -0.0017 -0.18%
2024-09-02 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9457 0.9457 -0.0005 -0.05%
2024-08-30 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9447 0.9447 0.0010 0.11%
2024-08-29 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9448 0.9448 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9448 0.9448 0.9447 0.9447 0.0001 0.01%
2024-08-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9455 0.9455 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9462 0.9462 -0.0007 -0.07%
2024-08-23 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2024-08-22 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9452 0.9452 0.0000 0.00%
2024-08-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9452 0.9452 0.9454 0.9454 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9463 0.9463 -0.0009 -0.10%
2024-08-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9453 0.9453 0.0010 0.11%
2024-08-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9450 0.9450 0.0003 0.03%
2024-08-15 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9442 0.9442 0.0008 0.08%
2024-08-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9442 0.9442 0.9434 0.9434 0.0008 0.08%
2024-08-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9434 0.9434 0.9416 0.9416 0.0018 0.19%
2024-08-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9429 0.9429 -0.0013 -0.14%
2024-08-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9429 0.9429 0.0000 0.00%
2024-08-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9429 0.9429 0.9422 0.9422 0.0007 0.07%
2024-08-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9422 0.9422 0.9416 0.9416 0.0006 0.06%
2024-08-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9416 0.9416 0.9395 0.9395 0.0021 0.22%
2024-08-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9395 0.9395 0.9458 0.9458 -0.0063 -0.67%
2024-08-02 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9458 0.9458 0.9501 0.9501 -0.0043 -0.45%
2024-08-01 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9501 0.9501 0.9509 0.9509 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9509 0.9509 0.9484 0.9484 0.0025 0.26%
2024-07-29 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9473 0.9473 0.0017 0.18%
2024-07-26 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9473 0.9473 0.9454 0.9454 0.0019 0.20%
2024-07-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9477 0.9477 -0.0023 -0.24%
2024-07-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9477 0.9477 0.9497 0.9497 -0.0020 -0.21%
2024-07-23 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9497 0.9497 0.9504 0.9504 -0.0007 -0.07%
2024-07-22 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9500 0.9500 0.0004 0.04%
2024-07-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9521 0.9521 -0.0021 -0.22%
2024-07-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9536 0.9536 -0.0015 -0.16%
2024-07-17 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9536 0.9536 0.9552 0.9552 -0.0016 -0.17%
2024-07-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9552 0.9552 0.9547 0.9547 0.0005 0.05%
2024-07-15 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9531 0.9531 0.0016 0.17%
2024-07-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9541 0.9541 -0.0010 -0.10%
2024-07-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9517 0.9517 0.0024 0.25%
2024-07-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9517 0.9517 0.9519 0.9519 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9519 0.9519 0.9505 0.9505 0.0014 0.15%
2024-07-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9505 0.9505 0.9510 0.9510 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9510 0.9510 0.9508 0.9508 0.0002 0.02%
2024-07-04 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9508 0.9508 0.9500 0.9500 0.0008 0.08%
2024-07-03 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9486 0.9486 0.0014 0.15%
2024-07-02 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9486 0.9486 0.9482 0.9482 0.0004 0.04%
2024-07-01 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9482 0.9482 0.9479 0.9479 0.0003 0.03%
2024-06-30 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9464 0.9464 0.0015 0.16%
2024-06-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9464 0.9464 0.9478 0.9478 -0.0014 -0.15%
2024-06-26 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9468 0.9468 0.0010 0.11%
2024-06-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9468 0.9468 0.9459 0.9459 0.0009 0.10%
2024-06-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9460 0.9460 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9460 0.9460 0.9471 0.9471 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9471 0.9471 0.9463 0.9463 0.0008 0.08%
2024-06-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9456 0.9456 0.0007 0.07%
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2024-06-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9459 0.9459 -0.0010 -0.11%
2024-06-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9459 0.9459 0.0000 0.00%
2024-06-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9459 0.9459 0.9453 0.9453 0.0006 0.06%
2024-06-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9453 0.9453 0.9463 0.9463 -0.0010 -0.11%
2024-06-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9463 0.9463 0.0000 0.00%
2024-06-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9463 0.9463 0.9450 0.9450 0.0013 0.14%
2024-06-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9447 0.9447 0.0003 0.03%
2024-06-04 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9447 0.9447 0.9449 0.9449 -0.0002 -0.02%
2024-06-03 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9450 0.9450 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9450 0.9450 0.9438 0.9438 0.0012 0.13%
2024-05-30 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9438 0.9438 0.9454 0.9454 -0.0016 -0.17%
2024-05-29 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9475 0.9475 -0.0021 -0.22%
2024-05-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9475 0.9475 0.0000 0.00%
2024-05-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9475 0.9475 0.9457 0.9457 0.0018 0.19%
2024-05-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%