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華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017357)

今天最新凈值 0.9898 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9898 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.9898
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7038億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一周華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
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近一周,華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2025-05-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9874 0.9874 0.0024 0.24%
2025-05-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9863 0.9863 0.0011 0.11%