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華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017357)

今天最新凈值 0.9898 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9898 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.9898
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7038億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一季華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
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近一季,華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2025-05-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9874 0.9874 0.0024 0.24%
2025-05-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9863 0.9863 0.0011 0.11%
2025-05-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9844 0.9844 0.0019 0.19%
2025-05-15 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9853 0.9853 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9866 0.9866 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20%
2025-05-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9850 0.9850 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9845 0.9845 0.0005 0.05%
2025-05-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2025-05-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
2025-04-30 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9831 0.9831 0.0005 0.05%
2025-04-29 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9817 0.9817 0.0014 0.14%
2025-04-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9819 0.9819 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9809 0.9809 0.0010 0.10%
2025-04-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%
2025-04-23 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9807 0.9807 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9772 0.9772 0.0035 0.36%
2025-04-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9770 0.9770 0.0002 0.02%
2025-04-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9769 0.9769 0.0001 0.01%
2025-04-17 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9764 0.9764 0.0005 0.05%
2025-04-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9764 0.9764 0.9777 0.9777 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9767 0.9767 0.0010 0.10%
2025-04-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9727 0.9727 0.0040 0.41%
2025-04-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9710 0.9710 0.0017 0.18%
2025-04-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9683 0.9683 0.0027 0.28%
2025-04-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9648 0.9648 0.0035 0.36%
2025-04-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9648 0.9648 0.9641 0.9641 0.0007 0.07%
2025-04-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9806 0.9806 -0.0165 -1.68%
2025-04-03 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9816 0.9816 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9805 0.9805 0.0011 0.11%
2025-04-01 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9793 0.9793 0.0012 0.12%
2025-03-31 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9793 0.9793 0.9806 0.9806 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9816 0.9816 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9817 0.9817 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9816 0.9816 0.0001 0.01%
2025-03-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9813 0.9813 0.0003 0.03%
2025-03-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9805 0.9805 0.0008 0.08%
2025-03-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9822 0.9822 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9811 0.9811 0.0011 0.11%
2025-03-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9801 0.9801 0.0010 0.10%
2025-03-18 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9790 0.9790 0.0011 0.11%
2025-03-17 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9785 0.9785 0.0005 0.05%
2025-03-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9746 0.9746 0.0039 0.40%
2025-03-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9748 0.9748 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9744 0.9744 0.0004 0.04%
2025-03-11 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9778 0.9778 -0.0034 -0.35%
2025-03-10 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9790 0.9790 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9801 0.9801 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9801 0.9801 0.0000 0.00%
2025-03-05 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9788 0.9788 0.0013 0.13%
2025-03-04 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9800 0.9800 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9799 0.9799 0.0001 0.01%
2025-02-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9804 0.9804 -0.0005 -0.05%
2025-02-27 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9824 0.9824 -0.0020 -0.20%
2025-02-26 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9806 0.9806 0.0018 0.18%
2025-02-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9818 0.9818 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9836 0.9836 -0.0018 -0.18%