搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017357)

今天最新凈值 0.9898 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9898 0.0000 -0.0031%
  • 累計(jì)凈值：0.9898
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7038億
  • 最近資產(chǎn)：1.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許利明
近一月華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y|華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y(017357)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9901 0.9901 0.9898 0.9898 0.0003 0.03%
2025-05-20 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9874 0.9874 0.0024 0.24%
2025-05-19 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9863 0.9863 0.0011 0.11%
2025-05-16 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9844 0.9844 0.0019 0.19%
2025-05-15 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9853 0.9853 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9866 0.9866 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9846 0.9846 0.0020 0.20%
2025-05-09 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9850 0.9850 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9845 0.9845 0.0005 0.05%
2025-05-07 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2025-05-06 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9836 0.9836 0.0002 0.02%
2025-04-30 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9831 0.9831 0.0005 0.05%
2025-04-29 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9817 0.9817 0.0014 0.14%
2025-04-28 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9819 0.9819 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9809 0.9809 0.0010 0.10%
2025-04-24 017357 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%