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國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A(國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(017332)

今天最新凈值 1.0434 0.0015 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0434 0.0000 0.0001%
  • 累計凈值：1.0434
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8214億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近半年國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A|國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A(017332)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0443 1.0443 1.0434 1.0434 0.0009 0.09%
2025-05-20 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0419 1.0419 0.0015 0.14%
2025-05-19 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-05-16 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-15 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0419 1.0419 0.0015 0.14%
2025-05-13 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0395 1.0395 0.0026 0.25%
2025-05-09 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0389 1.0389 0.0009 0.09%
2025-05-07 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0351 1.0351 0.0041 0.40%
2025-04-30 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2025-04-29 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0331 1.0331 0.0012 0.12%
2025-04-28 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0336 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2025-04-24 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-04-23 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0298 1.0298 0.0022 0.21%
2025-04-22 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0277 1.0277 0.0021 0.20%
2025-04-21 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2025-04-18 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0270 1.0270 0.0009 0.09%
2025-04-16 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0299 1.0299 -0.0029 -0.28%
2025-04-15 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0273 1.0273 0.0033 0.32%
2025-04-11 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0252 1.0252 0.0021 0.20%
2025-04-10 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0252 1.0252 1.0186 1.0186 0.0066 0.65%
2025-04-09 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0127 1.0127 0.0059 0.58%
2025-04-08 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2025-04-07 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0271 1.0271 -0.0159 -1.55%
2025-04-03 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0296 1.0296 -0.0025 -0.24%
2025-04-02 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-04-01 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0274 1.0274 0.0014 0.14%
2025-03-31 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0290 1.0290 -0.0016 -0.16%
2025-03-28 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0310 1.0310 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0298 1.0298 0.0012 0.12%
2025-03-26 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-03-25 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0306 1.0306 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0290 1.0290 0.0016 0.16%
2025-03-21 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0331 1.0331 -0.0041 -0.40%
2025-03-20 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0347 1.0347 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-03-18 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-03-17 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2025-03-14 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0273 1.0273 0.0067 0.65%
2025-03-13 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0305 1.0305 -0.0032 -0.31%
2025-03-12 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0295 1.0295 0.0010 0.10%
2025-03-11 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2025-03-10 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0329 1.0329 -0.0035 -0.34%
2025-03-07 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0347 1.0347 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0330 1.0330 0.0017 0.16%
2025-03-05 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0301 1.0301 0.0029 0.28%
2025-03-04 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0294 1.0294 0.0007 0.07%
2025-03-03 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0311 1.0311 -0.0017 -0.16%
2025-02-28 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0365 1.0365 -0.0054 -0.52%
2025-02-27 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0388 1.0388 -0.0023 -0.22%
2025-02-26 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0341 1.0341 0.0047 0.45%
2025-02-25 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0371 1.0371 -0.0030 -0.29%
2025-02-24 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0389 1.0389 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0368 1.0368 0.0021 0.20%
2025-02-20 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0349 1.0349 0.0024 0.23%
2025-02-18 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0377 1.0377 -0.0028 -0.27%
2025-02-17 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0381 1.0381 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0366 1.0366 0.0015 0.14%
2025-02-13 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0385 1.0385 -0.0019 -0.18%
2025-02-12 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0385 1.0385 1.0355 1.0355 0.0030 0.29%
2025-02-11 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0364 1.0364 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0364 1.0364 1.0348 1.0348 0.0016 0.15%
2025-02-07 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0328 1.0328 0.0020 0.19%
2025-02-06 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0302 1.0302 0.0026 0.25%
2025-02-05 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0287 1.0287 0.0015 0.15%
2025-01-27 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0308 1.0308 -0.0021 -0.20%
2025-01-24 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%
2025-01-23 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0284 1.0284 1.0280 1.0280 0.0004 0.04%
2025-01-10 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0259 1.0259 -0.0027 -0.26%
2025-01-09 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0265 1.0265 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0274 1.0274 0.0001 0.01%
2025-01-03 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2025-01-02 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0304 1.0304 -0.0023 -0.22%
2024-12-31 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0324 1.0324 -0.0020 -0.19%
2024-12-30 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2024-12-27 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2024-12-24 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0316 1.0316 0.0015 0.15%
2024-12-23 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0318 1.0318 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0307 1.0307 0.0011 0.11%
2024-12-19 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0324 1.0324 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0340 1.0340 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0345 1.0345 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0373 1.0373 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0350 1.0350 0.0023 0.22%
2024-12-11 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0350 1.0350 1.0339 1.0339 0.0011 0.11%
2024-12-10 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0321 1.0321 0.0018 0.17%
2024-12-09 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0308 1.0308 0.0015 0.15%
2024-12-05 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0313 1.0313 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2024-12-03 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2024-12-02 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0277 1.0277 0.0023 0.22%
2024-11-29 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0277 1.0277 1.0263 1.0263 0.0014 0.14%
2024-11-28 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0256 1.0256 0.0009 0.09%
2024-11-26 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%