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國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A(國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF))基金凈值查詢(017332)

今天最新凈值 1.0414 0.0000 0.0000% 2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考) 1.0419 0.0000 0.0004%
  • 累計凈值：1.0414
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8214億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：吳弦
近一月國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A|國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A(017332)基金累計收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
2025-05-16 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
2025-05-15 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0419 1.0419 0.0015 0.14%
2025-05-13 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0395 1.0395 0.0026 0.25%
2025-05-09 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0389 1.0389 0.0009 0.09%
2025-05-07 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0392 1.0392 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0351 1.0351 0.0041 0.40%
2025-04-30 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0343 1.0343 0.0008 0.08%
2025-04-29 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0331 1.0331 0.0012 0.12%
2025-04-28 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0336 1.0336 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0325 1.0325 0.0011 0.11%
2025-04-24 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0320 1.0320 0.0005 0.05%
2025-04-23 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0298 1.0298 0.0022 0.21%
2025-04-22 017332 國富穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0277 1.0277 0.0021 0.20%