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銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017330)

今天最新凈值 0.9771 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9771
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2287億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣敏
近一月銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017330)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9771 0.9771 0.0023 0.24%
2025-05-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9765 0.9765 0.0006 0.06%
2025-05-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9759 0.9759 0.0006 0.06%
2025-05-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9787 0.9787 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2025-05-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9775 0.9775 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2025-05-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9783 0.9783 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9768 0.9768 0.0015 0.15%
2025-05-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9788 0.9788 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9766 0.9766 0.0022 0.23%
2025-04-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2025-04-29 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9746 0.9746 0.0007 0.07%
2025-04-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9757 0.9757 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9759 0.9759 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9759 0.9759 0.0000 0.00%