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銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017330)

今天最新凈值 0.9771 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9771
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2287億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣敏
近一年銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017330)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9765 0.9765 0.0006 0.06%
2025-05-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9759 0.9759 0.0006 0.06%
2025-05-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9787 0.9787 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2025-05-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9775 0.9775 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2025-05-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9783 0.9783 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9768 0.9768 0.0015 0.15%
2025-05-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9788 0.9788 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9766 0.9766 0.0022 0.23%
2025-04-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2025-04-29 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9746 0.9746 0.0007 0.07%
2025-04-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9757 0.9757 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9759 0.9759 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9759 0.9759 0.0000 0.00%
2025-04-23 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9754 0.9754 0.0015 0.15%
2025-04-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9734 0.9734 0.0020 0.21%
2025-04-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9732 0.9732 0.0002 0.02%
2025-04-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9727 0.9727 0.0005 0.05%
2025-04-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9737 0.9737 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9739 0.9739 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9713 0.9713 0.0026 0.27%
2025-04-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9698 0.9698 0.0015 0.15%
2025-04-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9656 0.9656 0.0042 0.43%
2025-04-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9641 0.9641 0.0015 0.16%
2025-04-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9632 0.9632 0.0009 0.09%
2025-04-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9810 0.9810 -0.0178 -1.81%
2025-04-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9821 0.9821 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9818 0.9818 0.0003 0.03%
2025-04-01 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9800 0.9800 0.0018 0.18%
2025-03-31 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9807 0.9807 0.0010 0.10%
2025-03-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9806 0.9806 0.0001 0.01%
2025-03-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9816 0.9816 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2025-03-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9849 0.9849 -0.0043 -0.44%
2025-03-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9861 0.9861 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9871 0.9871 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9851 0.9851 0.0020 0.20%
2025-03-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9846 0.9846 0.0005 0.05%
2025-03-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9792 0.9792 0.0054 0.55%
2025-03-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9811 0.9811 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9813 0.9813 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9822 0.9822 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9826 0.9826 -0.0004 -0.04%
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2025-03-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9799 0.9799 0.0045 0.46%
2025-03-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9784 0.9784 0.0015 0.15%
2025-03-04 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9769 0.9769 0.0015 0.15%
2025-03-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9782 0.9782 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9867 0.9867 -0.0085 -0.86%
2025-02-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9871 0.9871 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9835 0.9835 0.0036 0.37%
2025-02-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9855 0.9855 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9871 0.9871 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9848 0.9848 0.0023 0.23%
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2025-02-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9831 0.9831 0.0022 0.22%
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2025-02-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9856 0.9856 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03%
2025-02-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9867 0.9867 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2025-02-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9857 0.9857 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9852 0.9852 0.0005 0.05%
2025-02-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9829 0.9829 0.0023 0.23%
2025-02-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9795 0.9795 0.0034 0.35%
2025-02-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9802 0.9802 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9806 0.9806 -0.0004 -0.04%
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2025-01-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9770 0.9770 0.0001 0.01%
2025-01-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9752 0.9752 0.0018 0.18%
2025-01-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9759 0.9759 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9778 0.9778 -0.0019 -0.19%
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2024-12-31 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9838 0.9838 -0.0023 -0.23%
2024-12-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2024-12-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
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2024-12-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9799 0.9799 0.0007 0.07%
2024-12-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9810 0.9810 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9800 0.9800 0.0010 0.10%
2024-12-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9816 0.9816 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9829 0.9829 -0.0013 -0.13%
2024-12-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9866 0.9866 -0.0037 -0.38%
2024-12-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9866 0.9866 0.9833 0.9833 0.0033 0.34%
2024-12-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9833 0.9833 0.9813 0.9813 0.0020 0.20%
2024-12-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9790 0.9790 0.0023 0.23%
2024-12-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9788 0.9788 0.0002 0.02%
2024-12-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9769 0.9769 0.0019 0.19%
2024-12-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9767 0.9767 0.0002 0.02%
2024-12-04 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9776 0.9776 -0.0009 -0.09%
2024-12-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9771 0.9771 0.0005 0.05%
2024-12-02 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9745 0.9745 0.0026 0.27%
2024-11-29 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9745 0.9745 0.9714 0.9714 0.0031 0.32%
2024-11-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9728 0.9728 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9684 0.9684 0.0044 0.45%
2024-11-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9685 0.9685 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2024-11-22 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9774 0.9774 -0.0075 -0.77%
2024-11-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9776 0.9776 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9761 0.9761 0.0015 0.15%
2024-11-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9761 0.9761 0.9725 0.9725 0.0036 0.37%
2024-11-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9725 0.9725 0.9758 0.9758 -0.0033 -0.34%
2024-11-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9758 0.9758 0.9810 0.9810 -0.0052 -0.53%
2024-11-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9876 0.9876 -0.0066 -0.67%
2024-11-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9864 0.9864 0.0012 0.12%
2024-11-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9895 0.9895 -0.0031 -0.31%
2024-11-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9895 0.9895 0.9870 0.9870 0.0025 0.25%
2024-11-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9891 0.9891 -0.0021 -0.21%
2024-11-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9891 0.9891 0.9839 0.9839 0.0052 0.53%
2024-11-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9865 0.9865 -0.0026 -0.26%
2024-11-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9865 0.9865 0.9820 0.9820 0.0045 0.46%
2024-11-04 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9791 0.9791 0.0029 0.30%
2024-11-01 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9796 0.9796 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9791 0.9791 0.0005 0.05%
2024-10-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9804 0.9804 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9828 0.9828 -0.0024 -0.24%
2024-10-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9824 0.9824 0.0004 0.04%
2024-10-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9805 0.9805 0.0019 0.19%
2024-10-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9823 0.9823 -0.0018 -0.18%
2024-10-23 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9842 0.9842 -0.0019 -0.19%
2024-10-22 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9828 0.9828 0.0014 0.14%
2024-10-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9805 0.9805 0.0023 0.23%
2024-10-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9708 0.9708 0.0097 1.00%
2024-10-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9724 0.9724 -0.0016 -0.16%
2024-10-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9724 0.9724 0.9741 0.9741 -0.0017 -0.17%
2024-10-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9804 0.9804 -0.0063 -0.64%
2024-10-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9733 0.9733 0.0071 0.73%
2024-10-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9803 0.9803 -0.0070 -0.71%
2024-10-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9790 0.9790 0.0013 0.13%
2024-10-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9990 0.9990 -0.0200 -2.00%
2024-10-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9848 0.9848 0.0142 1.44%
2024-09-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9687 0.9687 0.0161 1.66%
2024-09-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9687 0.9687 0.9649 0.9649 0.0038 0.39%
2024-09-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9599 0.9599 0.0050 0.52%
2024-09-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9599 0.9599 0.9586 0.9586 0.0013 0.14%
2024-09-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9586 0.9586 0.9535 0.9535 0.0051 0.53%
2024-09-23 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9535 0.9535 0.9534 0.9534 0.0001 0.01%
2024-09-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9531 0.9531 0.0003 0.03%
2024-09-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9521 0.9521 0.0010 0.11%
2024-09-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9521 0.9521 0.9511 0.9511 0.0010 0.11%
2024-09-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9511 0.9511 0.9502 0.9502 0.0009 0.09%
2024-09-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9502 0.9502 0.9504 0.9504 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9504 0.9504 0.0000 0.00%
2024-09-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9504 0.9504 0.9498 0.9498 0.0006 0.06%
2024-09-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9498 0.9498 0.9514 0.9514 -0.0016 -0.17%
2024-09-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9514 0.9514 0.9528 0.9528 -0.0014 -0.15%
2024-09-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9528 0.9528 0.9525 0.9525 0.0003 0.03%
2024-09-04 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9541 0.9541 -0.0016 -0.17%
2024-09-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9541 0.9541 0.9534 0.9534 0.0007 0.07%
2024-09-02 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9534 0.9534 0.9557 0.9557 -0.0023 -0.24%
2024-08-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9557 0.9557 0.9532 0.9532 0.0025 0.26%
2024-08-29 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9532 0.9532 0.9531 0.9531 0.0001 0.01%
2024-08-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9537 0.9537 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9537 0.9537 0.9553 0.9553 -0.0016 -0.17%
2024-08-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9553 0.9553 0.9558 0.9558 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9558 0.9558 0.9562 0.9562 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9562 0.9562 0.9565 0.9565 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9568 0.9568 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9568 0.9568 0.9582 0.9582 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9582 0.9582 0.9573 0.9573 0.0009 0.09%
2024-08-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9569 0.9569 0.0004 0.04%
2024-08-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9569 0.9569 0.9563 0.9563 0.0006 0.06%
2024-08-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9563 0.9563 0.9573 0.9573 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9565 0.9565 0.0008 0.08%
2024-08-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9565 0.9565 0.9575 0.9575 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9575 0.9575 0.9576 0.9576 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9580 0.9580 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9580 0.9580 0.9575 0.9575 0.0005 0.05%
2024-08-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9575 0.9575 0.9573 0.9573 0.0002 0.02%
2024-08-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9573 0.9573 0.9606 0.9606 -0.0033 -0.34%
2024-08-02 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9606 0.9606 0.9626 0.9626 -0.0020 -0.21%
2024-08-01 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9626 0.9626 0.9625 0.9625 0.0001 0.01%
2024-07-31 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9625 0.9625 0.9587 0.9587 0.0038 0.40%
2024-07-29 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9592 0.9592 0.0002 0.02%
2024-07-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9576 0.9576 0.0016 0.17%
2024-07-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9592 0.9592 -0.0016 -0.17%
2024-07-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9600 0.9600 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9600 0.9600 0.9633 0.9633 -0.0033 -0.34%
2024-07-22 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9634 0.9634 0.9640 0.9640 -0.0006 -0.06%
2024-07-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9633 0.9633 0.0007 0.07%
2024-07-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9633 0.9633 0.9653 0.9653 -0.0020 -0.21%
2024-07-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9653 0.9653 0.9640 0.9640 0.0013 0.13%
2024-07-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9640 0.9640 0.9638 0.9638 0.0002 0.02%
2024-07-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9638 0.9638 0.0000 0.00%
2024-07-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9638 0.9638 0.9612 0.9612 0.0026 0.27%
2024-07-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9621 0.9621 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9621 0.9621 0.9597 0.9597 0.0024 0.25%
2024-07-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9612 0.9612 -0.0015 -0.16%
2024-07-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9612 0.9612 0.9608 0.9608 0.0004 0.04%
2024-07-04 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9608 0.9608 0.9618 0.9618 -0.0010 -0.10%
2024-07-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9620 0.9620 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9620 0.9620 0.9627 0.9627 -0.0007 -0.07%
2024-07-01 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9619 0.9619 0.0008 0.08%
2024-06-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9619 0.9619 0.9605 0.9605 0.0014 0.15%
2024-06-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9605 0.9605 0.9627 0.9627 -0.0022 -0.23%
2024-06-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9627 0.9627 0.9614 0.9614 0.0013 0.14%
2024-06-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9614 0.9614 0.9623 0.9623 -0.0009 -0.09%
2024-06-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9623 0.9623 0.9657 0.9657 -0.0034 -0.35%
2024-06-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9664 0.9664 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9664 0.9664 0.9676 0.9676 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9679 0.9679 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9679 0.9679 0.9669 0.9669 0.0010 0.10%
2024-06-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9678 0.9678 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9667 0.9667 0.0011 0.11%
2024-06-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9677 0.9677 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9669 0.9669 0.0008 0.08%
2024-06-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9669 0.9669 0.9682 0.9682 -0.0013 -0.13%
2024-06-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9684 0.9684 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9682 0.9682 0.0002 0.02%
2024-06-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9682 0.9682 0.9706 0.9706 -0.0024 -0.25%
2024-06-04 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9684 0.9684 0.0022 0.23%
2024-06-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9685 0.9685 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9690 0.9690 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9709 0.9709 -0.0019 -0.20%
2024-05-29 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9702 0.9702 0.0007 0.07%
2024-05-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9716 0.9716 -0.0014 -0.14%
2024-05-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9684 0.9684 0.0032 0.33%
2024-05-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9684 0.9684 0.9700 0.9700 -0.0016 -0.16%