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銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017330)

今天最新凈值 0.9771 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9771
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2287億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣敏
今年以來銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017330)基金累計(jì)收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9771 0.9771 0.0023 0.24%
2025-05-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9765 0.9765 0.0006 0.06%
2025-05-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9765 0.9765 0.9759 0.9759 0.0006 0.06%
2025-05-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9787 0.9787 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2025-05-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9775 0.9775 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9771 0.9771 0.0004 0.04%
2025-05-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9783 0.9783 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9768 0.9768 0.0015 0.15%
2025-05-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9788 0.9788 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9766 0.9766 0.0022 0.23%
2025-04-30 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2025-04-29 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9746 0.9746 0.0007 0.07%
2025-04-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9757 0.9757 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9759 0.9759 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9759 0.9759 0.0000 0.00%
2025-04-23 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9754 0.9754 0.0015 0.15%
2025-04-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9754 0.9754 0.9734 0.9734 0.0020 0.21%
2025-04-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9734 0.9734 0.9732 0.9732 0.0002 0.02%
2025-04-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9727 0.9727 0.0005 0.05%
2025-04-16 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 0.9737 0.9737 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9739 0.9739 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9739 0.9739 0.9713 0.9713 0.0026 0.27%
2025-04-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9713 0.9713 0.9698 0.9698 0.0015 0.15%
2025-04-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9656 0.9656 0.0042 0.43%
2025-04-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9641 0.9641 0.0015 0.16%
2025-04-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9641 0.9641 0.9632 0.9632 0.0009 0.09%
2025-04-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9632 0.9632 0.9810 0.9810 -0.0178 -1.81%
2025-04-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9821 0.9821 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9821 0.9821 0.9818 0.9818 0.0003 0.03%
2025-04-01 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9800 0.9800 0.0018 0.18%
2025-03-31 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9800 0.9800 0.9810 0.9810 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9807 0.9807 0.0010 0.10%
2025-03-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9806 0.9806 0.0001 0.01%
2025-03-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9816 0.9816 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9806 0.9806 0.0010 0.10%
2025-03-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9849 0.9849 -0.0043 -0.44%
2025-03-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9849 0.9849 0.9861 0.9861 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9871 0.9871 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9851 0.9851 0.0020 0.20%
2025-03-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9846 0.9846 0.0005 0.05%
2025-03-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9792 0.9792 0.0054 0.55%
2025-03-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9811 0.9811 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9811 0.9811 0.9813 0.9813 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9813 0.9813 0.9822 0.9822 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9826 0.9826 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9826 0.9826 0.9844 0.9844 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9799 0.9799 0.0045 0.46%
2025-03-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9799 0.9799 0.9784 0.9784 0.0015 0.15%
2025-03-04 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9769 0.9769 0.0015 0.15%
2025-03-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9782 0.9782 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9867 0.9867 -0.0085 -0.86%
2025-02-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9871 0.9871 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9835 0.9835 0.0036 0.37%
2025-02-25 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9855 0.9855 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9855 0.9855 0.9871 0.9871 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9871 0.9871 0.9848 0.9848 0.0023 0.23%
2025-02-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9853 0.9853 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9831 0.9831 0.0022 0.22%
2025-02-18 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9831 0.9831 0.9853 0.9853 -0.0022 -0.22%
2025-02-17 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9856 0.9856 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03%
2025-02-13 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9867 0.9867 -0.0014 -0.14%
2025-02-12 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2025-02-11 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9854 0.9854 0.9857 0.9857 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9852 0.9852 0.0005 0.05%
2025-02-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9852 0.9852 0.9829 0.9829 0.0023 0.23%
2025-02-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9829 0.9829 0.9795 0.9795 0.0034 0.35%
2025-02-05 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9802 0.9802 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9802 0.9802 0.9806 0.9806 -0.0004 -0.04%
2025-01-24 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9790 0.9790 0.0016 0.16%
2025-01-23 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9783 0.9783 0.0003 0.03%
2025-01-10 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9762 0.9762 -0.0030 -0.31%
2025-01-09 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9762 0.9762 0.9771 0.9771 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9770 0.9770 0.0001 0.01%
2025-01-07 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9770 0.9770 0.9752 0.9752 0.0018 0.18%
2025-01-06 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9759 0.9759 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9759 0.9759 0.9778 0.9778 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 017330 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9778 0.9778 0.9815 0.9815 -0.0037 -0.38%