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嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(017327)

今天最新凈值 1.0103 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0103
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8606億
  • 最近資產(chǎn)：12.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一月嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0103 1.0103 0.0025 0.25%
2025-05-19 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2025-05-16 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-05-15 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0124 1.0124 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0114 1.0114 0.0010 0.10%
2025-05-13 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2025-05-09 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.10%
2025-05-06 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0075 1.0075 0.0030 0.30%
2025-04-30 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2025-04-28 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0082 1.0082 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017327 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%