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嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y)基金凈值查詢(017327)

今天最新凈值 1.0103 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0103
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8606億
  • 最近資產(chǎn)：12.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一年嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y|嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017327)基金累計(jì)收益率2.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0128 1.0128 1.0103 1.0103 0.0025 0.25%
2025-05-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0103 1.0103 1.0098 1.0098 0.0005 0.05%
2025-05-16 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-05-15 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0124 1.0124 -0.0027 -0.27%
2025-05-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0114 1.0114 0.0010 0.10%
2025-05-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2025-05-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.10%
2025-05-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0075 1.0075 0.0030 0.30%
2025-04-30 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2025-04-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0082 1.0082 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-04-23 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0108 1.0108 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0108 1.0108 1.0085 1.0085 0.0023 0.23%
2025-04-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0071 1.0071 0.0014 0.14%
2025-04-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2025-04-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2025-04-16 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0054 1.0054 0.0010 0.10%
2025-04-15 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2025-04-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0051 1.0051 1.0027 1.0027 0.0024 0.24%
2025-04-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0027 1.0027 1.0019 1.0019 0.0008 0.08%
2025-04-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 0.9986 0.9986 0.0033 0.33%
2025-04-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2025-04-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9947 0.9947 0.0023 0.23%
2025-04-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9947 0.9947 1.0143 1.0143 -0.0196 -1.93%
2025-04-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-04-02 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2025-04-01 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0137 1.0137 1.0134 1.0134 0.0003 0.03%
2025-03-31 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0145 1.0145 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-03-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0143 1.0143 1.0150 1.0150 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2025-03-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2025-03-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0131 1.0131 0.0010 0.10%
2025-03-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0153 1.0153 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2025-03-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0120 1.0120 0.0027 0.27%
2025-03-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0122 1.0122 1.0085 1.0085 0.0037 0.37%
2025-03-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-03-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2025-03-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0081 1.0081 1.0098 1.0098 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-03-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0110 1.0110 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0088 1.0088 0.0022 0.22%
2025-03-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0073 1.0073 0.0015 0.15%
2025-03-04 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2025-03-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2025-02-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0107 1.0107 -0.0052 -0.51%
2025-02-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0111 1.0111 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0111 1.0111 1.0091 1.0091 0.0020 0.20%
2025-02-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0091 1.0091 1.0112 1.0112 -0.0021 -0.21%
2025-02-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0129 1.0129 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0129 1.0129 1.0109 1.0109 0.0020 0.20%
2025-02-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2025-02-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0106 1.0106 1.0086 1.0086 0.0020 0.20%
2025-02-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0105 1.0105 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0105 1.0105 1.0121 1.0121 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0121 1.0121 1.0109 1.0109 0.0012 0.12%
2025-02-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0109 1.0109 1.0120 1.0120 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2025-02-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2025-02-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2025-02-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0083 1.0083 0.0019 0.19%
2025-02-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0061 1.0061 0.0022 0.22%
2025-02-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07%
2025-01-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-01-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0033 1.0033 0.0020 0.20%
2025-01-23 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0033 1.0033 1.0038 1.0038 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2025-01-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0007 1.0007 -0.0016 -0.16%
2025-01-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 1.0019 1.0019 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0019 1.0019 1.0010 1.0010 0.0009 0.09%
2025-01-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0015 1.0015 1.0030 1.0030 -0.0015 -0.15%
2024-12-31 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0046 1.0046 -0.0016 -0.16%
2024-12-30 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0045 1.0045 0.0001 0.01%
2024-12-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0045 1.0045 1.0039 1.0039 0.0006 0.06%
2024-12-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13%
2024-12-23 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2024-12-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 1.0024 1.0024 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0024 1.0024 1.0041 1.0041 -0.0017 -0.17%
2024-12-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2024-12-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0038 1.0038 1.0046 1.0046 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0077 1.0077 -0.0029 -0.29%
2024-12-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0077 1.0077 1.0053 1.0053 0.0024 0.24%
2024-12-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0043 1.0043 0.0010 0.10%
2024-12-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0032 1.0032 0.0011 0.11%
2024-12-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0032 1.0032 1.0021 1.0021 0.0011 0.11%
2024-12-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2024-12-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2024-12-04 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16%
2024-12-02 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9970 0.9970 0.0023 0.23%
2024-11-29 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9970 0.9970 0.9951 0.9951 0.0019 0.19%
2024-11-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9965 0.9965 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9938 0.9938 0.0027 0.27%
2024-11-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 0.9935 0.9935 0.0005 0.05%
2024-11-22 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9964 0.9964 -0.0029 -0.29%
2024-11-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9963 0.9963 0.0001 0.01%
2024-11-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9943 0.9943 0.0020 0.20%
2024-11-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9920 0.9920 0.0023 0.23%
2024-11-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9931 0.9931 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9953 0.9953 -0.0022 -0.22%
2024-11-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9983 0.9983 -0.0030 -0.30%
2024-11-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2024-11-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9994 0.9994 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2024-11-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9989 0.9989 0.9964 0.9964 0.0025 0.25%
2024-11-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9941 0.9941 0.0023 0.23%
2024-11-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9917 0.9917 0.0024 0.24%
2024-11-04 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9917 0.9917 0.9903 0.9903 0.0014 0.14%
2024-11-01 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9905 0.9905 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9905 0.9905 0.9916 0.9916 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9916 0.9916 0.0000 0.00%
2024-10-29 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9934 0.9934 -0.0018 -0.18%
2024-10-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9934 0.9934 0.9920 0.9920 0.0014 0.14%
2024-10-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2024-10-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9935 0.9935 -0.0021 -0.21%
2024-10-23 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9935 0.9935 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9932 0.9932 0.0004 0.04%
2024-10-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9932 0.9932 0.9923 0.9923 0.0009 0.09%
2024-10-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9923 0.9923 0.9893 0.9893 0.0030 0.30%
2024-10-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9898 0.9898 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9898 0.9898 0.9902 0.9902 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9902 0.9902 0.9920 0.9920 -0.0018 -0.18%
2024-10-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9920 0.9920 0.9877 0.9877 0.0043 0.44%
2024-10-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9906 0.9906 -0.0029 -0.29%
2024-10-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9872 0.9872 0.0034 0.34%
2024-10-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9988 0.9988 -0.0116 -1.16%
2024-10-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9914 0.9914 0.0074 0.75%
2024-09-30 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9804 0.9804 0.0110 1.12%
2024-09-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9804 0.9804 0.9777 0.9777 0.0027 0.28%
2024-09-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9738 0.9738 0.0039 0.40%
2024-09-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9738 0.9738 0.9741 0.9741 -0.0003 -0.03%
2024-09-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9741 0.9741 0.9723 0.9723 0.0018 0.19%
2024-09-23 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9723 0.9723 0.9721 0.9721 0.0002 0.02%
2024-09-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2024-09-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9721 0.9721 0.9705 0.9705 0.0016 0.16%
2024-09-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9697 0.9697 0.0008 0.08%
2024-09-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9693 0.9693 0.0004 0.04%
2024-09-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9693 0.9693 0.9678 0.9678 0.0015 0.15%
2024-09-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9678 0.9678 0.9676 0.9676 0.0002 0.02%
2024-09-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01%
2024-09-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9675 0.9675 0.9685 0.9685 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9692 0.9692 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.9692 0.9685 0.9685 0.0007 0.07%
2024-09-04 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.9685 0.9715 0.9715 -0.0030 -0.31%
2024-09-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9709 0.9709 0.0006 0.06%
2024-09-02 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2024-08-30 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9694 0.9694 0.0013 0.13%
2024-08-29 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9694 0.9694 0.9697 0.9697 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9697 0.9697 0.9696 0.9696 0.0001 0.01%
2024-08-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 0.9709 0.9709 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9707 0.9707 0.0002 0.02%
2024-08-23 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9709 0.9709 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9709 0.9709 0.9710 0.9710 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9716 0.9716 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9720 0.9720 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9720 0.9720 0.9722 0.9722 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9722 0.9722 0.9714 0.9714 0.0008 0.08%
2024-08-15 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9714 0.9714 0.9710 0.9710 0.0004 0.04%
2024-08-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9710 0.9710 0.9708 0.9708 0.0002 0.02%
2024-08-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.9708 0.9700 0.9700 0.0008 0.08%
2024-08-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.9700 0.9704 0.9704 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9699 0.9699 0.0005 0.05%
2024-08-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9699 0.9699 0.9706 0.9706 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9706 0.9706 0.9698 0.9698 0.0008 0.08%
2024-08-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9698 0.9698 0.9683 0.9683 0.0015 0.15%
2024-08-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9683 0.9683 0.9728 0.9728 -0.0045 -0.46%
2024-08-02 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9728 0.9728 0.9752 0.9752 -0.0024 -0.25%
2024-08-01 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9752 0.9752 0.9753 0.9753 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9720 0.9720 0.0033 0.34%
2024-07-29 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9731 0.9731 0.0000 0.00%
2024-07-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9731 0.9731 0.9711 0.9711 0.0020 0.21%
2024-07-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9711 0.9711 0.9730 0.9730 -0.0019 -0.20%
2024-07-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9730 0.9730 0.9744 0.9744 -0.0014 -0.14%
2024-07-23 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9767 0.9767 -0.0023 -0.24%
2024-07-22 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9769 0.9769 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9769 0.9769 0.9777 0.9777 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9775 0.9775 0.0002 0.02%
2024-07-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2024-07-15 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9768 0.9768 0.0009 0.09%
2024-07-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9776 0.9776 -0.0008 -0.08%
2024-07-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9755 0.9755 0.0021 0.22%
2024-07-10 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9755 0.9755 0.9763 0.9763 -0.0008 -0.08%
2024-07-09 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9748 0.9748 0.0015 0.15%
2024-07-08 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9748 0.9748 0.9768 0.9768 -0.0020 -0.20%
2024-07-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9767 0.9767 0.0001 0.01%
2024-07-04 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9767 0.9767 0.9776 0.9776 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9776 0.9776 0.0000 0.00%
2024-07-02 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9776 0.9776 0.9786 0.9786 -0.0010 -0.10%
2024-07-01 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9779 0.9779 0.0007 0.07%
2024-06-30 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9779 0.9779 0.0000 0.00%
2024-06-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9784 0.9784 -0.0013 -0.13%
2024-06-26 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9771 0.9771 0.0013 0.13%
2024-06-25 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9771 0.9771 0.9775 0.9775 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9775 0.9775 0.9794 0.9794 -0.0019 -0.19%
2024-06-21 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9798 0.9798 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9798 0.9798 0.9812 0.9812 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9812 0.9812 0.9822 0.9822 -0.0010 -0.10%
2024-06-18 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9816 0.9816 0.0006 0.06%
2024-06-17 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9818 0.9818 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9814 0.9814 0.0004 0.04%
2024-06-13 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9822 0.9822 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2024-06-11 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9819 0.9819 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9822 0.9822 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9830 0.9830 -0.0008 -0.08%
2024-06-05 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9842 0.9842 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9842 0.9842 0.9828 0.9828 0.0014 0.14%
2024-06-03 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9828 0.9828 0.0000 0.00%
2024-05-31 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9830 0.9830 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9830 0.9830 0.9837 0.9837 -0.0007 -0.07%
2024-05-29 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9837 0.9837 0.9836 0.9836 0.0001 0.01%
2024-05-28 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9836 0.9836 0.9844 0.9844 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9828 0.9828 0.0016 0.16%
2024-05-24 017327 嘉實(shí)民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9842 0.9842 -0.0014 -0.14%